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おはようございます。だいまんです。
2021年1月20日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、次期財務長官に指名されたジャネット・イエレン氏が、公聴会で「第２次景気対策に向けて活発に取り組む」と発言したことで、ＮＹ株価が堅調な推移となり、リスクオンのドル売りも、前日に発言内容が伝わっていたこと、大統領就任式に対する警戒感もあって、影響は限定された。イエレン氏は、同時に「増税は長期で検討」、「ある時点でキャピタルゲインは課税されるべきだと思う」と発言しているが、市場はこの発言には反応していない。
ドル円は、アジア時間の高値１０４．０９から１０３．８４まで下落、ユーロドルは、独ユーロ圏１月景況感指数が予想を上回ったこともあり、１．２１４５まで上昇、ポンドドルも１．３６３７まで反発した。
一方クロス円では、ユーロ円が１２６．２１まで反発、ポンド円は、１４１．３５から１４１．７５の狭いレンジで推移、オージー円は８０．３３から７９．８７、ＮＺＤ円は７３．８４、カナダ円は８１．４７まで若干売りに押された。
1月20日の注目材料
- 08:30 (豪) 1月ウエストパック消費者信頼感指数 (前回112.0)
- 10:30 (中) 1月貸出基礎金利 [1年] (前回3.85％)
- 10:30 (中) 1月貸出基礎金利 [5年] (前回4.65％)
- 16:00 (英) 12月消費者物価指数 [前月比] (前回-0.1％ 予想0.2％)
- 16:00 (英) 12月消費者物価指数 [前年同月比] (前回0.3％ 予想0.5％)
- 16:00 (英) 12月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回1.1％ 予想1.3％)
- 16:00 (英) 12月小売物価指数 [前月比] (前回-0.3％ 予想0.6％)
- 16:00 (英) 12月小売物価指数 [前年同月比] (前回0.9％ 予想1.1％)
- 16:00 (英) 12月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回0.9％)
- 16:00 (独) 12月生産者物価指数 [前月比] (前回0.2％ 予想0.3％)
- 16:00 (独) 12月生産者物価指数 [前年比] (前回-0.5％)
- 17:00 (南ア) 12月消費者物価指数 [前月比] (前回0.0％ 予想0.2％)
- 17:00 (南ア) 12月消費者物価指数 [前年同月比] (前回3.2％ 予想3.1％)
- 19:00 (ユーロ圏) 12月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回-0.3％ 予想-0.3％)
- 19:00 (ユーロ圏) 12月消費者物価指数コア指数・改定値 [前年同月比] (前回0.2％ 予想0.2％)
- 22:30 (加) 12月消費者物価指数 [前月比] (前回0.1％)
- 22:30 (加) 12月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.0％)
- 00:00 (加) カナダ銀行・政策金利公表 (現行0.25％ 予想0.25％)
- 00:00 (米) 1月NAHB住宅市場指数 (前回86 予想85)
- 02:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演
- 03:00 (米) 米20年物国債入札
- ジョー・バイデン・第46代米大統領就任式
- 中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会
- 米企業決算：P&G、ユナイテッドヘルス、モルガン・スタンレー、ユナイテッド・エアラインズ、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
1月20日の相場見通し
昨晩は、イエレン次期財務長官の公聴会も、事前に内容が伝わっていたことで、大きな影響は見えませんでしたが、総じてドルの売り戻し気味で引けました。
ただ、日替わり的であることは留意しておきましょう。また、今夜米大統領就任式が行われますが、厳重な警戒態勢もあって、懸念される混乱は避けられそうです。その面では、リスクオンの動きが強まるかですが、既にバイデン氏に政策面では、一定の計画が明らかになっています。新鮮味がなければ、逆に株価面では利食いもあるかもしれないことは、注意しておきましょう。
金融政策としては、中国とカナダが政策金利を公表します。据え置きが想定されることで、大きな影響はなさそうです。
経済指標としては、豪１月ウエストパック消費者信頼感指数、英１２月消費者・小売・卸売物価指数、独１２月生産者物価指数とユーロ圏１２月消費者物価指数の改定値、カナダ１２月消費者物価指数、米１月ＮＡＨＢ住宅市場指数などが発表されます。
重要度の高い指標はありません。また経済指標に対する市場の関心度が低下しています。予想より数字がブレても、影響は大きくないでしょう。
1月20日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ドルカナダ
- 予想レンジ： １．２６８０～１．２７８０
- 基本戦略： 逆張り
- 予想時間：０８：２７ 予想時レート： １．２７２１
ドルカナダは、上値を１．３４２１や１．３３９１でＣａｐされて、下落を１．２６２５まで拡大。ただ既に下降チャンネルの下限に近付いていること、スロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、突っ込み売りは不透明となる。
ただ、下値は１．２６２５を割れると月足からは１．２３９８－１．２４５１などもターゲットとなるが、１．２２５０まで割り込むと、１．２０８３－１．２１７２の戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１．２０６２の安値割れで、その場合は、サイコロジカルな１．２０、更に月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）からは５０％となる１．１８７５まで視野となるのか注意しておきたい。
一方上値は、１．２８００－３６の戻り高値が抑えると弱く、超えても１．２９１６－３５と売りが出易い。１．２９５８を超えても、それ以前の安値となる１．２９９５、日足の雲の上限と重なる１．３０２５－３５、１．３０９２－１．３１３８、１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、一定の反発期待となる。
デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ずに、現状下値が１．２６２５で維持されると堅調が想定されることで、逆張り的に戦略となる。
下値は１．２６２５をストップに、１．２６６０－１．２７００ゾーンで買い狙い。ターゲットは、１．２７６５や１．２８０００を超えないなら反発では利食い優先。また売りは。１．２８３６の戻り高値をストップに、こういった位置を売り上がるが、同様い１．２６６０－１．２７００ゾーンが維持されると利食いとなる。
スイスフラン円
- 予想レンジ： １１６．５０～１１７．５０
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０８：４９ 予想時レート： １１６．９５
スイスフラン円は、１１３．２８と１１３．７８－７８の戻り安値で、トリプル・ボトム的に下値を支えて、反発が１１７．７６まで再反発も、上値を抑えられる形。このＣａｐが続いた場合、スロー・ストキャスティクスの反転下落もあって、ダブル・トップ形成となるか注目される。
上値は、１１７．５５－６０が抑えると弱く、１１７．７６や１１７．８９を超えて、月足からは１１８．０６－６０ゾーンの上髭圏が視野となるが、こういった位置は過去のレンジ的相場の上限を形成しており、戻り売りが出易い。あくまでこの位置を超えて、１１９．０７、１２０．３８などもターゲットとなるが、１２０円はサイコロジカル的にも、達成感が広がることは、留意しておきたい。
一方下値は、雲も上限と絡む１１６．１５－３０の維持では良いが、１１６．０４の戻り安値を割れると横ばいとなる１１５．７１の雲の下限が視野となるが、維持では堅調が続くが、維持できない場合、１１４．５６－６８や１１４．１６－２２までポイントが薄くなるので注意。ただ、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１１３．７７や１１３．２８の戻り安値を割れると、相場は崩れ気味となり１１２．９６－１１３．０２、１１２．４３－６７なども視野となるが、更に１１２円を荒れると１１０円方向への調整リスクとなる。
デイの戦略としては、基本は日足のダブル・トップをバックに戻りがあれば売り狙い。１１７．５８をストップに、１１７．００－５０ゾーンで慎重に売り場探し。ターゲットは、１１６．７０－８０が維持されると利食いも、割れるなら１１６．４０－６０ゾーンの動向次第。維持では利食いも、１１６．２８をしっかりと割れると、１１６円前後では利食いとなる。また買いは日足の雲を睨んで、１１５．７１前後から買い狙いも、１１５円ミドルまで買い下がって、ストップは１１５円割れなどで一旦対応したい。ただ、こういった下落では、利食いは１１６．４０－６０が抑えるとしっかりと利食っておきたい。
