週初でぼんやり相場か？【2020年10月19日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月19日分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待感から欧米株価指数が上昇したことで、リスク・オンの動きも、米９月小売売上高や１０月ミシガン大学消費者信頼感指数の速報値など良好な結果となったことが、ドルの下値を支えた。

ドル円は、１０５．１９から１０５．４５まで反発、ユーロドルは１．１６９４から１．１７４６で上下、ポンドドルは、ブレグジット絡みの報道に一喜一憂して１．２９６３から１．２８６２まで下落後、このレンジで神経質な値動きなった。ジョンソン首相は、「ＥＵ側の交渉姿勢に変化がない限り合意できない」と明言したが、「バルニエＥＵ首席交渉官とフロスト英首席交渉官は来週初めに再交渉することで合意」との報道がポンドの買い戻しとなったが、一方で「フロスト氏はバルニエ氏の訪英を断った」との報道、取引終了前には、ムーディーズが英国の格下げを発表したことなどが、ポンドの上値を押さえた。

一方クロス円では、ユーロ円が１２３．７１まで反発、ポンド円が１３６．４２から１３５．４２で上下、オージー円が７４．８３、ＮＺＤ円が６９．７２、カナダ円は８０．００まで反発した。

10月19日の注目材料

08:01 (英) 10月ライトムーブ住宅価格 [前月比] (前回0.2％)
08:01 (英) 10月ライトムーブ住宅価格 [前年比] (前回5％)
08:50 (日) 9月通関ベース貿易統計・季調前 (前回2483億円(2486億円) 予想9898億円)
08:50 (日) 9月通関ベース貿易統計・季調済 (前回3506億円予想8543億円)
08:50 (日) 9月輸入 [前年比] (前回-20.8％予想-21.4％)
08:50 (日) 9月輸出 [前年比] (前回-14.8％予想-2.4％)
11:00 (中) 第3四半期GDP [前期比] (前回11.5％予想3.2％)
11:00 (中) 第3四半期GDP [前年同期比] (前回3.2％予想5.2％)
11:00 (中) 9月小売売上高 [前年同月比] (前回0.5％予想1.8％)
11:00 (中) 9月鉱工業生産 [前年同月比] (前回5.6％予想5.8％)
11:00 (中) 9月固定資産投資 [前年比] (前回-0.3％予想0.8％)
18:00 (ユーロ圏) 8月建設支出 [前月比] (前回0.2％)
18:00 (ユーロ圏) 8月建設支出 [前年同月比] (前回-3.8％)
21:00 (米) パウエルFRB議長講演(IMFパネル討論会)
21:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
21:30 (加) 8月卸売売上高 [前月比] (前回4.3％)
22:00 (米) ウィリアムズNY連銀総裁・挨拶(NY連銀開催セミナー)
23:00 (米) 10月NAHB住宅市場指数 (前回83 予想83)
23:05 (英) カンリフ英中銀副総裁講演
00:45 (米) クラリダFRB副議長講演「経済見通しについて」
03:20 (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁講演
04:00 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演
トランプ米大統領・アリゾナ州で選挙集会開催
米企業決算：IBM、ハリバートン

10月19日の相場見通し

金曜日は、欧米株式市場が堅調に推移しましたが、米経済指標が良好な結果を示したこと、ＥＵ首脳会議からの報道で、ポンド相場が一喜一憂したことなどから、総じて為替市場は、揉み合い気味の展開で終了しました。

今週は、木曜日の米国の大統領選候補者の最後の討論会を睨んで、大統領選挙に向けた思惑に相場が揺れそうです。一方欧州では、新型コロナウイルスの再拡大が懸念されています。今週末に発表されるユーロ圏のＰＭＩに向けて、弱い結果に対する懸念が高まりそうです。また、英国でも合意無き離脱に対する思惑が、相場の上値を抑え続けそうです。

経済指標としては、アジア時間は、中国の第３四半期ＧＤＰを始めとした経済指標が大きな焦点です。恐らく良好な結果が示されるでしょうから、こういった結果が株価を支えるか注目しましょう。

ただ、海外では、ユーロ圏８月建設支出、カナダの８月卸売売上高、米国の１０月ＮＡＨＢ住宅市場指数しかありません。経済指標が相場に与える影響は少なそうです。

一方でパウエルＦＲＢ議長、ラガルドＥＣＢ総裁、カンリフ英中銀副総裁など米欧英の要人の発言機会が多く、今後の金融政策や経済見通しに対する発言が、相場の一定の影響を与えるか、注目しておいた方が良いかもしれません。

10月19日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０４．７０～１０５．６０
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：１３　予想時レート：１０５．４６

下落を１０４．００で維持して反発も、上値は日足の雲の上限に抑えられて、揉み合いが続いている。既に急上昇支えるサポートを割り込んで、スロー・ストキャスティクスも反転下落となっているが、下値は１０４．９４や１０５．０４の戻り安値が守られており、突っ込み売りも出来ない。また割れても１０４円ミドルが支えることが出来れば、直ぐに下落は進まないが、維持できずに、１０４円をしっかりと割れると相場は崩れ、フィボナッチ・リトレースメントの７６．４％となる１０３．６７、戻り安値からは１０３．１８、１０１．９９がターゲットとなる。ただ、こういった位置は一旦買いとなり易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなることは変わらない。

一方上値は、２０日の雲の捻じれに向けて、１０６円前後の雲を目指す可能性が残っていることは注意。引き続きこの位置が上値を抑えると弱い。ただ、雲や１０６．１１の戻り高値を超えると１０６．５０のサイコロジカルなども視野となるが、だまし的な動きとなる可能性もあって、引き続き売り向かいとなる。また、１０６．５５の戻り高値を超えると１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

デイ・トレードとしては、引き続き諦めの逆張りとなるが、ストップを１０６．１１越えにおいて、１０６円前後まで順次売り上がり。　ターゲットは、１０５円前後のオプションの防戦を前に下げ止まりでは買い戻しで、１０５．０４や１０４．９４を割れて１０４．５０－７５ゾーンなどは利食いが良い。またこの位置の買い戦略は、１０４．４１をストップとするか、思い切って１０４円前半まで買い下がって、ストップは１０４円割れとなる。利食いは逆に１０５円が抑えると弱く、利食いながら対応したい。

ポンドドル

予想レンジ：１．２８００～１．３０００
基本戦略：突っ込みは避けて戻り売り
予想時間：０９：２４　予想時レート：１．２９３３

下落を１．２６７６で維持して反発も、上値は日足の雲を前に上げ渋っている。ただ、スロー・ストキャスティクスの反転下落がはっきりと見えており、ブレグジットを睨んでも、調整リスクが残りそう。

上値は、１．３０８３の戻り高値や日足の雲の位置が抑えると弱い状況が続く。この位置を超えて、日足の窓の上限となる１．３１４０－７０ゾーン、１．３２５５－８５にギャップ、１．３３５８－１．３４０３に戻り高値圏が視野となるが上抜けは不透明で、あくまで１．３４８２や１．３５１３の上ヒゲを超えて、一定のあく抜け感となる。

一方下値は、２０日移動平均の１．２８９１と日足の基準線の１．２８８０が支えると直ぐに下落は拡大しないが、１．２８６３や１．２８４５を割れると１．２８０６－１．２８３７ゾーンが視野となるが、日足のサポートが控えている。一旦こういった位置も買いが入り易いが、ただし１．２７５２の戻り安値を維持出来ずに、１．２６７６や１．２６４８を割り込むと１．２４３５－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０や１．２２５２を割れると１．２２００のサポートまで視野となるが、こういった位置は、引き続き買いが入り易い。リスクは１．２０７３の戻り安値割れとなる。

デイ・トレードの戦略としては、材料次第で上下に荒れる展開に注意で、追いかけて売るのは厳しいが、戻りを見ながら売り狙い中心。

まず１．２９６３の戻り高値を前に、反発を売る形から、超えても１．３０方向への上昇では、１．３０６５をストップに、１．３０５０まで吹き値売りレベルを探したい。ターゲットは、１．２８４４－１．２８６５ゾーンの戻り安値圏を前に、下げ止まりでは利食い優先。割れても１．２８前後では利食い優先が良い。またこの位置の買いは、１．２７５２の安値をストップに検討するが、買い下がりの余裕を持ちながら、反発では、こういった下落では、１．２８４４－６５ゾーンが逆レジスタンスとなるなら、利食いを優先したい。