小動きが前提となるが。。。。。【2021年12月23日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年12月23日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、クリスマス休暇で参加者が減少する中、欧米株価が堅調を維持したことで、リスクオフ相場の巻き戻しが続いた。米経済指標としては、１１月中古住宅販売件数が予想を下回るも、第３四半期ＧＤＰ・個人消費の確定値やコンファレンス・ボードの１２月消費者信頼感指数が良好となったことＦＤＡが、ファイザーのコロナウイルス飲み薬「パクスロビド」を緊急許可したことも株価を支えた。

ドル円は、米１０年物国債利回りが、１．４４８％から１．４８１％まで上昇したこともあって、一時１１４．３７まで値を上げ、ユーロドルが１．１３４３、ポンドドルが１．３３６３まで買い戻された。尚英第３四半期ＧＤＰ・改定値は、前期比で予想を下回ったが、前年同期比で予想を上回り、影響は限定された。一方クロス円では、ユーロ円が１２９．５０、ポンド円が１５２．５９、オージー円は８２．４８、ＮＺＤ円は７７．９１、カナダ円は８８．９６まで値を回復した。

12月23日の注目材料

NY債券市場・短縮取引
未定 (日) 黒田東彦日銀総裁講演（日本経済団体連合会審議員会）
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回4570億円)
08:50 (日) 週間分対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-6029億円)
14:00 (日) 10月景気先行指数・改定値 (前回102.1)
14:00 (日) 10月景気一致指数・改定値 (前回89.9)
16:00 (独) 11月輸入物価指数 [前月比] (前回3.8％予想1.0％)
16:00 (独) 11月輸入物価指数 [前年同月比] (前回21.7％予想22.3％)
22:00 (米) 11月建設許可増減率・改定値 [前月比] (前回4.2％)
22:30 (加) 10月月次GDP [前月比] (前回0.1％予想0.8％)
22:30 (加) 10月月次GDP [前年同月比] (前回3.4％予想3.6％)
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回20.6万件予想20.3万件)
22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回184.5万人)
22:30 (米) 11月個人所得 [前月比] (前回0.5％予想0.5％)
22:30 (米) 11月個人消費支出 [前月比] (前回1.3％予想0.5％)
22:30 (米) 11月個人消費支出・デフレーター [前年同月比] (前回5.0％予想5.7％)
22:30 (米) 11月個人消費支出・デフレーター [前月比] (前回0.4％予想0.4％)
22:30 (米) 11月個人消費支出・コアデフレーター [前年同月比] (前回4.1％予想4.5％)
22:30 (米) 11月耐久財受注 [前月比] (前回-0.5％(-0.4％) 予想1.5％)
22:30 (米) 11月耐久財受注・除輸送用機器 [前月比] (前回0.5％予想0.6％)
00:00 (米) 12月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回70.4 予想70.4)
00:00 (米) 12月ミシガン大学消費者信頼感指数/1年先インフレ見通し・確報値 (前回4.9％)
00:00 (米) 12月ミシガン大学消費者信頼感指数/5年先インフレ見通し・確報値 (前回3％)
00:00 (米) 12月ミシガン大学消費者信頼感指数/現況指数・確報値 (前回73.6)
00:00 (米) 12月ミシガン大学消費者信頼感指数/期待指数・確報値 (前回63.5)
00:00 (米) 11月新築住宅販売件数 [年率換算件数] (前回74.5万件予想77.0万件)
00:00 (米) 11月新築住宅販売件数 [前月比] (前回0.4％予想3.4％)
02:00 (米) 11月ダラス連銀・PCE価格指数 (前回4.2％)
プーチン露大統領・記者会見

12月23日の相場見通し

昨晩も株価が底堅く推移したことで、市場に安心感が戻っていますが、明日は、主だった海外市場が、短縮取引やクリスマスの振替休場となります。この状況で更にリスク志向の動きを強める可能性は低く、逆に参加者が減少していることで、何かニュースが出た場合、急激な動きとなり易いので、慎重に対応しましょう。

経済指標としては、日本の１０月景気先行指数・改定値、独１１月輸入物価指数、加１０月月次ＧＤＰ、米国では、週間新規失業保険申請件数、１１月個人所得・個人消費支出、１１月耐久財受注、１２月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値、１１月新築住宅販売件数やダラス連銀・ＰＣＥ価格指数などが発表されます。

注目としては、カナダのＧＤＰは、月次ですが強弱が見えれば、一定の動きはありそうです。焦点は、米国指標となりますが、クリスマス・ムードで反応は出難いかもしれません。一応個人所得・個人消費支出は、既に昨日のＧＤＰで結果は一定の織り込みとなりそうですが、週間新規失業保険申請件数は結果の強弱次第、注意はミシガン大学消費者信頼感指数のインフレ見通しの数値で、１年先の見通しは、前回４．９％となっていますが、これが強い結果となった場合、短縮取引の米債券市場で、思わぬ長期金利の上昇があるかもしれません。昨日は、ドルに売り戻しが強まりましたが、こういった面が、ドルを下支えする可能性に注意しておきましょう。　
その他、プーチン露大統領の記者会見では、どういった話が出るかは不透明ですが、ウクライナ情勢などで、強硬姿勢が見えた場合、相場に悪影響を与える可能性があることは、留意しておきましょう。

12月23日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドルカナダ

予想レンジ：１．２８００～１．２９００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：３１　予想時レート：１．２８４１

下落を１．２２８８で維持して、レジスタンスを越えて１．２９６４まで一時反発。ダブル・トップの位置を越えているが、トリプル・トップの可能性もあって、上値追いは不透明。ただ、スロー・ストキャスティクスが、再上昇気味にあり、押し目が守られると強い可能性が残っていることは、注意しておきたい。

上値は、１．２９１２－４６の窓の上限が抑えると弱い。１．２９６４を越えて、それ以前の安値となる１．２９９５、１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８が視野となる。更に１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、下落トレンドは終了する見通し。

一方下値は、転換線と絡む１．２８３２の戻り安値維持では相当強いが、割れると１．２７６３－６９の基準線と絡む位置、１．２６４６－１．２７０６の戻り安値圏が視野となるが、サポートから買いが入り易い。ただし、１．２６０６の安値を割れると１．２５８５の雲の上限位置、１．２５４０の１．２５４０、雲の下限と絡む位置などが視野となるが、維持では堅調が続くが、維持出来ない場合、１．２４７０－９３の戻り安値、１．２３２８－８７の戻り安値圏を維持出来ずに、１．２３００や１．２２８８の直近安値を割れると、１．２２５２－７２から１．２２０４の窓まで視野となるが、こういった位置は一種のネックラインとなっており、一旦買いが入り易い。ただし、維持出来ない場合、１．２１３０－８８，１．２０３０－８０ゾーンなども視野となるが、不透明な位置で、維持できると更に突っ込み売りは出来ないが、１．２００７－１３のダブル・ボトムをしっかりと割り込むと月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）の５０％となる１．１８７５、サイコロジカル的に強い１．１５まで視野となる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、基本は戻り売り場探し。早期は１．２８前後への押し目は買って、ストップは１．２７６３割れ。ターゲットは１．２８８０－００が抑えると利食いとなる。またこの位置の売りは、１．２９１５－３０ゾーン越えをストップとするか、浚い１．２９ミドルまで売り上がるなら、ストップは１．２９６４越え。この売りのターゲットは、１．２８３０－５０が維持されると利食い、割れても１．２８前後では、しっかりと利食っておきたい。

ユーロ円

予想レンジ：１２８．５０～１２９．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：４９　予想時レート：１２９．１９

上値を１３３．４８でＣａｐされて、下落が、トリプル・ボトムの安値を割れて１２７．３９まで拡大もこれを維持する形。スロー・ストキャスティクスも売られ過ぎから反転上昇を続けており、一旦下値つきと見て良いと思われるが、ただ、戻りではやれやれの売りが出易い。

上値は、１２９．５０の戻り高値が抑えると弱いが、１２９．６４を越えると、１２９．９９－１３０．１２の戻り高値、１３０．６０や１３１．００の戻り高値圏に雲の捻じれが控えており、抑えると上値追い出来ないが、超えると１３１．４２－６０、１３２円のサイコロジカルを越えて、１３２．５６－９３の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明。あくまで１３３．４８の直近高値を越えて、１３３．５８－７０の戻り高値や１３４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は、転換線や基準線と絡む１２８．５６、１２８．０６－３２の戻り安値が維持されると良いが、１２７．５２や１２７．３９の直近安値を割れると１２６．９８－１２７．３２ゾーンまで視野となるが、この位置は過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。　

従ってデイの戦略としては、追いかけて買うのは厳しい。基本押し目買い場探しだが、早期は１２９．６４を睨んで、この位置が抑えると売りから入る形。ターゲットは、１２８．８５－００が維持されると利食いも、割れると１２８．４０－６０では、しっかりと利食いたい。またこの位置からは、１２８．００－２０，１２７．８０前後まで買い下がって、ストップは１２７．５２や１２７．３９割れ。利食いは下落水準次第も、こういった下落では、１２９円を前に、上げ渋りでは利食いを優先したい。