ＦＯＭＣを控えて様子見ムード【2021年4月27日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年4月27日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、ＦＯＭＣを控えて様子見ムードの中、ＮＹダウは続落したが、ナスダックやＳ＆Ｐは最高値を更新し、リスクオン的な展開となった。米３月耐久財受注が予想を下回り、米２年物国債や５年物国債の入札を経て、米１０年物国債利回りが１．５９９％から１．５５６％まで低下したが、影響は限定された。

ドル円は、１０７．６４を安値に、ロンドン・フィキシングでの買いに１０８．２０まで上昇、ユーロドルは、弱い独４月ｉｆｏ企業景況感指数や独政府が今年の成長率見通しを従来の３．０％から３．５％に引き上げた影響は薄く、１．２１１７まで上昇後、クロスでの売りに押され１．２０６１まで下落、ポンドドルも１．３９３０を高値に１．３８６６まで一時売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円は１３０．７３、ポンド円は１５０．３２、オージー円は８４．５０、ＮＺＤ円は７８．３２、カナダ円は８７．３３まで上昇した。

4月27日の注目材料

未定 (日) 日銀金融政策決定会合・政策金利公表 (現行-0.10％予想-0.10％)
未定 (日) 日銀展望レポート公表
15:30 (日) 黒田東彦日銀総裁・定例記者会見
18:00 (ユーロ圏) 4月業況指数 (前回0.3)
19:00 (英) 4月CBI小売売上高調査 (前回-45)
22:00 (米) 2月住宅価格指数 [前月比] (前回1.0％予想1.0％)
22:00 (米) 2月月次住宅価格指数 (前年比) – 2021/2 (前回12％)
22:00 (米) 2月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年同月比] (前回11.1％予想11.8％)
22:00 (米) 2月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前月比] (前回1.2％予想1.1％)
23:00 (米) 4月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回109.7 予想112.0)
23:00 (米) 4月リッチモンド連銀・製造業総合指数 (前回17 予想22)
23:00 (米) 4月リッチモンド連銀・サービス業売上高指数 (前回16)
23:00 (米) 4月リッチモンド連銀・製造業出荷指数 (前回22)
23:30 (米) 4月ダラス連銀・サービス売上高指数 (前回21.6)
23:30 (米) 4月ダラス連銀・サービス業信頼感指数 (前回28.9)
02:00 (米) 米財務省・7年物国債/2年物変動利付国債入札

4月27日の相場見通し

昨日は、若干保合気味の相場展開となりました。ただ、ＮＹ株価の上昇に、クロス円では、総じてリスクオンの動きとなりましたが、今週は日米でＧＡＦＡなど重要企業の決算発表が続くこともあって、決算次第では株価に波乱が残ることは、注意して対応しましょう。

金融政策としては、日銀金融政策決定会合の結果や日銀展望レポートが発表されます。ただ、政策の変更は想定されていません。一応日銀のＥＴＦ買いのスタンスに関して、何か示唆が見えるか注目ですが、恐らく黒田日銀総裁は、市場の懸念を払しょくするような発言を見せるでしょう。そうなると一時的な株高や円売りの局面があるかもしれません。注目して対応しましょう。

経済指標としては、ユーロ圏４月業況指数、英４月ＣＢＩ小売売上高調査、米国では、２月住宅価格指数とＳ＆Ｐ／ケース・シラー住宅価格指数、コンファレンス・ボードの４月消費者信頼感指数、４月リッチモンド連銀・製造業総合指数とダラス連銀・サービス売上高指数などが発表されます。

経済指標に対する反応は鈍い状況が続いていますが、米国では良好な結果が、米国債の７年物国債の入札と合わせて、米長期金利の動きに変化が見えるなら、注意しておきましょう。

4月27日のデイ・トレード戦略

ドル円

予想レンジ：１０７．７５～１０８．４５
基本戦略：押し目買いから吹き値売り
予想時間：０７：００　予想時レート：１０８．０９

上値を１１０．９７でトピッシュとして、調整が日足の雲の上限を割り込み１０７．４８まで拡大も、現状は、これを維持する形。

上値は、転換線と絡む１０８．２０－２９が抑えると弱い。１０８．５５を超えて１０８．８２―９７の戻り高値、１０９．１０を超えて、基準線の１０９．２３が視野となるが、日足のレジスタンスと絡めて売りが出易い。１０９．７５－９６の戻り高値を超えて１１０．５６－８５まで視野となるが、上抜けは不透明。あくまで１１０．９７の高値を超えて、サイコロジカルな１１１．００や１１１．５０などのサイコロジカル、１１１．７１や１１２．２３の戻り高値まで越えると１１２．４４の月足の雲の上限まで視野となるが、この位置は丁度７５．３１のドル円の歴史的な安値から１２５．８６の高値の５０％の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。

一方下値は、１０７．６４の安値の維持では良いが、１０７．４８を割れると１０７．１６のそれ以前の高値から１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値や１０６．３５の雲の下限まで視野となるが、上昇チャンネルの上限や１０６円のネック・ラインからは買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値を割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、揉み合い気味で、基本は逆張りとなるが、本日は日銀、明日はＦＯＭＣなどのイベントが控えており、一定のショート・カバー期待からは、押し目買いを優先したい。下値は、１０７円後半を買い下がって、ストップは１０７．４８割れ。ターゲットは、１０８．２０－２９が抑えると利食いとなるが、超えるなら１０８．５０を前に上げ渋りでは利食っておきたい。またこの位置の売りは、１０８．５５をストップ、売りのターゲットは、１０８円が前後が逆サポートするなら利食いとなる。

加えてこれは想定していないが、１０８．５５を超えても、１０８円後半では、買いは利食いや売り狙いで、その場合のストップは１０９．１０をストップに対応となるが、こういった売りの場合は、逆に１０８円ミドル、１０８円の手前は利食いが安全そうだ。

ユーロ円

予想レンジ：１２９．８０～１３１．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：１６　予想時レート：１３０．６８

上昇が、１３０．９７まで一時拡大も、更なる展開となっていない。ただ、下値は、１０９．５７－６０ゾーンで基準線に守られており、この維持が続くなら強い可能性がありそう。

ただし維持出来ない場合、雲の上限と絡む１２８．８３－１２９．２３ゾーンまで視野となるが、維持では良いが、１２８．２９－３９の戻り安値や１２８．１３を割れると１２７．８８の雲の下限が視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持できない場合、１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーン、１２６．１７－１２６．７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

一方上値は、直近高値の１３０．７６や１３０．９７、サイコロジカルな１３１円を超えて、１３１．５０や１３２．００のサイコロジカル、１３２．４６－１３３．４９の月足の戻り高値などがターゲットとなるが、ただ、１３７．５０の高値を越えるかは不透明となる。

従ってデイの戦略としては、揉み合いが続く可能性があって上値追いは厳しいが、１３０円前後のへの調整から１２９．８０前後まで買い下がって、ストップは１２９．５７割れ。ターゲットは、現状の高値圏となる１３０．７６－９７が抑えると利食い、超えても１３１円前後からの上げ渋りでは利食いながら対応したい。また、１２９．５７を割れるケースでは、買いは注意が必要だが、１２９円前後から慎重に買い下がって、ストップは１２８．２９割れなどで対応。ただ、こういった下落では、ストップとした１２９．５７が逆に上値を抑えると利食いとなる。

一方売り戦略は１３１円台では検討するも、ストップは１３２円越えなど遠目の設定で、こういった上昇では、下げが甘ければ利食いながらが良さそうだ。