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おはようございます。だいまんです。
2021年10月4日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
金曜日の海外市場は、ＮＹ株価３指数が、堅調に反発したこと、米長期金利が低下傾向を示したことに加えて、週末に向けて今週のドル買い相場の巻き戻しが優勢で引けた。米９月ＩＳＭ製造業景気指数やミシガン大消費者信頼感指数・確報値が予想を上回ったが、ドル買いは限られた。また米１０年物国債利回りは、１．４６２％まで低下、ＮＹダウは、６４６ドル高まで一時反発した。
ドル円は、１１０．９１まで下落、ユーロドルは、ユーロ圏９月消費者物価指数・速報値が、予想を上回ったこともあり、１．１５７２から１．１６０７まで反発、ポンドドルも、英９月製造業ＰＭＩ・改定値が予想を上回ったことなどから１．３５７７まで買い戻された。
一方クロス円では、ユーロ円は、１２９．０４から１２８．５５で推移、ポンド円は１５０．７５まで反発、オージー円は８０．８２、ＮＺＤ円は７７．２１、カナダ円は８７．９７まで値を上げた。
10月4日の注目材料
・豪州・夏時間移行
・ソウル市場休場(開天節振替)、中国市場休場(国慶節)
・08:50 (日) 9月マネタリーベース [前年同月比] (前回14.9％)
・15:30 (スイス) 9月消費者物価指数 [前月比] (前回0.2％ 予想0.2％)
・15:30 (スイス) 9月消費者物価指数 [前年比] (前回0.9％)
・15:30 (スイス) 8月実質小売売上高 [前年同月比] (前回-2.6％)
・17:30 (ユーロ圏) 10月ユーロ圏投資家センチメント指数 (前回19.6)
・19:50 (英) スナク財務相演説(保守党党大会)
・21:00 (英) ラムスデン英中銀副総裁、カーニー前英中銀総裁講演
・21:30 (加) 8月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-3.9％ 予想3.4％)
・23:00 (米) 8月製造業新規受注 [前月比] (前回0.4％ 予想1.0％)
・23:00 (米) 8月耐久財受注・改定値 [前月比] (前回0.5％)
・23:00 (米) 8月耐久財受注/除国防資本財・改定値 [前月比] (前回-0.5％)
・23:00 (米) 8月耐久財受注/除輸送機器・改定値 [前月比] (前回0.8％)
・23:00 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁「同連銀主催の会合で開会の辞」
・23:00 (米) ブラード・セントルイス連銀総裁「パネルディスカッション参加」
・臨時国会召集・新首相選出及び新内閣発足見通し
・石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国(OPECプラス)閣僚級会合
・英保守党大会(～6日)
・ユーロ圏財務相会合
10月4日の相場見通し
週末の相場は、株価の反発を受けて、リスクオフ相場の巻き戻しで終了しました。ただ、単にポジション調整の可能性もあって、今週も株価や米長期金利動向に最大の注目となりそうです。その面では、今週米国では、ＩＳＭ両景気指数や米雇用統計などの、米経済の行方を判断する上で、重要な指標が発表されます。特にＦＲＢが、１１月にテーパリングの開始をアナウンスする予定ですが、良好な結果が、米長期金利を更に押し上げることが出来るか注目して対応しましょう。
本日の経済指標としては、スイス９月消費者物価指数と８月実質小売売上高、加８月住宅建設許可件数、米国では、８月製造業新規受注と耐久財受注の改定値が発表されますが、注目度の高い指標の発表はなく、経済指標の影響は少なそうです。
要人発言としては、ＦＲＢの要人発言は、既にタカ派的な発言も織り込みの範囲となりますが、英国では、テーパリングや利上げの協議が今後盛り上がる可能性があり、スナク財務相、ラムスデン英中銀副総裁やカーニー前英中銀総裁などの発言には注意しておきましょう。
その他直近原油価格が上昇を強めていますが、ＯＰＥＣ会合の結果なども注意かもしれませんが、総じて週末のイベントに向けて、様子見ムード的な相場展開に留まる可能性に留意して対応しましょう。
10月4日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
ドルスイス
- 予想レンジ：０．９２５０～０．９３５０
- 基本戦略： 押し目買い
- 予想時間：０６：５７ 予想時レート：０．９２９９
ドルスイスは、０．９４７２で上値を押さえられて調整も、０．８９２５で維持して、日足の雲を上抜ける反発となっている。スロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、今後も堅調が続くか注目される。
上値は、０．９３６９の戻り高値を越えて、０．９３９６－０．９４３８の戻り高値圏まで視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．９４７２を超えて、０．９５３２－５３などの戻り高値が視野となるが、売りが出易い。このリスクは０．９５８５越えとなるが、それでも０．９８０３の高値を越えるまでは、０．９６５０－０．９８００ゾーンと売りが出易い。
一方下値は、０．９２４１－５２の戻り安値圏で、基準線と絡む位置の維持では強いが、０．９２１６の戻り安値を割れると、０．９１３０－６４の戻り安値圏で、日足の雲と絡む位置が視野となるが、維持では堅調が続く。ただし、０．９０００－０２の戻り安値を割れるとサポートが崩れるので注意。その場合、０．８９６５－７６まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、０．８９２５を割れると調整気味となり、０．８８４７－７１、０．８８２２－３８まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．８７５７の安値まで割れると、相場は崩れ２０１５年１月のスイスフランショック前の戻り安値圏となる０．８７００－０４、０．８２４０－０．８５６８の窓などを目指すリスクとなる。ただ、流石に歴史的な安値の０．７０７２を割れるとは当面想定できず、最大下げても０．８５００台では、買いが入り易い。
従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ないが、押し目があれば慎重に買い狙い。６０分足のサポートとなる０．９２４０－６０ゾーンの押し目を買って、ストップは０．９２１６割れ。ターゲットは、ただ、現状の戻り高値圏となる０．９３４０－６９を前に上げ渋るなら利食いとなる。超えても０．９４前後ではしっかりと利食いたい。また０．９２１６を割れるケースでは、０．９１８０前後での買い直しで、このストップは０．９１５０割れ。ただ、ターゲットは、０．９２６０－８０が抑えるとしっかりと利食っておきたい。
ユーロ円
- 予想レンジ：１２８．１０～１２９．５０
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０７：１２ 予想時レート： １２８．７４
上値を１３４．１３でＣａｐされて、調整が１２７．９３まで下値を再拡大も、これを維持する形。現状相場は、下値は１２７．９４－９３でダブル・ボトム形成である一方上値も、１３０．７５－４８がダブル・トップとなっており、次のこういったレンジのブレイクが焦点となりそうだ。
上値は、１２９．３８－９７の戻り高値から１３０．２０－３２が抑えると弱い。１３０．４８や１３０．７５の戻り高値を越えて、雲の上抜けが実現して、１３１．０９、１３１．８６－１３２．２４の戻り高値が視野となるが、売りが出易い。１３２．４３－７０－８８の戻り高値圏を超えて、１３３．５８－７０や１３４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。
一方下値は、１２８．２８－５５の戻り安値が維持されると堅調も、１２７．９３－９４を割れてしまうと１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りが出来ないが、反発では売り狙い。上値は、１２９．４０－７０への反発で売りを狙って、ストップは１３０．０５越え。ターゲットは、１２８．１０－３０の維持では利食い優先で、逆にこの位置の買いは、１２７．９３をストップ、この買いのターゲットは、ただ１２９円前後が抑えると利食い優先が安全となる。
