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おはようございます。だいまんです。
2021年7月5日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
金曜日の海外市場は、米６月非農業部門雇用者数が、＋８５．０万人と予想の＋７０．０万人を上回ったことで、一時ドル買いが強まるも、失業率と平均時給が予想より弱い内容となったことで米長期金利が上げ渋り、ドルの上値を抑えた。またＮＹ午後には、米国の独立記念日に向けた３連休を控えて、ポジション調整的に、今週のドル買いの巻き戻しが強まる形で終了した。尚ＮＹ株価３指数は、米雇用統計の結果では、当面現状の緩和状態が維持されるとの見方で、６か月ぶりに、そろって高値を更新したが、リスク志向の動きは高まっていない。
ドル円は、アジア時価の高値を前に１１１．６０で上値を押さえられて１１０．９５まで下落、ユーロドルは、ラガルドＥＣＢ総裁のハト派発言もあって。１．１８０８まで下落後、１．１８７４まで反発、ポンドドルも１．３７３３を安値に１．３８４５まで買い戻された。
一方クロス円では、ユーロ円が１３１．６８まで下落、ポンド円は１５３．０９を安値に１５３．７１まで反発、オージー円が８３．０５から８３．６５、ＮＺＤ円は７７．５０から７８．１４、カナダ円は８９．６１から９０．２０まで値を回復した。
7月5日の注目材料
- NY市場休場(独立記念日の振替休日)
- 07:30 (豪) 6月AIG建設業指数 (前回58.3)
- 10:00 (日) 黒田東彦日銀総裁挨拶(全国支店長会議)
- 10:30 (豪) 5月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-8.6％ 予想-5.0％)
- 10:30 (豪) 5月民間住宅着工許可件数 (前回4.6％)
- 10:30 (豪) 5月小売売上高 [前月比] (前回1.1％)
- 10:45 (中) 6月財新サービス業PMI (前回55.1 予想54.9)
- 14:00 (日) 日銀地域経済報告(さくらレポート)公表
- 15:30 (スウェーデン) 6月サービス業PMI (前回71.7)
- 15:45 (仏) 5月鉱工業生産 [前月比] (前回-0.1％)
- 16:00 (トルコ) 6月消費者物価指数 [前月比] (前回0.89％ 予想1.50％)
- 16:00 (トルコ) 6月消費者物価指数 [前年同月比] (前回16.59％ 予想17.00％)
- 16:50 (仏) 6月サービス業PMI・改定値 (前回57.4 予想57.4)
- 16:55 (独) 6月サービス業PMI・改定値 (前回58.1 予想58.1)
- 17:00 (ユーロ圏) 6月サービス業PMI・改定値 (前回58.0 予想58.0)
- 17:30 (英) 6月サービス業PMI・改定値 (前回61.7 予想61.7)
- 17:30 (ユーロ圏) 7月ユーロ圏投資家センチメント指数 (前回28.1)
- 18:00 (ノルウェー) 6月住宅価格 [前年比] (前回11.3％)
- 02:00 (ユーロ圏) デギンドスECB副総裁講演
- 高島暦：「初め高いと後安の日。吹き値売り良し」
7月5日の相場見通し
金曜日の相場は、一応先週買われたドルに利食いが優勢で引けました。しかしながら、これがあくまで利食いであれば、再びドル買いが強まるのか注目しましょう。ただ、本日は、ＮＹ市場が独立記念日の振替で休場となります。動意の薄い相場展開に留まりそうです。
経済指標としては、豪５月住宅建設許可件数・民間住宅着工許可件数と小売売上高、中国の６月財新サービス業ＰＭＩ、日銀地域経済報告公表、仏５月鉱工業生産、ユーロ圏各国の６月サービス業ＰＭＩ・改定値、英６月サービス業ＰＭＩ・改定値、ユーロ圏７月ユーロ圏投資家センチメント指数などが公表されます。
あまり重要な指標はありませんが、中国、ユーロ圏英のサービス業ＰＭＩに、一定の変化があれば、相場が反応する可能性は残っています。特に、直近弱めの指標が目立っている中国の経済指標に関しては、まだ相場の反応は見えませんが、市場がこの面に注目を集めるようなら、リスクオフの動きが広がり易いことは、留意しておきましょう。
その他株や米長期金利の動向には、引き続き注意が必要ですが、今週は、サプライズ的に、スタンスを変更した６月ＦＯＭＣの議事録が発表されます。週末の米６月雇用統計の結果では、早期の金融引き締めには、つながらないとの安心感となっていますが、またぞろテーパリングに関して、ハト派的な見方が強まるなら注意が必要となりそうです。
7月5日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ユーロドル
- 予想レンジ：１．１８２０～１．１９００
- 基本戦略：突っ込みは避けて戻り売り
- 予想時間：０７：５２ 予想時レート：１．１８５８
高値の１．２３５１からの調整を、１．１７０４で維持して、１．２２６６まで再反発も、再度売りに押される展開。この下落が日足のサポートや９０日移動平均、雲も完全に割り込んでおり、スロー・ストキャスティクスは未だ不透明だが、戻りでは売りが出易い状況が続きそうだ。
上値は、１．１９０９－４５ゾーンの戻り高値が抑えると弱い。ただ、１．１９７５の戻り高値や雲の下限となる１．１９８５を越えると１．１９９５－１．２００７の下落スタート位置や９０日移動平均の１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限が視野となるが売りが出易い。１．２１３５－４８の雲の上限と絡む位置を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えるとレジスタンスが有効となる。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。
一方下値は、１．１８０８の金曜日の安値を割れると１．１７３７－９５の戻り安値圏まで視野となる。維持は不透明だが、１．１７０４やサイコロジカルな１．１７を割れると１．１６５０のサイコロジカルまで視野となる。ただ、この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、１．１６０３の安値を割れで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発があれば売り狙い。上値は、既に１．１８７４の戻り高値を睨んで、Ｃａｐを確認してこの手前を売るか、１．１９００前後まで売り上がって、ストップは１．１９１２越え、または、１．１９４５越えで、売り上がる形。ターゲットは、ただ、本日は動かない可能性もあり、１．１８２０－４０が維持されると利食いで、あくまで金曜日の安値をなどを割れる動きから、１．１７後半での利食いを検討したい。
ＡＵＤ／ＮＺＤ
- 予想レンジ：１．０６５０～１．０７５０
- 基本戦略：戻り売り
- 予想時間：０８：１６ 予想時レート：１．０７０３
ＡＵＤ／ＮＺＤ相場は、歴史的な安値０．９９９４から反発も、１．１０４４で上値を押さえられて、総じて現状は保合相場が続いている。ただ、下値は底堅さを維持するサポートを切れて、スロー・ストキャスティクスも下落が続いており、短期的には調整的な展開が見えそう。
上値は、日足の雲の上限と絡む１．０７６２－６７が抑えると弱く、超えても１．０７７９－１．０８０１の戻り高値と売りが出易い。１．０８１４―２３の戻り高値を越えて、１．０８３５－５６，１．０８６７－７７、１．０８８５－１．０９１１ゾーンが視野となるが、上抜けは不透明で、１．０９４８を越えて、１．１０のサイコロジカルがターゲットとなるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１．１０４４の高値を超えて、１．１１７４や１１２８９の高値を目指す動きとなるが、現状は更なる上昇は不透明となる。
一方下値は、１．０６９６の戻り安値を割れると、１．０６ミドルの新なサポート、１，０６１９の戻り安値まで視野となるが、維持出来れば良いが、１．０６０１の戻り安値まで割れると１．０５６４の戻り安値、１．０５４２を割れると１．０５０８－１５で、月足の基準線の位置、１．０４７４、１．０４２３まで視野となる。この維持では不透明も、ただ、１．０４１７まで割れると１．０２００台なども再度視野となる。
従ってデイの戦略としては、突っ込みは出来ず、戻りを待って売り狙い。上値は、１．０７３０－５０ゾーンへの戻りを売って、ストップを１．０７６７越えとするか、近めなので、１．０７８０－００まで売り上がるなら、ストップは１．０８１４越え。ターゲットは、１．０６ミドルが維持されると利食い優先が良い。
