今日も米長期金利と株価の動向次第【2021年3月3日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年3月3日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米長期金利を睨んでドルが上下する形となった。米１０年国債利回りは、アジア時間に１．４５％台まで反発したことで、ドルの買い戻しが優勢となるも、その他１．４０台まで低下したことで、ドルの売り戻しが優勢で引けた。ブレイナードＦＲＢ理事が「市場動向に細心の注意を払っている」と述べたが、反応は見えなかった。また、ＮＹ株３指数は、ハイテク株中止に、前日の急反発から軟調に推移したが、リスクオフのドル買いも強まっていない。

ドル円は、「新型コロナウイルスの新規感染者の減少ペースが鈍っていることを受けて、東京都は緊急事態宣言を延長するよう政府に要請する方向で調整」との報道が伝わったが、影響は見えず、１０６．９６まで上昇後１０６．６８まで売りに押された、ユーロドルは、パネッタＥＣＢ専務理事が、「名目利回り曲線の傾斜拡大に懸念」を表明、欧州連合が、「新型コロナウイルス対策のため加盟国に認めている財政規律の一時停止を２０２２年も継続する」可能性が高いと報じられたことで、１．１９９２から１．２０８９まで反発、ポンドドルも、１．３８５９まで売り込まれた後１．３９７７まで値を回復した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２８．１８から１２９．０８、ポンド円は１４８．１５から１４９．２０、オージー円が８２．６８から８３．６４、ＮＺＤ円は７７．０７から７７．９７、カナダ円は８４．１２から８４．７２まで反発した。

3月3日の注目材料

09:30 (豪) 第4四半期GDP [前期比] (前回3.3％予想2.4％)
09:30 (豪) 第4四半期GDP [前年同期比] (前回-3.8％予想-2.0％)
10:30 (日) 片岡剛士日銀審議委員・あいさつ(群馬県金融経済懇談会)
10:45 (中) 2月財新サービス業PMI (前回52.0 予想51.5)
16:30 (スイス) 2月消費者物価指数 [前月比] (前回0.1％予想0.4％)
16:45 (仏) 1月財政収支 (前回-1781億ユーロ)
17:50 (仏) 2月サービス業PMI・改定値 (前回43.6 予想43.6)
17:55 (独) 2月サービス業PMI・改定値 (前回45.9 予想45.9)
18:00 (ユーロ圏) 2月サービス業PMI・改定値 (前回44.7 予想44.7)
18:30 (英) 2月サービス業PMI・改定値 (前回49.7 予想49.7)
19:00 (ユーロ圏) 1月卸売物価指数 [前月比] (前回0.8％予想1.0％)
19:00 (ユーロ圏) 1月卸売物価指数 [前年同月比] (前回-1.1％予想-0.3％)
22:15 (米) 2月ADP雇用統計 [前月比] (前回17.4万人予想17.0万人)
22:30 (加) 1月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-4.1％予想1.0％)
23:45 (米) 2月マークイットサービス業PMI・改定値 (前回58.9 予想58.9)
23:45 (米) 2月マークイット総合PMI・改定値 (前回58.8)
00:00 (米) 2月ISM非製造業景況指数・総合指数 (前回58.7 予想58.6)
00:00 (米) 2月ISM非製造業景況指数 (前回59.9)
00:00 (米) 2月ISM非製造業景況指数・価格指数 (前回64.2)
00:00 (米) 2月ISM非製造業景況指数・新規受注指数 (前回61.8)
00:00 (米) 2月ISM非製造業景況指数・雇用指数 (前回55.2)
00:00 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演
00:30 (米) 週間原油在庫 (前回128.5万バレル)
01:00 (英) テンレイロ英MPC委員講演「マイナス金利ついて」
03:00 (米) エバンズ・シカゴ連銀総裁講演「現在の経済情勢と金融政策について」
04:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
05:15 (NZ) オアNZ準備銀行総裁講演(ワイカト大学)
スナク英財務相・予算案発表

3月3日の相場見通し

昨晩もドルは、米長期金利を睨んで、一喜一憂の展開ですが、本日も米長期金利や株価の動向に注目した対応しましょう。

経済指標としては、豪第４四半期ＧＤＰ、中国の２月財新サービス業ＰＭＩ、ユーロ圏各国の２月サービス業ＰＭＩ・改定値、英２月サービス業ＰＭＩ・改定値、ユーロ圏１月卸売物価指数、米２月ＡＤＰ雇用報告、加１月住宅建設許可件数、米２月マークイットサービス業と総合ＰＭＩ・改定値、米２月ＩＳＭ非製造業景況指数・総合指数、米地区連銀経済報告などが発表されます。

比較的重要な指標が続きますが、結果に対する反応が鈍い可能性もありますが、豪ＧＤＰは、前回より弱めですが、予想より強ければ豪ドル相場を下支えしそうです。また、中国のＰＭＩは、以前ほど強い結果は想定されませんが、予想の範囲内に留まれば影響は少ないでしょう。

一方ユーロ圏や英国、米国のＰＭＩは、確報ですので結果が、速報からブレなければ影響はないでしょうが、ただ、週末の米雇用統計の発表を控えて、米国のＡＤＰ雇用報告とＩＳＭ非製造業景況指数は注目です。一応追加の経済対策の効果で、良好が想定されます。もし、良好な結果で米長期金利が上昇を強めるなら、ドル相場を支えそうです。

その他要人発言にも注意ですが、各国長期金利の上昇に対して、けん制的な発言が出る可能性があります。反応が見えるかは不透明ですが、少なくとも長期金利の上昇を抑える効果があるなら市場は落ち着いた動きに留まりそうです。また、スナク英財務相が予算案を発表します。追加の財政拡大などが発表された場合、ポンド相場が好感する動きとなるか注目しましょう。

3月3日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．２０２０～１．２１３０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：２０　予想時レート：１．２０８９

ユーロドルは、下値を１．１６１２と１．１６０３で、ダブル・ボトムを形成後、堅調に上値を１．２３４９まで拡大も、この位置では上値を押さえられて、急上昇を支えるサポートや日足の雲の上限を割り込んで調整が続いている。ただ、昨日も９０日移動平均を一時割り込むも、終値ベースで維持しており、突っ込み売りも厳しいが、上値は、１．２０９８の基準線、１．２１６１の転換線、雲の上限が１．２１６２控えており、こういった位置が上値を抑えると弱く、超えても１．２２２６から１２２８５の戻り高値ゾーンが抑えるとレジスタンス形成の可能性が残ることは注意したい。あくまで１．２３４９の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカルが視野となるが、オプションの防戦が上値を押さえて可能性が残っているが、しっかりと超えると月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、９０日移動平均の１．２０５４を維持できるか注目されるが、維持出来ずに昨日の安値１．１９９２や１．１９５２を割れると短期サポートが崩れ気味となり、１．１８８２－１．１９２２ゾーンでそれ以前に上値を押さえていた位置、１．１８００－１．１８３３の戻り安値圏、１．１７４５－５９の戻り安値や１．１７１１の戻り安値を割れると１．１６５０のサイコロジカルまで視野となる。ただ、この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、１．１６０３の安値を割れで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

デイの戦略としては、上値追いも厳しく、これからの上昇では売り狙いで、１．２１００－５０ゾーンを慎重に売り上がって、ストップは１．２２越えとするか、この位置まで売り場を探すなら、ストップは１．２２４３の高値越えで対応したい。ターゲットは、１．２０５０前後の維持では買い戻しも、割れても１．２０を前に利食いで、またこういった下落では、逆張り的に買っても、ストップは１．１９９２の昨日の安値割れとなるが、ターゲットは、１．２１が上値を抑えると利食いとなる。

ユーロ円

予想レンジ：１２８．００～１２９．５０
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：３４　予想時レート：１２９．０２

調整を１２５．０９で維持して、１２９．９８まで急上昇となったが、現状は１３０円のサイコロジカルを前に、上げ渋る形となっている。

上値は、１２９．５３の戻り高値が抑えるとレジスタンス形成の可能性が残る。１２９．９８を超えて、１３０円のサイコロジカル前後、１３０．１６の戻り高値を越えて１３２．４６－１３３．４９の月足の戻り高値などがターゲットとなるが、ただ、１３７．５０の高値を越えるかは不透明となる。

一方下値は、１２８．１８の戻り安値維持では強く、割れても基準線の１２７．７９、１２７．３３－６０，１２６．９８－１２７．１３の戻り安値圏、１２５．９８－１２６．７０の戻り安値圏に雲の上限が控え、雲の下限となる１２５．５０、オーバーシュートを見ても、１２５．１８－３１の戻り安値圏までは買いが入り易い。このリスクは、１２５．０９の戻り安値を割れるケースで、その場合調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３が視野となるが、長期のサポートが控えるが、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏、１２１．６２や１２１．４８の戻り安値まで割れると下げ幅を拡大して、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、高値から調整も一旦下げ止まりを見せており、逆張り的な戦略となる。

下値は、１２８．１８の安値を前に、１２８円ミドルが支えると買っても、割れるならストップ・アウトする形。１２９．５０を前に上げ渋りでは利食い優先で、またこういった位置から１３０円方向への上昇では、段階的に売り上がって、ストップは１３０円越えで対応。ただ、ターゲットは、１２８．５０が守るなら利食いながら対応となる。

また、もし１２８．１８を割れるケースでは、買いは若干厳しくなりそうで、深めの押し目があれば買いを狙う形も、１２７．５０は１２７．３０をストップ、１２６．５０で買っても、１２６．１０割れをストップに対応。ただ、こういった下落となるなら、１２８．５０を埋めないなら、反発では利食いを優先しながら対応したい。

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