イベントで荒れた動きに【2021年6月10日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年6月10日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、１０日の米５月消費者物価指数の発表を控えて、米長期金利が低下したことで、一時ドル売りが強まったが、インフレの結果を見極めたいと更なる展開とはなっていない。米１０年物国債利回りは、ショート筋の買い戻しで、１．４７１％まで低下後、１０年物国債入札の結果を受けて１．５０５まで反発し、ドルの買い戻しを誘った。また、ＮＹ株価３指数は、そろってマイナス圏で引けたが、リスク回避の動きは強まっていない。

ドル円は、１０９．２３を安値に１０９．６５まで反発、ユーロドルは、ＥＣＢ理事会を控えて一時１．２２１８まで上昇後、１．２１７４まで下落、ポンドドルは、ホールデン英ＭＰＣ委員のタカ派発言で、１．４１９０まで上昇後、「欧州連合は、北アイルランドとの貿易について関税や割当て面で英国を脅している」との一部報道から、対ユーロでの売りが強まり、１．４１１０まで値を下げた。尚ユーロポンドは０．８５８９から０．８６３８まで値を上げた。

一方クロス円では、ユーロ円は１３３．６３まで反発、ポンド円は１５４．４９まで売りに押され、オージー円は８４．８５から８４．６９、ＮＺＤ円は７８．８９から７８．５８の狭い動きに留まり、カナダ円は、カナダ銀行が、政策金利を据え置き、声明に新味がなかったことで、９０．７１まで一時上昇後９０．４７まで売りに押された。

6月10日の注目材料

08:01 (英) 5月RIC住宅価格指数 (前回75 予想77)
08:50 (日) 5月国内企業物価指数 [前月比] (前回0.7％予想0.5％)
08:50 (日) 5月国内企業物価指数 [前年同月比] (前回3.6％予想4.5％)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-1兆900億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回1813億円)
未定 (中) 5月マネーサプライM2 [前年比] (前回8.1％)
未定 (中) 5月人民元建て新規融資 (前回1470十億人民元)
未定 (中) 5月人民元建て融資残高 [前年比] (前回12.3％)
未定 (中) 5月外国直接投資 [前年比] (前回38.6％)
未定 (中) 5月社会融資総量 (前回1850十億人民元)
15:45 (仏) 4月鉱工業生産指数 [前月比] (前回0.8％予想0.5％)
18:00 (南ア) 第1四半期経常収支 (前回1980億ランド予想1830億ランド)
20:00 (南ア) 4月製造業生産 [前年比] (前回4.6％)
20:00 (南ア) 4月製造業生産 [前月比] (前回3.4％)
20:45 (ユーロ圏) 欧州中央銀行・政策金利及びスタッフ経済見通し公表 (現行0.00％予想0.00％)
21:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁・定例記者会見
21:30 (米) 5月消費者物価指数 [前月比] (前回0.8％予想0.4％)
21:30 (米) 5月消費者物価指数 [前年同月比] (前回4.2％予想4.7％)
21:30 (米) 5月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.9％予想0.4％)
21:30 (米) 5月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回3.0％予想3.4％)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回38.5万件予想37.2万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回377.1万人)
21:30 (米) 週平均実質所得 [前月比] (前回0.2％)
00:00 (米) 5月クリーブランド連銀・消費者物価指数 (前回0.2％)
02:00 (米) 米財務省・30年物国債入札(240億ドル)
03:00 (米) 5月月次財政収支 (前回-2256億ドル)
米アップル世界開発者会議(11日まで)
OPEC月報

6月10日の相場見通し

引き続き相場は、揉み合い気味ですが、本日は今週の２大注目イベントの結果発表されます。相場が大きな動きとなるか注目しましょう。

まず、ＥＣＢ理事会ですが、今回はＥＣＢスタッフの経済見通しも同時に公表されます。欧州では、ワクチン接種が順調に進んでいることで、ＧＤＰ見通しなどが上方修正される可能性が高いでしょう。その場合、市場が期待しているＰＥＰＰ（パンデミック緊急プログラム）の減額などが検討された場合、ユーロ相場の買い要因となります。ただ、ラガルドＥＣＢ総裁は、時期尚早と警戒感を残しそうです。ＰＥＰＰの買い入れ額の据え置きとなった場合、逆にユーロ相場の一定の売り要因となるので注意しておきましょう。

経済指標としては、英５月ＲＩＣ住宅価格指数、日本の５月国内企業物価指数、中国の５月マネーサプライＭ２、人民元建て融資と５月外国直接投資、南ア第１四半期経常収支と４月製造業生産、米国では、５月消費者物価指数と週間新規失業保険申請件数などが発表されます。

注目はやはり米国の指標で、５月消費者物価指数や週間新規失業保険申請件数が、強い結果となった場合、米長期金利を押し上げ、ドルにビッドを与えることになりそうです。ただ、インフレも一時的との見方や大分織り込みあること、また想定ほど強い結果とならなかった場合、失望の動きも広がり易いことは、留意しておきましょう。

加えて本日も米財務省の３０年物国債の入札が実施されます。昨日の米長期金利の低下は、今まで米国のインフレの高まりを警戒していた債券の売り手が、指標の発表を前に、買い戻したことが要因となりましたが、今夜の消費者物価指数次第ですが、入札が不調に終わった場合、米長期金利の高止まりが続くことは、注意しておきましょう。

6月10日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロポンド

予想レンジ：０．８６００～０．８７００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：４９　予想時レート：０．８６３０

ユーロポンド相場は、０．９１５７や０．９２１８－３０でダブルトップ的に上ヒゲをつけて、日足の長期サポートを割り込んで０．８４７２まで下落も、この安値を維持して下げ止まりを見せている。またスロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、一定の反発が実現するか注目したい。

下値は、０．８５６１－６６の現状のレンジ的な下限の維持では強いが、割れると０．８５１１の窓の下限やサイコロジカルな０．８５まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、０．８４７２の安値を割れると、相場は崩れ月足からは０．８４２６、０．８３３９の戻り安値までターゲットとなる。一旦こういった位置は買いが入り易いと見るが、このリスクは０．８２８２や０．８２７３の安値割れとなる。

一方は、０．８６３９－４７が抑えると弱く、０．８６７２の戻り高値を越えても、０．８７０１が抑えると上値追い出来ない。あくまで０．８７２０や０．８７３１の戻り高値をしっかりと超えて、一定のあく抜け感から０．８７８５０、０．８７９２－９８などが視野となるが、売りが出易い。超えて０．８９１９－３５，０．８９８９－９７、０．９０３７－４９、０．９０７７－０．９１０６が順次視野となるが、やれやれの売りが出易い。あくまで０．９１５７や０．９２１８－３０の上ヒゲを超えて０．９２５９まで視野となるが、上抜けは不透明。ただ、ユーロポンドは、こういった上昇では、ほとんどのケースが上ヒゲで終わることは留意しておきたい。あくまで、０．９２９２を超えて、０．９３２５、０．９３８８なども視野となるが、０．９４９８の高値を越えるかは不透明。ただ、もし超えるなら０．９６１６の２０１６年１０月の不透明な上ヒゲまで視野となる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ないが、押し目があれば買い狙いで、下値は０．８６方向への調整で買い狙い。ストップは０．８５７９－８９割れで、ターゲットは、０．８６ミドルのＣａｐでは利食いとなるも、超えるなら０．８７を前に上げ渋りでは、利食いとなる。また、ＥＣＢの結果次第も、０．８７が上値を抑えると売りも検討できるが、ストップは０．８７２０－３１越えで、ターゲットは、０．８６４０－５０が維持されると利食い、割れても０．８６を前にしっかりと利食っておきたい。

ユーロ円

予想レンジ：１３２．５０～１３４．００
基本戦略：大きめの動きで逆張り
予想時間：０９：０４　予想時レート：１３３．５２

上昇が、１３４．１３まで拡大も若干上げ渋り気味で、スロー・ストキャスティクスが反転下落に転じていることは注意。

上値は、１３３．６３－９２ゾーンが抑えられるとレジスタンス形成の可能性が残りそう。あくまで１３４．１３を越えて、後１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は、基準線と絡む１３３．６３－９２が維持されると強いが、割れると１３２．０４－１７、１３１．４８－６４の戻り安値で、雲の上限が視野となるが維持では堅調も、１３０．９８の戻り安値を割れると１３０．２１－５７の戻り安値で、雲の下限、１３０円のサイコロジカルが視野となるが、維持では良いが、１２９．５９を割れると、１２８．８３－１２９．２３ゾーンまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２８．２９－３９の戻り安値や１２８．１３を割れると調整が深まり、１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－１２６．７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、ＥＣＢ理事会で、上下の動きがありそうで、大きめの動きで逆張りを検討したい。上値は、１３３．６５－００ゾーンを慎重に売り上がって、ストップは１３４．１３越え。ターゲットは、１３３．００－２０ゾーンの維持では利食い優先。またこの位置の買いは維持を確認する必要があるが、ストップは１３２．８９割れ。この買いのターゲットは、１３３．６０－７０が抑えると利食いとなる。また様子見なら、深押があれば買いを狙う形で、１３２．００－５０ゾーンでの買い狙いで、ストップは、１３１．６４割れ。ただ、このターゲットはデイでは、１３３円がＣａｐされると利食いとなる。