今日も月末・四半期末フローを睨んで【2021年6月29日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年6月29日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、手掛かり難もあって揉み合い気味の展開も、米長期金利の低下がドルの上値を抑えた。米１０年物国債利回りは、６月ダラス連銀製造業景気数が、高水準を維持したが、１．４６８％まで一時低下した。また、バーキン・リッチモンド連銀総裁は、「インフレは時間の経過とともに緩和し、正常なレベルになると予想」と発言したが、影響は見えなかった。また株価面では、ダウはマイナスで引けたが、ナスダックとＳ＆Ｐは、最高値を更新したが、リスク志向の動きは強まっていない。

ドル円は、１１０．９８まで反発後、月末に向けたロンドン・フィキシングの売りで、１１０．５０まで低下、ユーロドルは、１．１９４５から１．１９０２で上下したが、ポンドドルは、英国内でのデルタ変異株の拡大で、１日のコロナ新規感染者数が、１月末以来の水準まで拡大したとの報道もあって、１．３８７５まで下落した。

一方クロス円も利食いが優勢となった。ユーロ円は１３２．２５から１３１．７８、ポンド円は１５４．２３から１５３．３９まで下落、オージー円が８３．６０は、ＮＺＤ円が７７．７８、カナダ円は８９．５５まで売りに押された。

6月29日の注目材料

08:30 (日) 5月失業率 (前回2.8％予想2.9％)
08:30 (日) 5月有効求人倍率 (前回1.09 予想1.08)
08:50 (日) 5月小売業販売額 [前年同月比] (前回12.0％ (11.9％) 予想7.9％)
08:50 (日) 5月百貨店・スーパー販売額・既存店 [前年同月比] (前回15.5％予想6.9％)
14:30 (仏) 第1四半期ILO基準失業率 (前回8％)
15:00 (英) 6月ネーションワイド住宅価格 [前月比] (前回1.8％予想0.7％)
15:00 (英) 6月ネーションワイド住宅価格 [前年同月比] (前回10.9％)
15:45 (仏) 6月消費者信頼感指数 (前回97 予想100)
17:21 (日) 宮園GPIF理事長講演(気候関連の投資家イベント)
17:30 (英) 5月消費者信用残高 (前回-4億ポンド予想3億ポンド)
17:30 (英) 5月マネーサプライM4 [前月比] (前回0.1％)
17:30 (英) 5月マネーサプライM4 [前年同月比] (前回9.1％)
17:30 (英) 5月住宅ローン承認件数 (前回8.6921万件)
17:30 (英) 5月住宅ローン貸付額 (前回32.95億ポンド)
18:00 (ユーロ圏) 6月消費者信頼感・確定値 (前回-3.3)
18:00 (ユーロ圏) 6月経済信頼感 (前回114.5 予想116.5)
21:00 (独) 6月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.5％予想0.4％)
21:00 (独) 6月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回2.5％予想2.4％)
22:00 (米) 4月住宅価格指数 [前月比] (前回1.4％予想1.6％)
22:00 (米) 4月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年同月比] (前回13.3％予想14.7％)
22:00 (米) バーキン・リッチモンド連銀総裁講演
22:40 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
23:00 (米) 6月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回117.2 予想119.0)
23:30 (米) 6月ダラス連銀・サービス売上高指数 (前回23.9)
23:30 (米) 6月ダラス連銀・サービス部門信頼感指数 (前回40)
00:45 (ユーロ圏) ビルロワ・フランス中銀総裁講演
01:00 (ユーロ圏) バイトマン独連銀総裁講演
01:00 (英) ハウザー英中銀市場担当理事講演(マクロファイナンスパネル)
政井日銀審議委員任期満了
20カ国・地域(G20)外相会合
OPECプラス共同技術委員会

6月29日の相場見通し

昨晩は、主だった材料のない中、揉み合い相場も、円が堅調な展開となりました。既に月末・四半期末を控えて、利食いの動きが強まったようです。特に６月末は、欧米のファンドなどが、半期の決算を迎えることもあって、本日も同様に、フローの動きで、相場が大きく揺らされる可能性に留意して対応しましょう。

経済指標としては、日本の５月失業率・有効求人倍率、５月小売業・百貨店・スーパー販売額、仏第１四半期ＩＬＯ基準失業率と６月消費者信頼感指数、英国の６月ネーションワイド住宅価格と５月住宅ローン承認件数・貸付額、ユーロ圏６月消費者信頼感・経済信頼感、独６月消費者物価指数・速報値、米国では、４月住宅価格指数とＳ＆Ｐ/ケース・シラー住宅価格指数、６月コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数とダラス連銀・サービス売上高指数などが発表されます。

経済指標に対する相場の反応の鈍い展開が続いていますが、ユーロ圏６月消費者信頼感・経済信頼感や独６月消費者物価指数・速報値、米４月Ｓ＆Ｐ/ケース・シラー住宅価格指数と６月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数の結果次第では、一定の反応が出る可能性があるので、一応注目しておきましょう。
要人発言としては、Ｇ２０外相会合やＯＰＥＣプラス共同技術委員会、ラガルドＥＣＢ総裁、バイトマン独連銀総裁など発言機会も多いですが、一応サプライズが無ければ、影響は限られそうです。

その他、米長期金利や高値を更新するＮＹ株価も四半期末に向けて、一定の利食いが入り易く、こういった動きにも注目して対応しましょう。

6月29日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．１８６０～１．１９８０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：３１　予想時レート：１．１９２６

高値の１．２３５１からの調整を、１．１７０４で維持して、１．２２６６まで再反発も、再度売りに押される展開。この下落が日足のサポートや９０日移動平均、雲も完全に割り込んでいるが、現状は１．１８４８で支えられて、スロー・ストキャスティクスが反転上昇しており、突っ込み売りは出来ない。ただ、上値は、既に戻り高値の１．１９７５や雲の下限となる１．１９８５が抑えると弱い。超えて１．１９９５－１．２００７の下落スタート位置、９０日移動平均の１．２０２１、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限が抑えると弱く、１．２１３５－４８の雲の上限と絡む位置を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えるとレジスタンスが有効となる。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１８８１－１．１９０２の戻り安値圏の維持ではサポート形成ができるが、維持出来ずに１．１８４８を割れると１．１７３７－１．１８２０の戻り安値圏まで視野となる。維持は不透明だが、１．１７０４やサイコロジカルな１．１７を割れると１．１６５０のサイコロジカルまで視野となる。ただ、この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、１．１６０３の安値を割れで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発があれば売り狙い。上値は、１．１９ミドルが抑えると売って、ストップは１．１９７５越え。このターゲットは、１．１８４８の安値を前に、１．１８５０－００ゾーンの維持では利食い。もし、割り込んでも１．１８のサイコロジカルを前に、しっかりと利食っておきたい。また、もし１．１９７５を越える動きがあっても、１．２０前後から１．２０台は慎重に売り上がって、ストップは１．２１４８越えなどで対応。このターゲットは、１．１９７５が逆サポートすると利食いとなる。

ポンド円

予想レンジ：１５２．５０～１５４．００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：４７　予想時レート：１５３．５０

上昇が１５６．０８まで拡大も上値を抑えられる形。上値は、１５４．５４－１５５．００が抑えると特にレジスタンスが有効で弱い形。また超えても１５５．１５－１６、１５５．３９－９４の戻り高値が抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５３．１０の戻り安値で転換線と絡む位置、１５１．６８－１５３．０５の雲の維持では堅調が続くが、１５１．３２の下ヒゲを割れると１５０．８８－１５１．２６、１４９．５４－１５０．１１の戻り安値圏が視野となるが、維持では良いが、ただし１４９．０６の戻り安値や１４８．５３－７７の戻り安値を割れるケースでは調整が深まり、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、慎重に戻り売りを考えたい。上値は、１５４．００方向への上昇を売って、ストップは１５４．２３越えとするか、更に売り上がっても、ストップは１５４．５４越え。または、１５５．１６－２０越えをストップとするなら、１５５円方向まで売り上がる形。ターゲットは、１５３－６０ゾーンの状況次第。割れて１５２．５０－００ゾーンは利食いとなる。