リスクオフ相場のあや戻し【2021年6月22日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年6月22日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、株価の反発を受けて、先週のＦＯＭＣからのリスクオフの動きの巻き戻しが優勢となった。先週末大きな売りのきっかけとなったブラード・セントルイス連銀総裁が、本日も「上サイドのインフレに備える必要がある」、「パンデミックの収束が明確になりつつあり、我々はテーパリングの議論を始める時期にきている」、カプラン・ダラス連銀総裁も「テーパリング開始は遅いよりは早い方が良い」と述べたが、影響は限られた。また米１０年物国債利回りは、１．４９７％までじり高となったが、ドル買いは見えず、ＮＹ株価３指数は大きく反発し、クロス円の巻き戻しにつながった。

ドル円は、１１０．３４まで反発も小動きが続き、ユーロドルは、ラガルドＥＣＢ総裁が、「必要ならＥＣＢは、利下げする余地がある」が発言したが、影響は見えず、１．１９２１まで買い戻され、ポンドドルも、ジョンソン首相が「新型コロナウイルスのデータは、７月１９日に向けて良い曲線を見せている」と発言、ロックダウン解除への期待もあって、１．３９２０ドルまで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円が１３１．４２、ポンド円は１５３．６８、オージー円は８３．１７、ＮＺＤ円は７７．１７、カナダ円は、８９．２４まで反発した。

6月22日の注目材料

18:15 (ユーロ圏) レーン・フィンランド中銀総裁・フィンランド議会公聴会出席
19:00 (英) 6月CBI受注動向調査 (前回17)
23:00 (ユーロ圏) 6月消費者信頼感・速報値 (前回-5.1 予想-2.8)
23:00 (米) 6月リッチモンド連銀・製造業指数 (前回18 予想18)
23:00 (米) 6月リッチモンド連銀・サービス業売上高指数 (前回29)
23:00 (米) 6月リッチモンド連銀・製造業出荷指数 (前回12)
23:00 (米) 5月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回585万件予想574万件)
23:00 (米) 5月中古住宅販売件数 [前月比] (前回-2.7％予想-2.4％)
23:30 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁講演
00:00 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁講演
02:00 (米) 米財務省・2年物国債入札(600億ドル)
03:00 (米) パウエルFRB議長・議会証言(米下院特別小委員会)
NY市長選予備選

6月22日の相場見通し

昨晩はＦＯＭＣのリスクオフの動きに巻き戻しが優勢となりましたが、「行って来い」の株価の動きに不透明感が強く、これでリスク回避が終わったと見るのは時期尚早となりそうです。

本日は、大きな経済指標に薄い中、パウエルＦＲＢ議長の議会証言をはじめとしたＦＲＢの要人発言が焦点となりそうです。

特に先週のＦＯＭＣでは、現状の緩和策は維持されるも、一部に２０２２年に利上げが、前倒しされるとの見方が、相場を崩しましたが、想定以上のタカ派と見られたパウエルＦＲＢ議長の発言に変化が見えるのか注目となります。ＦＯＭＣの記者会見での発言を繰り返すのか、それほど慌てて引き締めに走ることはないと鎮静化に走るのかで、米長期金利やドルが上下する可能性に注意しましょう。

経済指標としては、英６月ＣＢＩ受注動向調査、ユーロ圏６月消費者信頼感・速報値、米国では、６月リッチモンド連銀・製造業指数と５月中古住宅販売件数などが発表されます。注目としては、ユーロ圏６月消費者信頼感・速報値は、強い見通しですが、ただ、原油高の影響が色濃いだけなら、影響は限られそうです。また、米国の指標も強弱次第ですが、注目度はあまり高くないことで、相場の反応はなさそうです。

また今週も米国債の入札が本日から実施されます。ただ、本日の２年物国債の入札は、特に短期なので金利が上昇し易く、こういった面がドルを支えるか注目です。

その他、ＮＹ市長選が行われますが、影響はなさそうです。

6月22日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０９．８５～１１０．６５
基本戦略：押し目買いからも逆張り的
予想時間：０５：４７　予想時レート：１１０．３１

下値を１０９．１９－２８ゾーンで維持して、上昇も１１０．９７の直近高値を前に、一旦１１０．８２で上値を抑えられる形。ただ、引き続きスロー・ストキャスティクスは、未だ買いを維持しており、サポートが維持できるか焦点となる。

下値は、１０９．５９－７２の戻り安値で、基準線と絡む位置が維持されると短期上昇サポートが有効となる。ただし、１０９．１９―２８の戻り安値圏や１０９．０４を割れると、１０８．８９－９６の日足の雲の捻じれる位置が視野となるが、買いが入り易い。ただ、維持出来ない場合、１０８．５６－７２の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れ、１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。

ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は、１１０．４８の戻り高値が抑えると弱いが、１１０．８２や１１０．９７を越えると１１１．００や１１１．５０などのサイコロジカル、更なる上抜けから１１１．７１、１１２．１５の月足の雲の上限や１１２．２３の戻り高値まで視野となる。こういった位置は１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整の５０％（１１２．４４）の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。

デイの戦略としては、動意の薄い状況が続きそうだが、早期は１０９．７１をストップに、１１０円方向への調整で買い下がって、ターゲットは１１０円ミドルが抑えると利食い優先。超えても１１０．８２や１１１円を前に上げ渋りでは利食いが安全となる。またこういった位置の売りは、Ｃａｐを確認する必要があるが、ストップは１１１円越えで、ターゲットは、１１０円ミドルで下げが甘ければ、買い戻し。割れても１１０円までは利食い場を探したい。

ポンド円

予想レンジ：１５２．５０～１５４．５０
基本戦略：戻り売り場探し
予想時間：０６：４６　予想時レート：１５３．７３

上昇が１５６．０８まで拡大も、一旦高値付きとなる形。
上値は、１５３．７３－７８の基準線や転換線と絡む位置が抑えると弱く、超えても１５４．１４―６８の窓の上限、１５５．０２－８２などが抑えるとレジスタンスが有効となる。あくまで１５６．０８を越えて月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５１．３２の日足の雲の下限と絡む位置が維持されると堅調が続くが、割れると１５０．８８－１５１．２６、１４９．５４－１５０．１１の戻り安値圏が視野となるが維持では良いが、１４９．０６の戻り安値や１４８．５３－７７の戻り安値を割れるケースでは調整が深まり、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、ここからは、慎重に戻り待ち売り狙いで、１５５．５０越えをストップに、１５４円前後から１５５円まで売り場探し。ターゲットは、１５３円を割れないならこの手前から、１５２．５０や１５２円手前では、しっかりと利食いたい。またこういった位置での買いは、１５１．３２割れをストップに検討するが、ターゲットは、１５４円が上値を抑えるなら利食って置いた方が安全となりそうだ。