不安定な動きが続きそう【2021年01月6日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年1月6日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米ジョージア州の決戦投票を睨んで、若干揉み合い気味も、株価の反発などを手掛かりに、ドル売りが優勢となった。米１２月ＩＳＭ製造業景気指数が、市場予想を上回ったが、ドル買いは限定された。　ＮＹダウは８２ドル安から２８１ドル高まで反発した。

ドル円は１０２．６１まで下落、ユーロドルは、「ドイツは新型コロナウイルス感染拡大抑制のための全土ロックダウン期間を月末まで延長する方針」との報道が上値を抑えるも、独１２月失業者数が予想に反して減少したことなどが相場の支えとなり、１．２３０５まで上昇、ポンドドルも１．３６４３まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２６．０５、ポンド円は１３９．５２から１４０．０２で推移、オージー円が７９．８５、ＮＺＤ円が７４．５４、カナダ円は、ＯＰＥＣプラスの会合で、サウジアラビアが減産、他の参加国が大方据え置くことで合意したことで、８１．１３まで上昇した。

1月6日の注目材料

09:30 (日) 12月サービス業PMI (前回47.8)
10:45 (中) 12月財新サービス業PMI (前回57.8 予想58.0)
14:00 (日) 12月消費者態度指数・一般世帯 (前回33.7 予想32.3)
16:45 (仏) 12月消費者信頼感指数 (前回90 予想92)
17:50 (仏) 12月サービス業PMI・改定値 (前回49.2 予想49.2)
17:55 (独) 12月サービス業PMI・改定値 (前回47.7 予想47.7)
18:00 (ユーロ圏) 12月サービス業PMI・改定値 (前回47.3 予想47.3)
18:30 (英) 12月サービス業PMI・改定値 (前回49.9 予想49.9)
19:00 (ユーロ圏) 11月卸売物価指数 [前月比] (前回0.4％予想0.1％)
19:00 (ユーロ圏) 11月卸売物価指数 [前年同月比] (前回-2.0％予想-2.1％)
22:00 (独) 12月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回-0.8％予想0.6％)
22:00 (独) 12月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回-0.3％予想-0.2％)
22:15 (米) 12月ADP全米雇用報告 [前月比] (前回30.7万人予想5.0万人)
23:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演
23:45 (米) 12月マークイットサービス業PMI・改定値 (前回55.3 予想55.2)
23:45 (米) 12月マークイット総合PMI・改定値 (前回55.7)
24:00 (米) 11月製造業新規受注 [前月比] (前回1.0％予想0.7％)
00:00 (米) 11月耐久財受注・改定値 [前月比] (前回1.8％)
00:30 (米) 週間原油在庫 (前回-606.5万バレル)
28:00 (米) 米連邦公開市場委員会・議事録公表（12月15日－16日開催分）
米大統領選・選挙人投票結果開票(上下両院合同会議)

1月6日の相場見通し

昨晩は、ドル売りが優勢となりましたが、新年最初の取引の巻き戻しの動きだけのようです。特にジョージア州の選挙結果を控えて、様子見ムードも残っていたようです。

この結果に関しては、相当接戦となるとの見方、また一部で結果の判明が数日遅れるとの報道や６日にも出るとの話もあって混乱しています。一応上院を共和党が取れば、予想通りということで混乱は少ないでしょうが、もし民主党が２議席を獲得した場合、トリプル・ブルーの思惑から、米長期金利の上昇が、株価やドルに影響を与えるので、出口捜査の結果など、突然出て来る可能性などにも注意して対応しましょう。

その他本日の注目としては、まず、ＦＯＭＣの議事録ですが、この時政策自体は、据え置かれています。既にＦＲＢは、一定の緩和策を実施していることや２０２３年まで、現状の低金利政策を維持する姿勢を示しています。サプライズがなければ、影響はなさそうです。また、上下両院合同会議では、共和党の議員が、上下院で開票結果に異議を唱えるとされています。その場合ペンス副大統領の対応が問題ですが、結果の承認が１０日程度ずれ込む可能性が指摘されています。こういった話は以前が指摘されていますので、影響は不透明ですが、その場合株価などに良い結果は生まない可能性が高く、リスクオフ的な動きに注意しておきましょう。

経済指標としては、中国の１２月財新サービス業ＰＭＩ、ユーロ圏では、各国の１２月サービス業ＰＭＩの改定値、１１月卸売物価指数、独１２月消費者物価指数・速報値と仏１２月消費者信頼感指数、英国では１２月サービス業ＰＭＩ・改定値、米国では、１２月ＡＤＰ全米雇用報告、１２月マークイットのサービス業と総合ＰＭＩの改定値、１１月製造業新規受注と耐久財受注・改定値などが発表されます。

ユーロ圏のＰＭＩは、改定値なので速報からブレなければ影響は少ないでしょう。注目は、やはり週末の雇用統計を控えて、ＡＤＰ全米雇用報告となります。クリスマス・シーズンの統計ですが、今年はコロナウイルスの影響で不透明感が残りますが、予想があまりにも弱すぎることもあって、予想を上回る結果となる可能性がありそうです。ただ、昨晩の強いＩＳＭ製造業指数にも、ドル買いは限定されています。経済指標の結果に対する相場の反応が鈍っている展開は続きそうです。

1月6日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンド円

予想レンジ：１３９．００～１４１．００
基本戦略：大きめの動きで逆張り
予想時間：０７：５９　予想時レート：１３９．９２

ポンド円は、１４１．３２まで上値を拡大も、じりじりとした動きで、引き続き月足の雲の下限が上値を押さえており、上値追いは不透明で、現状のこの高値を越えても１４１．４４から１４１．９８の戻り高値圏が抑えると上値追い出来ず、１４２．７２の高値を越えて、月足の雲の下限となる１４４．１１、１４４．９７の戻り高値が視野となるが、月足のマイナー・レジスタナスが控えており、売りが出易い。１４７．９７を超えて、１４８．８８－１４９．７５、１５０．６５、１５３．８６などが視野となるが、１５６．６０の戻り高値の上抜けは不透明で、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が高そうだ。

一方下値は、１３９．４９の戻り安値、１３９．０６の基準線の維持では強く、割れても１３８．００－３３の戻り安値圏に雲の上限が控え、維持では堅調が続くが、ただし、１３６．８０－９７の下ヒゲを割れるとサポートが崩れる形から１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただ直ぐにこの下方ブレイクが実現するか不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

本日も英欧ＦＴＡ交渉が、一応合意と伝えられるも未だ不透明で、ニュース次第で荒れた展開となる可能性や最終的な結果が出ても、材料出尽くし感が出る可能性があることは注意しておきたい。

従って、デイの戦略としては、早期には１３９．４８－５０の維持では買いを狙うが、割れるなら止めるスタンス。ターゲットは、１４０．１５を超えないと利食い優先となるが、超えるなら１４０．５０前後では軽く利食いながら対応。１４０．６０－１４１．１０ゾーンを段階的に売り上がって、ストップは１４１．３２越えとなる。売りの場合のターゲットは、１４０．００－１５が逆サポートされると利食いで、割れても１３９．４８－５０を前に利食い優先となる。

また、もし、１３９．４８－５０を早期に割れるなら１４０．００－１５をバックに戻り売りから、ターゲットは１３９円前後から１３８．３０までは利食い優先で、買いは１３８円割れストップ、または、１３６．７９－９８ゾーンをストップ圏として、買い下がりも検討されるが、こういった下落では、１３９．００－５０が抑えられる可能性が高く、この手前では利食いとなる。

豪ドル円

予想レンジ：７９．００～８０．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：０９　予想時レート：７９．６３

豪ドル円は、下値を７３．９８と７３．１４で、ダブル・ボトムで支えて上昇が７９．８５まで拡大。上値はこの高値を超えて、サイコロジカルな８０円が視野となるが、若干オーバーシュートがあっても、スロー・ストキャスティクスの不透明感やサイコロジカル的に強い位置であることは留意する必要がありそう。あくまでこの位置をしっかりとクリアして、月足からは８０．７３、８１円から８３円などのサイコロジカルを順次こなして、８３．９０－８４．５５の戻り高値圏まで視野となるが、引き続き上抜けは不透明となる。

下値は、既に７８．８６－９９が、転換線やサポートと絡めて維持されると強いが、割れると７８．３５－７０、７８．２０の基準線、７７．８６－８９が視野となるが、外部サポートから維持では堅調が続く。ただし、７７．５０や７７．３６を割れると７６．８４－７７．１２ゾーン、７６．９１－７７．１２、７６．８１を割れると、７６．４６－５５の戻り安値圏、７５．７３－７６．０９の戻り安値圏まで視野となるが、こういった位置に日足の雲が控えており、買いが張り易い。

ただし、７５．４１の安値を割れると、７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。リスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

デイの戦略としては、強い８０円のサイコロジカルを前に高い位置を買うのは避けて、しっかりと押し目を待って買う形。まず、７９．１５をストップとして、７９円４０前後を買ってみても、７９．８５や８０円が上値を抑えると利食い優先。さもなくば、７８．８６をストップに、７９円まで買い下がるが、利食いは同様となる。

一方売りはベンチャー気味となるが、現状の７９．８５が上値を抑えることが確認できれば、クリアな８０円越えをストップに売りから入るのも一考となるが、その場合のターゲットも、７９円を前に下げ止まりでは利食っておきたい。