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おはようございます。だいまんです。
2021年3月30日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩は、月末を睨んでもみ合い気味の展開も米長期金利の上昇を受けて、ドルの堅調が続いた。株価面では、ＮＹダウは、ヘッジファンドの米アルケゴス・キャピタル・マネージメントとの取引で、複数の金融機関や証券会社が、大幅な損失を計上するとの見方で、１６７ドル安まで下落スタートも、ＮＹ州で、明日から３０代以上の市民へのワクチン接種が始まること、バイデン大統領が、更にワクチン接種を拡大すると発言したことなどを好感して、１８６ドル高まで反発したが、Ｓ＆Ｐやナスダック指数は、米長期金利の上昇を嫌気して、マイナス圏で引けた。米１０年物国債利回りは３月ダラス連銀製造業業況指数が、強い内容となったこともあって、１．７１％台で高止まりした。
ドル円は１０９．３７まで下落後、１０９．８５まで反発、ユーロドルは、１．１７９４から１．１７６１で上下、ポンドドルは、１．３８４７を高値に１．３７５６まで下落した。
一方クロス円では、ユーロ円が１２８．８３から１２９．３３、ポンド円が１５０．５９から１５１．８２で上下、オージー円は８３．３４から８３．９４、ＮＺＤ円が７６．３４から７７．０１、カナダ円は８６．６４から８７．２５で堅調に推移した。
3月30日の注目材料
- 06:45 (NZ) 2月住宅建設許可件数 [前月比] (前回2.1％)
- 08:30 (日) 2月失業率 (前回2.9％ 予想3.0％)
- 08:30 (日) 2月有効求人倍率 (前回1.10 予想1.10)
- 08:50 (日) 2月小売業販売額 [前年同月比] (前回-2.4％ 予想-2.8％)
- 08:50 (日) 2月百貨店・スーパー販売額・既存店 [前年同月比] (前回-7.2％ 予想-4.2％)
- 15:00 (独) 2月輸入物価指数 [前月比] (前回1.9％ 予想1.3％)
- 15:00 (独) 2月輸入物価指数 [前年同月比] (前回-1.2％ 予想1.1％)
- 15:00 (南ア) 2月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回9.15％ 予想9.00％)
- 15:00 (南ア) 2月民間部門信用供与 (前回3.26％)
- 15:45 (仏) 3月消費者信頼感指数 (前回91 予想91)
- 16:00 (スイス) 3月KOF景気先行指数 (前回102.7 予想104.3)
- 18:00 (ユーロ圏) 3月消費者信頼感・確定値 (前回-10.8 )
- 18:00 (ユーロ圏) 3月経済信頼感 (前回93.4 予想96.0)
- 21:00 (独) 3月消費者物価指数、速報値 [前月比] (前回0.7％ 予想0.5％)
- 21:00 (独) 3月消費者物価指数、速報値 [前年同月比] (前回1.3％ 予想1.7％)
- 21:55 (米) レッドブック大規模小売店売上高 (前年比) (前回9.4％)
- 21:55 (米) レッドブック大規模小売店売上高 (前月比) (前回-17.6％)
- 22:00 (米) 1月住宅価格指数 [前月比] (前回1.1％ 予想1.3％)
- 22:00 (米) 1月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年同月比] (前回10.1％ 予想11.1％)
- 22:00 (米) 1月S&P/ケース・シラー住宅価格指数・季調値 [前月比] (前回1.3％ 予想1.2％)
- 23:00 (米) 3月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回91.3 予想96.5)
- 23:30 (米) 3月ダラス連銀・サービス売上高指数 (前回2.6)
- 23:30 (米) 3月ダラス連銀・サービス部門信頼感指数 (前回5)
- 03:30 (米) ウィリアムズNY連銀総裁・モデレート・ディスカッション参加
3月30日の相場見通し
昨晩も株価や米長期金利の動向、月末・四半期末を睨んで神経質な相場展開でしたが、本日も不安定な株価、高止まりする米長期金利、月末・四半期末のフローの動きで、相場が右方左右する展開を想定して対応しましょう。
経済指標としては、ＮＺ２月住宅建設許可件数、日本の２月失業率・有効求人倍率、２月小売業販売額・百貨店・スーパー販売額、独２月輸入物価指数、仏３月消費者信頼感指数、ユーロ圏３月消費者信頼感・経済信頼感、独３月消費者物価指数の速報値、米１月住宅価格指数とＳ＆Ｐ/ケース・シラー住宅価格指数、米３月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数とダラス連銀・サービス売上高指数などが公表されます。
経済指標に対する反応の鈍い展開が続いていますが、米国の経済指標は強い展開が続いています。強い結果が米長期金利を押し上げるとドル相場を支えそうです。
その他米ヘッジファンドのトラブルが、更に波及した場合、株価の波乱要因となる可能性が残っているので、こういった続報には、注意しておきましょう。
3月30日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ＮＺドル・ドル
上昇が月足の雲の上限を超えて０．７４６５まで拡大も、トピッシュとなる形から現状調整が０．６９４４で支えられている。一旦この位置が支えると更に突っ込み売りは厳しいが、一定の戻りがあっても、反発では売りが出易そうだ。
上値は、０．７０１８－０．７１３９ゾーンのそれ以前の安値で、転換線と絡む位置、０．７１６２－８８の基準線と絡む位置が抑えると弱い。ただ、超えると０．７２７０－０．７３０８の戻り高値で雲の位置、０．７３６０－８４の窓の上限が視野となるが抑えるとレジスタンス形成の可能性から弱い。０．７４６５を超えて、０．７５２５の戻り高値まで視野となるが、上抜けは不透明だが、２０１７年７月の高値０．７５５９まで超えると０．７６２５－４５、０．７８９０－０．８０３６までターゲットとなる。
一方下値は、０．６９４４を維持出来ない場合相場が崩れ、０．６８７６－０．６９１６、０．６７８２－０．６８３８が視野となるが、それ以前の高値圏が支えると良いが、０．６７５２を割れると０．６６８０、０．６５９０を維持できずに、更に０．６５４７－５４、０．６５１２や０．６４９０の安値まで順次割れると０．６３８２－８６から過去の高値となる０．６１７７のゾーンまで視野となるが、長期サポートからは、買い位置となる。このリスクは、０．５９２０や０．５８４４割れとなる。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは厳しく、早期は０．６９４４の安値を前に、押し目を買っても、割れるならしっかりと止めるスタンス。ターゲットは、０．７０１８が抑えると利食いも、超えるなら０．７０５０前後ではしっかりと利食いたい。また売りは、０．７２越えをストップとして、慎重にこの０．７０５０、０．７１０００．７１５０と段階的に売り場を探すが、ターゲットは、前述のサポートとして、０．７０前後が維持されるとしっかりと利食いとなる。
スイスフラン円
- 予想レンジ：１１６．５０～１１７．５０
- 基本戦略：戻り売り
- 予想時間：０９：３５ 予想時レート： １１６．９５
一時１１８．８７まで上昇も更なる展開となっていない。ただ、総じて下値を１１５．９１で支えて、現状は揉み合い気味となっており、次のブレイクを見る形だが、ただ、スロー・ストキャスティクスは、反転下落となっており、次にこの安値を割れると調整が深まる可能性が残っていることは注意しておきたい。
上値は、基準線と転換線が位置する１１７．０５前後が抑えると弱く、超えても１１７．４５－５５の雲の位置、レジスタンスが控える１１７．９２－１１８．１８、サイコロジカルな１１８．５０が抑えると売りが出易い。あくまで１１８．８７を超えて月足からは１１９．０７、１２０．３８などもターゲットとなるが、１２０円はサイコロジカル的にも、達成感が広がることは、留意しておきたい。
一方下値は、１１６円が守られるとサポート形成から良いが、１１５．９１の戻り安値圏を割れると相場が崩れ気味となり、１１５．６４まで割れると、１１４．５６－６８や１１４．１６－２２までポイントが薄くなる。また１１３．７７や１１３．２８の戻り安値を割れると、相場は崩れ気味となり１１２．９６－１１３．０２、１１２．４３－６７なども視野となるが、更に１１２円を荒れると１１０円方向への調整リスクとなる。
デイの戦略としては、突っ込み売りは避けたいが、反発があれば売り場探し。１１７．００－５０ゾーンの反発を売り上がって、ストップは１１７．９２や１１８．１８越え。ターゲットは、現状６０分足のサポートなる１１６．３０－５０が維持されると利食いとなる。またこの位置は、維持を確認して買っても、ストップは１１５．９１割れで、ターゲットは、１１７．８０－００で売りを狙って、ストップは１１８．１８越え。ターゲットは、こういった下落では、１１７円が抑えるなら利食った方が良さそうだ。
