参加者の減少で荒れた動きに【2021年12月21日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年12月21日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、アジア・欧米の株価下落を受けて、リスクオフの動きが広がった。ＮＹ株価３指数は、民主党マンチン上院議員が、「経済対策は処方薬のコスト削減に不十分」とバイデン大統領の大型歳出法案に否定的な発言をしたことが嫌気されて、ＮＹダウは一時７００ドル越え安、ナスダックが１５０００ドル割れとマイナス圏で引けた。

ドル円は、１１３．６９を戻り高値に、１１３．３３まで一時下落も、米１０年物国債利回りが、１．３５５％から１．４２６％まで反発したことで、このレンジの動きに留まった。また、オンユーロドルは、ドイツ連銀が「ドイツ経済は今四半期にマイナス成長になる可能性がある」との見解を示したが、一方で「先週のＥＣＢ理事会では、多数のメンバーがインフレの上振れリスクを認めるべきと主張していた」との一部報道やクロスでのユーロ買いで、１．１３０４まで反発、ポンドドルは、英国でのコロナ感染拡大や感染予防を強化する議会採決での与党議員の大量造反が出たことで、１．３１７４まで下落後１．３２４５まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円は１２７．５２から１２８．３１まで反発、ポンド円は１４９．５３から１５０．４１で上下、オージー円は８０．２８から８０．９６、ＮＺＤ円は７６．０３から７６．４５で上下し、カナダ円は、原油先物が６％を超える下落となったことで、８７．４５まで一時売りに押された。

2月21日の注目材料

09:30 (豪) 豪準備銀行・金融政策会合議事録公表
未定 (NZ) 第4四半期ウェストパック消費者信頼感調査 (前回102.7)
14:00 (日) 11月スーパー販売額 [前年比] (前回3.7％)
16:00 (スイス) 11月貿易収支 (前回5651百万CHF)
16:00 (独) 1月GFK消費者信頼感調査 (前回-1.6 予想-2.7)
18:00 (ユーロ圏) ホルツマン・オーストリア中銀総裁講演
20:00 (英) 12月CBI小売売上高調査 (前回39)
22:30 (加) 10月小売売上高 [前月比] (前回-0.6％予想1.0％)
22:30 (加) 10月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.2％予想1.6％)
22:30 (加) 11月新築住宅価格指数 (前回0.9％)
22:30 (米) 第3四半期経常収支 (前回-1903億ドル予想-2054億ドル)
00:00 (ユーロ圏) 12月消費者信頼感・速報値 (前回-6.8 予想-8.1)
03:00 (米) 米財務省・20年物国債入札
トラス英外相とセフコビッチ欧州委員会副委員長「北アイルランド議定書について」会談

2月21日の相場見通し

昨日は、株価の調整がリスクオフの動きにつながりましたが、既にクリスマス・シーズンで、ポジション調整や参加者の減少などが悪影響を与えた可能性もありそうです。株価面では、本日も調整が続くかは不透明ですが、少なくとも大きく買い上げるは難しいでしょう。リスクオフの動きに巻き戻しがあっても、限定されると見て対応しましょう。

金融政策としては、豪準備銀行が金融政策会合議事録を公表します。ただ、新味のある内容とはなりづらく、影響はなさそうです。
　経済指標としては、ＮＺ第４四半期ウェストパック消費者信頼感調査、日本の１１月スーパー販売額、スイス１１月貿易収支、独１月ＧＦＫ消費者信頼感調査、英１２月ＣＢＩ小売売上高調査、加１０月小売売上高と１１月新築住宅価格指数、米国第３四半期経常収支、ユーロ圏１２月消費者信頼感・速報値などが発表されます。

注目は、ユーロ圏１２月消費者信頼感となりますが、コロナ過でも総じて堅調が続いているユーロ圏の指標ですが、クリスマス・シーズンも、流石にオミクロン株の再拡大で、弱い結果想定されそうです。大きな影響は不透明ですが、安値圏で揉み合いが続く、ユーロ相場の一定の売り圧力とある可能性には留意しておきましょう。
その他、トラス英外相とセフコビッチ欧州委員会副委員長が、「北アイルランド議定書について」会談を行います。不協和音が聞こえた場合、ポンド相場の圧迫要因となる可能性がありそうです。また米財務省が２０年物国債の入札を実施します。本日も米長期金利の動向が、円相場の変動リスクとなりそうですが、特に参加者の減少の影響で、１０年物国債利回りの荒れた動きには注意しておきましょう。　

2月21日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７０５０～０．７１５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０５：３３　予想時レート：０．７１１０

上昇が０．７５５６でＣａｐされて、下落が０．６９９４まで拡大もこれを維持して、スロー・ストキャスティクスが反転上昇となっている。ただ、上げ渋りも見えており、上値が抑えられると、今後再下落となる可能性に注意して対応したい。

上値は、基準線の０．７１８３が抑えると弱い。０．７２２４の戻り高値を超えて、０．７２２８－３７、０．７２７４－０６、雲と絡む０．７３６８－９４の戻り高値が視野となるが、売りが出易い。０．７４３３－７２の戻り高値を越えて、０．７５のサイコロジカル、０．７５３２－３７の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明で、抑えると大きなレジスタンス形成となる。あくまで０．７５５６の直近高値を超えて、０．７６００の戻り高値が視野となるが、日足の長期のレジスタンスが控えており、売りが出易い。０．７６１７の戻り高値を超えて０．７６４４－７５、０．７７１－２６の戻り高値圏、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、やれやれの売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７０４１－５５の窓の下限維持では良いが、０．６９９４の直近安値や０．６９７３－９２の戻り安値圏まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６９２０－２２、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発では売場探し。０．７１４０－５０、０．７１６０－７０、０．７１８０－００と段階的に売り上がり。ストップを０７２２４越えとして、ターゲットは、０．７１前後が維持されると利食い。割れても０．７０５０を前に、下げ渋りでは利食い優先となる。またこの位置の買いは、ストップを０．６９９４割れとして、この買いのターゲットは、０．７０９０－０．７１３０などが抑えると利食いが安全となる。

カナダドル円

予想レンジ：８７．５０～８８．５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０６：２０　予想時レート：８７．８４

上昇が９３．０３でＣａｐされて、下落が８７．４５まで拡大。更なる調整は不透明も、スロー・ストキャスティクスが、反転から再下落しており、未だ調整リスクが残ることは、留意して対応したい。

上値は、８８．０８－２５の下落スタート位置が抑えると弱く、超えても８９円前後の転換線、８９．４５－５３の基準線の位置、８９．６１－９３の戻り高値圏では売りが出易い。９０．３７の戻り高値を越えて、９０．５５－９６の窓の上限で、雲の上限の絡む位置が視野となるが売りが出易い。９１．２８の戻り高値を越えて、９１．６０－７２、９２．２１－５２の戻り高値、９３円のサイコロジカルが視野となるが抑えると上値追い出来ない。あくまで９３．０３を越えて、９３．２６の戻り高値が視野となるが、この位置は１０６．５２の高値をトップとしたＨ＆Ｓの右肩の位置で、売りが出易い。

ただ、超えると９４．３７の戻り高値が視野となるが、こちらも同左肩のトップ位置で、同様に売りが出易いが、超える動きがあると９６．０１、９８．４９や１０１．１５の戻り高値まで視野となるが、１０６．５２の高値を前に上値追いは不透明となる。

一方下値は、８７．４５を割れると８６．８５－８７．１９の下ヒゲ圏、８５．８５－８６．２７の窓の下限まで視野なるが、維持では堅調が続くが、８４．９０－８５．１０の戻り安値や８４．６８の下ヒゲを割れると調整が深まり、８４．１１－４５ゾーン、８３．５２－５９の戻り安値、８３．０４－２０の戻り安値圏、８１．９７－８２．３５ゾーン、８１．８８の戻り安値、８１．１６－５８順次視野となるが、過去の高値圏からは買いが入り易い。ただし、８０．９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値、８０．１５の戻り安値を割れると下落拡大リスクが高まり、７９．８２－９４の戻り安値、また７９．２４の戻り安値まで割れると７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ず、戻り待ちの売り狙い。８９．４５をストップに、８８．２５－５５，８８．６５－９５と売り上がりで、ターゲットは、８７．６５－７０が維持されると利食いとなる。また８７．４５を割れるケースでも、８７円前後では利食い優先。またこの位置の買いは、８６．８４割れをストップに検討しても、８７．７０－００が上値を抑えると利食いとなる。

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