米雇用統計次第も夏休み相場で動きは限定？【2021年8月6日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月6日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、週間新規失業保険申請件数は、予想より微増となったが、７月チャレンジャー人員削減予定数が、２１年ぶりの低水準となり、失業保険継続受給者数が２９３万人と市場予想の３２６万人から減少したことで、米１０年物国債利回りが、１．１７０％から１．２２５％まで反発、堅調なＮＹ株価３指数を背景に円売りが優勢となった。ただ、６月貿易収支が過去最大となったが、週末の７月雇用統計の発表を控えて、大きな方向感とはならなかった。

ドル円は、１０９．４０を安値に１０９．７９まで反発、ユーロドルは、１．１８２８から１．１８５７で上下、ポンドドルは、英ＭＰＣで金融政策の据え置きを発表したが、資産購入の据え置きに反対が１票投票されたことで、１．３８７２から１．３９５０まで反発した。ただ、ベイリー英中銀総裁が、「均衡金利は当面、非常に低い水準で推移すると考えられる」、「バランスシートの縮小は金利上昇の代わりとはならない」と述べたことで、影響は限定された。

一方クロス円では、ユーロ円は１２９．６３から１３０．０１、ポンド円は１５２．１６から１５３．０４、オージー円が８１．０４から８１．３６は、ＮＺＤ円は７７．２２から７７．５７、カナダ円は８７．４３から８７．９５まで反発した。

8月6日の注目材料

08:00 (豪) ロウRBA総裁・議会証言(下院委員会)
08:30 (日) 6月毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] (前回1.9％予想1.2％)
08:30 (日) 6月全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] (前回11.6％予想0.2％)
10:30 (豪) 豪準備銀行・四半期金融政策報告公表
14:00 (日) 6月景気先行指数・速報値 (前回102.6 予想104.2)
14:00 (日) 6月景気一致指数・速報値 (前回92.1 予想94.0)
15:00 (独) 6月鉱工業生産 [前月比] (前回-0.3％予想0.6％)
15:00 (独) 6月鉱工業生産 [前年同月比] (前回17.3％予想8.0％)
15:00 (英) 7月ハリファックス住宅価格 [前年比] (前回8.8％)
15:00 (英) 7月ハリファックス住宅価格 [前月比] (前回-0.5％)
15:45 (仏) 6月貿易収支 (前回-68.01億ユーロ)
15:45 (仏) 6月経常収支 (前回-23億ユーロ)
16:00 (スイス) 7月外貨準備高 (前回941125百万CHF)
21:30 (加) 7月新規雇用者数 (前回23.07万人予想15.00万人)
21:30 (加) 7月失業率 (前回7.8％予想7.3％)
21:30 (加) 7月パートタイム雇用者数・季調値 (前回26.39万人)
21:30 (加) 7月フルタイム雇用者数・季調値 (前回-3.32万人)
21:30 (加) 7月労働参加率 (前回65.2％)
21:30 (米) 7月非農業部門雇用者数 [前月比] (前回85.0万人予想88.8万人)
21:30 (米) 7月政府部門雇用者数 (前回18.8万人)
21:30 (米) 7月民間部門雇用者数 (前回66.2万人予想75.0万人)
21:30 (米) 7月製造業雇用者数 (前回1.5万人予想1.6万人)
21:30 (米) 7月非農業部門雇用者数 (前回85.0万人予想92.6万人)
21:30 (米) 7月失業率 (前回5.9％予想5.7％)
21:30 (米) 7月U6失業率 (前回9.8)
21:30 (米) 7月労働参加率 (前回61.6％)
21:30 (米) 7月平均時給 [前月比] (前回0.3％予想0.3％)
21:30 (米) 7月平均時給 [前年同月比] (前回3.6％予想3.9％)
23:00 (加) 7月Ivey購買部協会指数 (前回71.9)
23:00 (米) 6月卸売在庫 [前月比] (前回1.3％予想0.8％)
23:00 (米) 6月卸売売上高 [前月比] (前回0.8％)
04:00 (米) 6月消費者信用残高 [前月比] (前回352.8億ドル予想220.0億ドル)
GPIF・2021年度第1四半期運用状況公表

8月6日の相場見通し

昨晩も円は軟調な展開でしたが、総じて揉み合いの域から出ていません。

本日は、注目の米雇用統計が発表されますので、結果次第も週末もあって、売られた円に、利食いが入り易いことは、留意しておきましょう。

経済指標としては、日本の６月毎月勤労統計調査・全世帯家計調査と景気先行指数・速報値、豪準備銀行・四半期金融政策報告公表、独６月鉱工業生産、英７月ハリファックス住宅価格、仏６月貿易収支、加７月雇用統計とＩｖｅｙ購買部協会指数、米国では、７月雇用統計と６月卸売在庫・卸売売上高などが発表されます。

注目は、米国の雇用統計に集まりそうですので、他の指標の影響は少ないでしょう。米雇用統計に関しては、一応今回も改善が想定されています。ただ、事前に発表されたＡＤＰ全米雇用報告が、予想を下回っていること、加えて予想が高い位置にあることを考えると、不透明感が残りそうです。非農業部門雇用者数や失業率が、弱い結果となれば、失望の動きが出易いでしょう。ともかく結果を受けてドルが上下する可能性に注目して対応しましょう。

8月6日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０９．２０～１１０．２０
基本戦略：大きめの動きで逆張り
予想時間：０７：４５　予想時レート：１０９．７８

上昇が１１１．６６でＣａｐされて、下落が日足の雲を割れて、１０８．７２まで拡大も、現状はこれを維持する形。
ただ、上値は、レジスタンスとして１１０円前後、超えて基準線の１１０．１９，１１０．２８－３９の戻り高値が視野となるが、抑えると弱い。また超えて１１０．５８－７０の戻り高値圏まで視野となるが、この位置には雲の上限が控えており、抑えられると上値追い出来ない。また超えても１１０．８２－１１１．２０の戻り高値圏、１１１．５０のサイコロジカルではやれやれの売りが出易い。あくまで１１１．６６や１１１．７１の戻り高値を越えて、１１２．１５の月足の雲の上限や１１２．２３の戻り高値まで視野となる。こういった位置は１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整の５０％（１１２．４４）の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。ただし、超えると１１４．５５，１１４．７３、１１５．５１、１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで視野となる。

一方下値は、雲の下限と転換線が絡む１０９．５５－５７の維持では強く、１０９．４０戻り安値やサイコロジカルな１０９円前後の維持では、サポート形成の可能性から良いが、１０８．７２を割れると調整が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、米雇用統計の発表で上下する可能性があることから、大きめの動きで、逆張りで臨みたい。上値は１１０円前後からミドルまで売り上がって、ストップを１１０．７０越えとするか、更に売り上がるなら、ストップは１１１．１９越えなどで対応。ターゲットは、１０９．２５－４０ゾーンの維持では買い戻し。割れても１０９円が守られると利食いが安全となる。またこの位置の買いは、ストップを１０８．７２割れに置いて対応するが、この場合のターゲットは、１０９円ミドル、超えても１０９．８０－００ゾーンが抑えると利食いが安全となりそうだ。　

カナダドル円

予想レンジ：８７．１０～８８．１０
基本戦略：大きめの動きで逆張り
予想時間：０７：５５　予想時レート：８７．８５

上昇が、月足の雲の上限を超えて９１．１９まで拡大もトピッシュとなり、調整が日足の雲を割り込み、８５．４３まで拡大も、現状はこの位置を維持して反発的。

上値は、雲の下限と絡む８８．３０や８８．７２の戻り高値が抑えると弱い状況が続くが、超えると８９．５０－７０の雲の上限と絡む視野となるが、日足のレジスタンスと絡めて抑えられると上値追い出来ない。こういった位置を超えて、９０．１１－１９、９０．２２－４１、更に９０．８０－９１．００戻り高値圏が順次視野となるが、コストが溜まっている位置となっており、再Ｃａｐされると上値は追えない。あくまで９１．１９を超えて月足の９１．５８－９１．６４の戻り高値圏などが視野となる。ただ、既に上昇が３段階となっており、危険水準、またこういった位置は月足の１０６．５２の高値をトップとしたショルダーの上限で上値を押さえ易いことは、留意しておきたい。

一方下値は、８７円前後を維持するとサポートから強いが、８６．５８－６７の戻り安値を割れると８６．２７やサイコロジカルな８６円が視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、８５．４３の戻り安値を割れると調整が深まる可能性となり、８４．１１－４５ゾーン、８３．５２－５９の戻り安値、８３．０４－２０の戻り安値圏、８１．９７－８２．３５ゾーン、８１．８８の戻り安値、８１．１６－５８順次視野となるが、過去の高値圏からは買いが入り易い。ただし、８０．９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値、８０．１５の戻り安値を割れると下落拡大リスクが高まり、７９．８２－９４の戻り安値、また７９．２４の戻り安値まで割れると７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

従ってデイの戦略としては、カナダでも雇用統計が発表されることで、荒れた動きには注意となり、大きめの動きで逆張りから入ることが検討されるが、下値は８７円方向への調整から買い下がって、ストップは８６．５８割れまたは、更に買い下がっても、８５．４３割れ。ターゲットは、８８．３０－５８の戻り高値圏を前に、８８円前後のＣａｐでは利食いで、この位置の売りも８８．３０や８８．５８をストップに、売り場を探す形。この売りのターゲットは、８７．４０－５０の維持では利食い割れても８７円を前に、下げ渋りでは、利食いを優先したい。　