今週のイベントを控えて様子見ムードか【2021年12月13日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年12月13日の相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、注目の米１１月消費者物価指数が、予想の範囲に留まったことで、ドルに売り戻しが強まった。１１月消費者物価指数は、前月比で４．９％、前年比で６．８％と高いレベルを維持、１１月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値も７０．４と予想の６８．０を上回ったが、米１０年物国債利回りが、１．５２０％から１．４５３％まで低下、バーンスタイン上級経済顧問」が「１１月のＣＰＩは、最近の減速を反映していない」、ホワイトハウスは、「金曜日のインフレ指数は１１月のもの、その後いくつかの地域で価格は下落している」と表明、今後のインフレ指標の低下を示唆したことも、影響している模様。また「噂で売って結果で買われる」面もあったようだ。一方ＮＹ株価３指数は、一時利食いに押されるも堅調にプラス圏で引けたが、リスクオンの動きは強まっていない。

ドル円は１１３．７９を高値に１１３．２２まで一時下落、ユーロドルは、１．１２６５から１．１３２４まで反発、ポンドドルは、英国の調査で、オミクロン株に対しても、ブースター接種が７０－７５％有効」との報道を受けて、１．３１８８から１．３２７６まで買い戻された。

クロス円では、ユーロ円は１２８．４１から１２７．８１で上下、ポンド円は１４９．６８から１５０．５２まで反発、オージー円は８１．５６から８１．１０、ＮＺＤ円は７７．３０から７６．８４のレンジで推移、カナダ円は、加第３四半期設備稼働率が予想を下回り、８９．６１から８８．９９まで売りに押された。

12月13日の注目材料

08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 (前回18 予想19)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き (前回14 予想19)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 (前回2 予想5)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き (前回3 予想9)
08:50 (日) 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] (前回10.1％予想9.8％)
08:50 (日) 10月機械受注 [前月比] (前回0.0％予想1.8％)
08:50 (日) 10月機械受注 [前年同月比] (前回12.5％予想4.2％)
16:00 (独) 11月卸売物価指数 [前月比] (前回1.6％)
20:30 (ユーロ圏) センテノ・ポルトガル中銀総裁講演
02:00 (英) 英中銀・金融安定報告書&銀行ストレステスト結果公表
02:30 (英) 英中銀・記者会見
06:45 (NZ) 11月食品価格指数 (前回-0.9％)

12月13日の相場見通し

金曜日は、注目の米消費者物価指数の発表にも、相場は揉み合いに留まり、若干肩透かし気味の展開となりました。ただ、今週はＦＯＭＣを始め、主要中銀の政策金利の発表が続きます。結果次第で荒れた動きも想定されることで、注意して対応しましょう。

本日、経済指標としては、日本の１０－１２月期日銀短観と１０月機械受注、独１１月卸売物価指数、ＮＺ１１月食品価格指数などが発表されますが、注目度の高い指標はなく、また今週の中央銀行の政策会合を控えて、様子見ムードも強まりそうです。

ただ、本日英中銀が、金融安定報告書や銀行ストレステスト結果を公表し、記者会見も予定されているようです。特に今週の英国の政策金利の発表を控えて、タカ派的な内容が続くと、利上げの思惑が高まりそうです。一部で今回、オミクロン株の出現で、利上げに慎重な姿勢となるとの思惑も出ているようで、やはりタカ派の結果では、ポンドの買い戻しとなりそうです。

その他では、株価や米長期金利の動向を睨みながら、対応するしかなさそうです。

12月13日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１１３．００～１１４．００
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：０９　予想時レート：１１３．４６

上昇が１１５．５２でＣａｐされて、下落も１１２．５３で維持される形。雲の上限を割れる展開も、現状は下げ止まりを見せており、スロー・ストキャスティクスも反転の兆しが、見えており、更に突っ込み売りの状況ではない。ただ、戻っても上値ではやれやれの売りが出易い。

上値は、戻り高値の１１３．９６や基準線の１１４．０３を越えて、１１４．４８－８３のそれ以前の安値、１１５．００のサイコロジカル、１１５．２５－３７の窓の上限が視野となるが売りが出易い。あくまで１１５．５２を越えて、１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整のフィボナッチ・リトレースメント６１．８％の１１５．６１、更に超えると１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで順次視野となる。

一方下値は、雲の上限と絡む１１３．２３の金曜日の安値、１１３円のサイコロジカルの維持では良いが、１１２．７９の戻り安値を割れると１１２．５３－５６の直近安値、１１２．５０のサイコロジカルを割れると１１２．０８－２５の戻り安値とそれ以前の高値、雲の下限となる１１１．９１、１１１．２０－６６の戻り安値とそれ以前の高値、１１０．８７－００の戻り安値が、順次視野となるが、支えると堅調が続くが、１１０．８２の戻り安値を割れると１１０．２５－８０の戻り安値とそれ以前の高値が重なる位置、１０９．１９の雲の上限や１０９．９９の雲の下限が視野となるが、買いが入り易い。ただし、１０９．７１の戻り安値を割れるとイメージが悪化し、１０９．５０のサイコロジカル、１０９．１１－１２の戻り安値やサイコロジカルな１０９円前後を維持出来ずに、１０８．７２の戻り安値まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

従ってデイの戦略としては、今週のビッグ・イベントを控えて、様子見ムードも出易く、１１３円台で基本が逆張りとなる。　上値は直近戻り高値１１３．９６を睨んで、この手前を売るか、１１４円前半を売り上がって、ストップは１１４．５０越えとするか、更に売り上がるなら、ストップは１１５円越え。ターゲットは、１１３．２３の安値を前に、下げ止まりでは利食い。またこの位置は買っても、１１３．２３を割れるなら止めて、利食いは１１１３．９６を前に上げ渋りでは利食いとなる。または、更に１１３円方向への調整から、１１２円後半を買い下がって、ストップは１１２．５３割れでの対応となるが、こういった買いの場合の利食いは、１１３円ミドルが抑えると利食っておきたい。　

ポンド

予想レンジ：１５０．００～１５１．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：３１　予想時レート：１５０．４７

上昇が一時１５８．２２でＣａｐされて、１４８．９８まで下落も、現状はこれを維持する形。スロー・ストキャスティクスも反転気味となっており、一定の反発があるか注目されるが、ただ、戻りでは売りが出易い状況は続きそうだ。

上値は、１５１．１４の戻り高値を超えて、１５１．４５－９２の戻り高値圏で、基準線が絡む位置が視野となるが抑えると弱い。超えて１５２．３６－５３のそれ以前の安値、１５３．１２－４２の窓の上限、１５３．７１を越えて、１５４．０７－４６戻り高値が視野となるが、売りが出易い。１５４．７５の上ヒゲを越えて、１５５．３３の雲の上限、１５６円のサイコロジカルまでポイントが薄くなるが、抑えると上値追い出来ない。１５６．２６－５０の戻り高値圏を越えて、１５７．１１－１５７．２８、１５７．６７－００の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで１５８．２２の高値を越えるとポイントが薄くなり、月足の戻り高値からは、１６０．６５－１６３．８９などが視野となるが、この位置は、１９５．８９の高値を基準とした月足のＨ＆Ｓのショルダーのトップ圏であり、１９５．８９から１２４．８５への下落のフィボナッチ・リトレースメントの５０％＝１６０．３７と重なる位置で、上値は抑えられ易い。ただ、しっかりと超えると１７５．０１－１７７．３５、１８６．３４－１８８．８０、１９５．２７などが順次ターゲットとなるが、１９５．８９の２０１５年６月の高値を前に、上抜けは不透明となる。

一方下値は、１４９．３６－６８の戻り安値の維持では良いが、１４８．９８の直近安値を維持出来ずに、１４８．９６や１４８．４６の安値を割れると相場が崩れ、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、追いかけ買いは厳しく、１５０円方向への調整から１４９円後半を買い下がって、ストップは１４９．３６や１４８．９８割れ。ターゲットは、レジスタンスの１５１円越えが抑えると利食い、１５１．１４を越えても、１５１円ミドルを前にしっかりと利食いたい。