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おはようございます。だいまんです。
2021年3月11日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、注目の米２月消費者物価指数のコア指数が、市場予想を下回ったことで米長期金利が低下。ドルの売り戻しにつながった。また、米国の１．９兆ドル規模の追加経済対策案が下院で再可決し、バイデン大統領の署名で、１２日にも成立する見通しからＮＹダウが５５６ドル高まで最高値を更新して上昇し、ドルの上値を抑えた。
ドル円は、「日銀は国債金利がより柔軟に動く方法を政策点検で検討している」との一部報道もあって、１０８．３４まで下落、ユーロドルが１．１９２７、ポンドドルが１．３９３６まで買い戻された。
一方クロス円では、ユーロ円が１２９．４２を高値１２９．０４、ポンド円が１５１．２０から１５０．６３まで売りに押され、オージー円は８３．９３、ＮＺＤ円が７８．０２まで揉み合いながら上昇、カナダ円は、カナダ銀行が政策金利据え置いたが、声明で「引き続き大規模金融政策が必要で、２％のインフレ目標の持続的達成のため政策金利を下限で維持する」と示されたことで、８５．７７まで下落した。
3月11日の注目材料
- 08:05 (米) カプラン・ダラス連銀総裁「国内外の経済問題に関する討論会参加」
- 08:50 (日) 2月国内企業物価指数 [前月比] (前回0.4％ 予想0.5％)
- 08:50 (日) 2月国内企業物価指数 [前年同月比] (前回-1.6％ 予想-0.7％)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-1兆7190億円)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-4546億円)
- 09:01 (英) 2月英RICS住宅価格指数 (前回50 予想45)
- 18:00 (南ア) 第4四半期経常収支 (前回2970億ランド 予想2130億ランド)
- 20:00 (南ア) 1月製造業生産 [前年比] (前回1.8％)
- 20:00 (南ア) 1月製造業生産 [前月比] (前回-0.1％)
- 21:45 (ユーロ圏) 欧州中央銀行・政策金利公表 (現行0.00％ 予想0.00％)
- 22:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁・定例記者会見
- 22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回74.5万件 予想72.5万件)
- 22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回429.5万人 予想419.1万人)
- 00:00 (米) 1月JOLTS求人件数 (前回6.646百万人)
- 03:00 (米) 30年物国債入札（240億ドル）
- 27:30 (加) シェンブリ・カナダ中銀副総裁講演
- 06:30 (NZ) 2月製造業PMI (前回57.5)
- IOC委員会（12日まで）
- 東日本大震災から10年
3月11日の相場見通し
昨晩も米長期金利に振らされる相場展開となりました。本日は、今週最後となる３０年物国債の入札が実施されます。３年物や１０年物の国債入札が良好だったことで、米長期金利は上げ渋っていますが、今夜の入札が不調に終わるとまた、米長期金利の上昇が、相場の足かせとなりそうです。ただ、昨日発表された２月消費者物価指数は落ち着いた結果となりました。原油価格などがまだ懸念ですが、米１０年物国債利回りの１．６３％には、一定のピーク感も見えています。米追加経済対策が議会を通過して、米経済には明るさが見えますが、「噂で買って事実売り」の面や来週のＦＯＭＣを控えて、週末に向けて米長期金利が一定の調整局面を迎えるならドルの上値を押さえそうです。
今夜の注目としては、欧州中央銀行の政策金利の公表が予定されています。ワクチンの遅れなど懸念が残りますが、現状ＥＣＢが政策の変更に踏み切る可能性は低そうです。ただ、ラガルドＥＣＢ総裁は、ユーロ圏経済に、警戒感を残す発言を続けるでしょうが、強気見通しが、一定のユーロ相場の買い戻しにつながるか注目しましょう。
経済指標としては、日本の２月国内企業物価指数、英２月ＲＩＣＳ住宅価格指数、南ア第４四半期経常収支と１月製造業生産、米週間新規失業保険申請件数と１月ＪＯＬＴＳ求人件数、ＮＺ２月製造業ＰＭＩなどが公表されます。
大きな注目材料はありませんが、先週改善の見えた米週間新規失業保険申請件数などが良好な結果を続けるか注目です。この結果を受けて、一時的なドルの上下の動きが出るかは注意ですが、大きな変動がなければ、影響は限られそうです。
3月11日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ドルスイス
- 予想レンジ：０．９２５０～０．９３５０
- 基本戦略： 慎重な戻り売り
- 予想時間：０９：３９ 予想時レート： ０．９３４０
ドルスイスは、一時０．８７５７まで下落も、この位置を維持して、反発が０．９３７６まで拡大もトピッシュとなる形。スロー・ストキャスティクスも買われ過ぎ圏で反転下落を示しており、今後一定の下値トライとなるか注目したい。
上値は、あくまで０．９３７６を超えて、０．９４１０－６８，０．９５３２－５３などの戻り高値が視野となるが、売りが出易い。このリスクは０．９５８５越えとなるが、それでも０．９８０３の高値を越えるまでは、０．９６５０－０．９８００ゾーンと売りが出易い。
一方下値は、０．９２５８－７１の戻り安値維持では強いが、割れると０．９２のサイコロジカル前後、０．９１３６－４０、０．９０７１を割れると０．９０２６、０．８９２２－４９などもターゲットとなるが、日足の雲やサポートが控え維持では堅調が続くが、０．８８７１を割れると０．８８２２－３８まで視野となるが、維持では不透明で、このリスクは０．８７５７の安値割れで、その場合２０１５年１月のスイスフランショック前の戻り安値圏となる０．８７００－０４、０．８２４０－０．８５６８の窓などを目指すリスクは残っているので注意。ただ、流石に歴史的な安値の０．７０７２を割れるとは当面想定できず、最大下げても０．８５００台では、買いが入り易い。
従ってデイの戦略としては、慎重な戻り売りで、０．９３７６をストップに、０．９３５０方向への上昇で売り狙い。ターゲットは、０．９２５８－７２ゾーンの維持では買い戻しも、割れると０．９２００－５０ゾーンでは利食い優先となる。また買い戦略は、０．９２前後の維持から、０．９１５０まで買い場を探しても、ストップは０．９１３６割れ。この買いのターゲットは、それ以前の安値０．９２５８－７２などが抑えると利食いとなる。
ユーロ円
- 予想レンジ：１２８．５０～１３０．００
- 基本戦略：逆張り
- 予想時間：１０：０１
- 予想時レート： １２９．３２
調整を１２５．０９で維持して、１２９．９８まで急上昇となったが、現状は１３０円のサイコロジカルを前に、上げ渋る形となっている。
上値は、スロー・ストキャスティクスの反転下落もあって、１２９．５５－６５の戻り高値圏抑えるとレジスタンス形成の可能性が残る。１２９．９８を超えて、１３０円のサイコロジカル前後、１３０．１６の戻り高値を越えて１３２．４６－１３３．４９の月足の戻り高値などがターゲットとなるが、ただ、１３７．５０の高値を越えるかは不透明となる。
一方下値は、１２８．０４－１８の基準線と戻り安値に短期上昇サポートが控え、１２８円前後の維持では強いが、割れると１２７．１３－７７ゾーン、１２６．９８の戻り安値を割れると１２６．４３－７０，１２５．９８－１２６．１０ゾーンまでターゲットとなるが、日足の雲が控え、買いが入リ易い。 ただし、１２５．６０まで割れると１２５．１８－３０まで視野となるが、維持は不透明で、このリスクは、１２５．０９の戻り安値を割れるケースで、その場合調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３が視野となるが、長期のサポートが控えるが、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏、１２１．６２や１２１．４８の戻り安値まで割れると下げ幅を拡大して、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。
従ってデイの戦略としては、若干高値を前に揉み合っており、逆張り的なスタンス。
下値は、できれば１２９円を割れて、１２８．５０円方向への調整があれば買い狙いで、ストップは１２８．１８割れまたは、１２８円まで買い下がるなら、１２７．５０や１２７．３１割れで対応したい。ターゲットは、１２８円ミドルの維持では、１２９円ミドルが抑えると利食い、１２８円まで下落するなら、１２９円が抑えると利食いとなる。
一方売り戦略は、ワンチャンスだが、６０分足のレジスタンスとなる１２９．５０前後が特に抑えるかどうか確認しながらの対応で、売り上がっても、１３０円を超えるなら一旦止めるスタンス。ターゲットは、買いと同様１２８．５０が維持されるとしっかりと利食っておきたい。またもし、１３０円超える動きがあっても、上値追いは避けて、しっかりと押し目買いを考慮したい。
