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おはようございます。だいまんです。
2021年6月21日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
金曜日の海外市場は、ブラード・セントルイス連銀総裁が「ＦＯＭＣは、必要であれば政策調整の準備をすべき」、「最初の利上げは２０２２年後半になる見通し」との見解を示したことをきっかけに、米２年物国債利回りが０．２８４％まで上昇、ドル買いが再開された。ただ、米１０年物国債利回りは、１．４３８％まで低下したが、メジャーＳＱとなるＮＹ株３指数が、下落を強めたことでリスク回避の動きが続いた。
ドル円は１０９．９４を安値に１１０．４８まで反発後、１１０．０４まで売りに押され、ユーロドルは、独５月生産者物価指数が予想を上回ったが、上値は重く、１．１８４８まで値を下げ、ポンドドルも、予想を下回る英小売売上高もあって、１．３７９２まで下落した。
一方クロス円も終始上値の重い展開から、ユーロ円が１３０．６１、ポンド円が１５２．００、オージー円は８２．４３、ＮＺＤ円は７６．３４、カナダ円は８８．３５まで下値を拡大した。
6月21日の注目材料
- 08:01 (英) 6月ライトムーブ住宅価格 [前月比] (前回1.8％)
- 08:01 (英) 6月ライトムーブ住宅価格 [前年比] (前回2.1％)
- 10:30 (豪) 5月小売売上高 [前月比] (前回1.1％ 予想0.4％)
- 10:30 (中) 6月人民銀行・1年物貸出基礎金利 (前回3.85％)
- 10:30 (中) 6月人民銀行・5年物貸出基礎金利 (前回4.65％)
- 19:30 (ユーロ圏) センテノ・ポルトガル中銀総裁講演
- 21:30 (米) 5月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回0.24)
- 22:30 (米) ブラード・セントルイス連銀総裁講演「経済見通しについて」
- 23:15 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁・議会証言
- 04:00 (米) ウイリアムズNY連銀総裁講演
- 06:00 (NZ) 第2四半期ウェストパック消費者信頼感調査 (前回105.2)
6月21日の相場見通し
ＦＯＭＣの思わぬタカ派の結果を受けて、週末はドル買い、円買い、株安の流れで引けました。
今週もこの流れが続くが注意ですが、今週はパウエルＦＲＢ議長をはじめ、要人の発言が続きます。特にＦＯＭＣの結果をサプライズとした市場が、ＦＲＢの要人発言などによって、冷静さを取り戻せるかが、大きな焦点となりそうです。
本日の経済指標としては、英６月ライトムーブ住宅価格、豪５月小売売上高、中国人民銀行の基準金利の公表、米５月シカゴ地区連銀全米活動指数、ＮＺ第２四半期ウェストパック消費者信頼感調査などが発表されます。
中国人民銀行の基準金利の公表は、変更がなければ影響はないでしょう。その他、個別の経済指標の強弱で、一定の動きが見えるでしょうが、それでもドルの下値は堅く、クロス円の上値は重くなりそうです。
要人発言としては、ユーロ圏では、センテノ・ポルトガル中銀総裁の講演やラガルドＥＣＢ総裁の議会証言の影響は大きく見えないと思いますが、ブラード・セントルイス連銀総裁やウイリアムズＮＹ連銀総裁の発言は注意です。特に週末、ハト派と言われるブラード・セントルイス連銀総裁が、２０２２年からの利上げを示唆したことで、相場が崩れていますから、ウイリアムズＮＹ連銀総裁と合わせて、修正的な発言が見えた場合、リスクオフの動きに、一定の巻き戻しが出るか注目しましょう。
6月21日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ユーロドル
- 予想レンジ：１．１８３０～１．１９５０
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０６：１５ 予想時レート：１．１８６０
ユーロドルは、下値を１．１７０４で維持して、１．２２６６まで反発も、１．２３５１の高値を前に上値を押さえられて、１．１８４８まで再調整。日足のサポートや９０日移動平均、雲も完全に割り込んで、スロー・ストキャスティクスも反転下落を継続しており、反発があって、戻りではやれやれの売りが出易い。
下値は、１．１８４８を割れると１．１７３７－１．１８２０の戻り安値圏まで視野となる。維持は不透明だが、１．１７０４やサイコロジカルな１．１７を割れると１．１６５０のサイコロジカルまで視野となる。ただ、この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、１．１６０３の安値を割れで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。
一方上値は、１．１９９５－１．２００７の下落スタート位置、１．２０３２－５７の転換線・基準線と雲のが絡む位置、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限が抑えると弱く、超えても１．２１３５－４８，１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えるとレジスタンスが有効となる。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発があれば売り狙い。上値は、１９前後への戻りを売って、このストップは、１．２０２５越え。超えても１．２０ミドルから１．２１は売り直して、ストップは、１．２１０７越えでの対応となる。ターゲットは、現状の安値圏となる１．１８ミドル前後の維持では利食い、割れても１．１８ではしっかりと利食いたい。
豪ドル円
- 予想レンジ：８２．００～８３．００
- 基本戦略：戻り売り
- 予想時間：０６：４３ 予想時レート：８２．４７
上昇が８５．８１まで拡大も、この位置が上値を押さえて、下落が８２．４４まで拡大している。既に日足の上昇サポートや雲を割り込み、スロー・ストキャスティクスも下落を強めており、更なる調整は不透明も、反発では売りが出易い。
上値は、８３．０７－３９の下落スタート位置、８３．９８－８４．０７の下落前の安値圏、８４．６０－７０の雲の絡む位置、８４．９４－８５．０６のレジスタンスの位置が抑えると弱い。８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。
一方下値は、金曜日の安値８２．４４を維持出来ずに、８２．２９や８１．９９の戻り安値まで割れると８１．０９－４１、８０．６８、７９．９７の月足の雲の下限が視野となるが、サイコロジカルな８０円と絡めて、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、維持出来ない場合、７９．５４－８０．０５、７９．２１の戻り安値まで割れると７８．３５－９９，７７．５０－８９，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発があれば売り狙いで、上値は、８３．３９をストップに、８２．８０－００－２０ゾーンでの売場探し。ターゲットは、現状の８２．４４の維持では買い戻し、割れても８２円前後ではしっかりと利食いたい。また、もし、８３．３９を越えても、８４円方向への反発では売り直して、出来きれば８４円ミドルまで売り上がって、ストップは８４．７６越えなどで対応となる。この売りの場合のターゲットは、８３円ミドル、８３円が維持されると利食いとなる。
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