株価睨み【2021年2月16日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年2月16日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、プレジデンツデーでＮＹ市場が休場となることで、動意に薄い展開も、日欧の株価の上昇を受けてリスクオンの展開。また原油先物が、経済再開への期待感やテキサス州の寒波によって、供給が鈍るとの思惑から本昨年１月以来となる６０ドル台を回復したことで、産油国通貨が上昇した。

ドル円は、日経平均株価が３１年ぶりに３万円台に乗せたこともあって１０５．４２まで上昇、ユーロドルは、ユーロ圏１２月鉱工業生産が前月比、前年比ともに予想を下回ったが影響は薄く、１．２１４５から１．２１２１の狭いレンジで推移、ポンドドルは、新型コロナウィルスの感染件数が、昨年１０月以来となる１万件を割り込んだことなどを好感する形で、１．３９２０までじり高となった。

一方クロス円では、ユーロ円は１２７．９７、ポンド円は１４６．６４、オージー円は８２．０６、カナダ円は８３．４１まで上昇、ＮＺＤ円は７６．３０から７５．９９で揉み合いに留まった。

2月16日の注目材料

中国市場休場(旧正月)、ブラジル市場休場(カーニバル)
09:30 (豪) 豪準備銀行・2月金融政策会合議事録公表
13:30 (日) 12月第三次産業活動指数 [前月比] (前回-0.7％予想-0.6％)
15:30 (仏) 第4四半期ILO基準失業率 (前回9％)
19:00 (独) 2月ZEW景況感調査 (前回61.8 予想59.5)
19:00 (独) 2月ZEW景況感調査・現況指数 (前回-66.4)
19:00 (ユーロ圏) 2月ZEW景況感調査 (前回58.3)
19:00 (ユーロ圏) 第4四半期GDP・改定値 [前期比] (前回-0.7％予想-0.7％)
19:00 (ユーロ圏) 第4四半期GDP・改定値 [前年同期比] (前回-5.1％予想-5.1％)
20:00 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁「経済・金融政策・不平等に関する対話参加」
22:15 (加) 1月住宅着工件数 [年率] (前回228.3千件)
22:30 (加) 12月対外証券投資 (前回75.8億加ドル)
22:30 (加) 12月対内証券投資 (前回117.8億加ドル)
22:30 (米) 2月NY連銀製造業景気指数 (前回3.5 予想6.3)
06:00 (米) 12月対米証券投資 (前回2141億ドル)
06:00 (米) 12月対米証券投資・除短期債 (前回1492億ドル)
EU非公式財務相理事会

2月16日の相場見通し

昨日は、株価の上昇を受けてリスクオン的な相場展開となりましたが、ただ、ＮＹ勢不在の中での動きですので、不透明感が残ることは留意しておきましょう。

本日の経済指標としては、豪準備銀行の２月金融政策会合議事録公表、仏第４四半期ＩＬＯ基準失業率、独ユーロ圏の２月ＺＥＷ景況感調査とユーロ圏第４四半期ＧＤＰ・改定値、加１月住宅着工件数と１２月対外内証券投資、米２月ＮＹ連銀製造業景気指数などが発表されます。

経済指標に対する反応の鈍い展開が続いていますが、独ユーロ圏の２月ＺＥＷ景況感調査は、ロックダウンが続いていることで弱い可能性がリスクです。一方米２月ＮＹ連銀製造業景気指数は、ＮＹ州で一部規制が緩和せていますので、良い結果が見えるか注目しましょう。

また、決算発表がほぼ出そろう中、コロナ後を睨む形や想定以上の好決算が、株価を押し上げているようですが、歴史的な高値を更新する株価の動きにも注目して対応しましょう。

2月16日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３８１０～１．３９６０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：４０　予想時レート：１．３９１２

ポンドドルは、下値を１．２６７６や１．２８５５で支えて、上昇が月足の雲を上抜け１．３９１９まで拡大。長らく上値を押さえていた１．３７ミドルをしっかりと超えたことや月足の雲の上限を超えたことで今後も上昇を継続するか注目されるが、上値は、１．３９１９を超えて、週足の１．４００７－３２の窓の上限までターゲットとなる。ただ、スロー・ストキャスティクスも既に買われ過ぎにあって、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７まで、ほとんどポイントがなくなることは注意。今後の上昇では、一定の売りも入り易いことは、注意しておきたい。

一方下値は、１．３７７６の戻り安値から、それ以前に上値を押さえていた１．３７５５－６０ゾーンが支えると強く、１．３７３０を割れて、１．３６５６－８０ゾーンなども視野となるが、短期サポートからは買いが入り易い。ただし、１．３５６７の戻り安値を割れると調整気味となり、１．３５０３－２０の下ヒゲに、日足の雲の上限が絡み、維持では良いが、更に１．３４３０－５１の下ヒゲ圏や１．３４４１の９０日移動平均を割れると１．３３０４－５０の戻り安値、１．３２８０の雲の下限まで視野となるが、サポートから買いが入り易い。ただし、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れると相場は崩れ気味となり、１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、追いかけて買うことは難しいが、１．３８８５を割れる動きから、１．３８ミドル、１．３８前半を買い下がって、ストップを１．３７７６としたい。ターゲットは、１．３９１９の戻り高値がＣａｐされると利食いも、超えると１．３９５０，１．４０のサイコロジカルを前に、上げ渋りでは利食いながら対応したい。

またもし、１．３７７６を割れる動きがあった場合も、１．３７００－５０ゾーンの下げ止まりを確認して買って、ストップは１．３６８０割れ。この場合のターゲットは、１．３７７６－００、１．３８４５－５０が上値を抑えると利食いが安全となりそうだ。

ＮＺドル円

予想レンジ：７５．００～７６．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：０７　予想時レート：７６．２５

ＮＺドル円は、下値を６８．２１－６８．７７－６８．６５－６８．９８ゾーンの戻り安値圏を維持して、月足の雲も下限を超えて７６．３０まで堅調に上昇。ただ、月足の雲の下限となる７５．８６を超えたと言っても、スロー・ストキャスティクスも買われ過ぎに圏に突入しており、達成感が出るリスクが残っているが、しっかりと超えて来るなら、月足の戻り高値となる７６．７８、７８．８７、７９．６２やサイコロジカルな８０円、月足の雲の上限となる８１．４３まで視野となる。

一方下値は、転換線と絡む７５．５６－８２が維持されると強いが、７５．３３－３６の戻り安値を割れると基準線と絡む７４．７２－７．００，雲の上限となる７４．４２が視野となるが買いが入り易い。ただし、７４．１３を割れると７３．８７，７３．６６の安値を割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなるが、雲の下限が控えており、維持では堅調が続くが、７２．７３を割れると７２．２６，７１．６８－８６ゾーンまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、若干高値もみ合い気味で注意が必要だが、基本は押し目買いで、７５．５０－８０ゾーンの押し目を買って、ストップは７５．３３－３６割れ。ターゲットは、７６．３０の高値が上値を抑えると利食いで、超えても７６．５０や７７円のサイコロジカルを前に、上げ渋りでは利食っておきたい。またもし、７５．３３－３６を割れるケースがあっても、７５円から７４円ミドルは買い直して、ストップは７４．１３や７３．６６割れで買い下がりでの対応となるが、ただ、こういった下落では、７５．３０－５０，７６円を前に上げ渋りでは利食っておきたい。