米消費者物価指数の結果次第【2021年9月14日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月14日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、主だった材料がなく、総じて様子見ムードの小動きの相場展開に留まった。ＮＹ連銀が発表した１年先の期待インフレ率が、過去最高となったが、米１０年物国債利回りは、１．３１６％まで若干低下、米株価３指数は、ＮＹダウとＳ＆Ｐは６日ぶりに反発、ナスダックは４日連続下落とまちまちの展開となったが、影響は見えなかった。

ドル円は、１１０．１６を高値に１０９．９０まで売りに押され、ユーロドルは、１．１７７０まで下落後１．１８１７まで反発、ポンドドルも１．３７９８から１．３８５２まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．５９から１２９．９５、ポンド円が１５２．３４から１５１．９１、オージー円は８０．８８から８１．１４、ＮＺＤ円が７８．４０から７８．１３、カナダ円は８７．０１から８６．７５の狭いレンジでの推移に留まった。

9月14日の注目材料

未定 (NZ) 第3四半期ウェストパック消費者信頼感調査 (前回107.1)
09:00 (豪) エリス豪中銀総裁補・議会出席
10:30 (豪) 第2四半期住宅価格指数 [前期比] (前回5.4％予想6.2％)
10:30 (豪) 第2四半期住宅価格指数 [前年同期比] (前回7.5％予想14.0％)
10:30 (豪) 8月NAB企業景況感指数 (前回11)
10:30 (豪) 8月NAB企業信頼感指数 (前回-8)
11:45 (豪) ロウ豪準備銀行総裁講演
13:30 (日) 7月鉱工業生産・確報値 [前月比] (前回-1.5％)
13:30 (日) 7月鉱工業生産・確報値(前年同月比) (前回11.6％)
13:30 (日) 7月設備稼働率 [前月比] (前回6.2％)
15:00 (英) 8月失業保険申請件数 (前回-0.78万件)
15:00 (英) 7月就業者数増減 (前回9.5万人)
15:00 (英) 7月平均賃金・除ボーナス (前回7.4％)
15:00 (英) 7月週間平均賃金。3ヵ月ベース [前年比] (前回8.8％)
15:00 (英) 8月失業率 (前回5.7％)
15:00 (英) 7月ILO方式失業率 (前回4.7％予想4.6％)
15:30 (スイス) 8月生産者輸入価格 [前月比] (前回0.5％)
19:00 (加) 8月景気先行指数 [前月比] (前回0.17％)
19:00 (米) 8月NFIB 中小企業楽観度指数 (前回99.7)
21:30 (加) 7月製造業出荷 [前月比] (前回2.1％予想-1.1％)
21:30 (米) 8月消費者物価指数 [前月比] (前回0.5％予想0.4％)
21:30 (米) 8月消費者物価指数 [前年同月比] (前回5.4％予想5.3％)
21:30 (米) 8月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.3％予想0.3％)
21:30 (米) 8月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回4.3％予想4.2％)
21:30 (米) 8月週平均実質所得 [前月比] (前回-0.1％)
00:00 (米) 8月クリーブランド連銀・消費者物価指数 (前回0.3％)
第76回国連総会開幕(NY)
米アップル・新製品発表イベント
カリフォルニア州知事・リコール投票
FOMC・ブラックアウト期間スタート（FOMC終了時まで)

9月14日の相場見通し

昨晩は、静かな動きに留まりましたが、本日は今週の注目となる米消費者物価指数が発表されます。一定の動きが出るか注目しましょう。
ＮＺ第３四半期ウェストパック消費者信頼感調査、豪第２四半期住宅価格指数と８月ＮＡＢ企業景況感・信頼感指数、日本では、７月鉱工業生産・確報値と設備稼働率、英国では、８月雇用統計、カナダでは、８月景気先行指数と７月製造業出荷、米国では、８月ＮＦＩＢ中小企業楽観度指数、８月消費者物価指数とクリーブランド連銀・消費者物価指数などが発表されます。

注目は、やはり８月消費者物価指数となります。予想は前回から若干弱い見通しですが、予想比で、サプライズ的に強含んだ場合、米長期金利の上昇や株価の下落を伴って、リスクオフの動きが広がり易いので、注目しましょう。

要人発言としては、米国ではブラックアウト期間がスタートすることで、ＦＲＢの要人発言はありませんが、豪州で要人発言が続くことから、何か金融政策に関連した発言が出た場合、一定の動きがありそうです。

その他カリフォルニア州知事のリコール投票が実施されます。投票結果の発表は、翌日となるので、本日の影響は少ないでしょうが、もしリコールが成立した場合、共和党の知事となる可能性があることで、バイデン政権の支持率にも影響がありそうです。また、米アップルの新製品発表イベントでは、新商品に対する期待感が、失望に変わるなら、株価の調整要因となるので、注意しておきましょう。

2021年9月14日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３７５０～１．３９５０
基本戦略：大きめの動きで逆張り
予想時間：０７：５７　予想時レート：１．３８３９

高値を１．４２５１でＣａｐされて、下落も１．３５７２や１．３６０３で支えて、現状は反発的。ただ、スロー・ストキャスティクスが、下落傾向を維持しており、戻りでは売りが出易い。

上値は、１．３８８９や１．３８９２の戻り高値を越えて、雲の上限となる１．３９１２や９０日移動平均が視野となるが抑えると弱い。超えて１．３９３４－５８の戻り高値圏が視野となるが抑えると上値追い出来ない。１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて１．４１３４の戻り高値、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．３７９８の転換線と絡む位置、１．３７５４の戻り安値で、サポートや基準線の絡む位置の維持では堅調も１．３７２７の戻り安値を割れると１．３６０３－８０の窓まで下落が進むが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。ただし、１．３５９２－１．３６０３の戻り安値圏を維持出来ずに、１．３５７２や１．３５６５の戻り安値を割れると１．３５０３－２０の下ヒゲ圏、１．３４３０－５１の下ヒゲ圏までターゲットとなるが、維持では良いが、維持出来ないケースからは１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、今夜の米消費者物価指数次第で、動きが一過性となる可能性に注意だが、大きめの動きがあれば、逆張りで臨みたい。上値は、まず１．３８９２の戻り高値が抑えるなら、これをストップに売っても、ターゲットは１．３８前後の維持では買い戻し。割れても１．３７ミドルを前に利食いが安全。またこの位置の買いは、１．３７２７割れをストップに買っても、ターゲットは、１．３８３０前後が抑えると利食いとなる。また、１．３８９２を越える動きがあっても、１．３８ミドル方向への上昇で売り上がって、ストップは１．４００９越え。この場合のターゲットは、１．３８６５―７０が維持されると利食いが良い。

豪ドル円

予想レンジ：８０．５０～８１．５０
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：０８　予想時レート：８１．０５

上昇が８５．８１でＣａｐされて、下落が月足の雲の下限を若干割り込んで７７．９０まで拡大も現状はこれを維持して反発。ただ、上値は日足の雲に抑えられており、スロー・ストキャスティクスも反転下落気味となっており、戻りでは売りが出易い。

上値は８１．４４－６５が抑えると弱い。８２．０４を越えて、８２．５２の雲の上限が視野となるが、売りが出易い。８２．８３－８６の戻り高値を越えて、８３．３５の戻り高値、８４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。

一方下値は、８０．４１－６７の戻り安値、７９．９９－８０．０８の戻り安値で、基準線と絡む位置、７９．４０－４２の戻り安値、７８．１４－７９．０２、７８円のサイコロジカルの維持では良いが、７７．９０を割れると７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ず、早期は、８０．６７を守るなら、８０．８０－００ゾーンを買っても、ターゲットは８１円ミドルが抑えると利食い、超えても８１．８０までの反発では、しっかりと利食って、売りも狙う形。この売りのストップは、８２．０４越え。売りのターゲットは、８１．１０－２０が支えるなら利食いが安全となる。また、もし、８０．６７を割れても、８０円方向への下落では買い直し。このストップは、７９．７５割れで、ターゲットは、８０．７０－００が抑えると利食いとなる。　

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