週末もあって揉み合いが続くか？【2021年9月10日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月10日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、週間新規失業保険申請件数が、予想を上回ったが、米長期金利の低下やＥＣＢ理事会の結果を受けて、ドルの売り戻しが優勢となった。またＮＹ株価３指数は、軟調に終わったが、リスクオフのドル買いは出ていない。

ドル円は、米１０年物国債利回りが１．３４４％から１．２８７％まで低下したことで、１０９．６２まで下落、ユーロドルは、ＥＣＢ理事会の声明で、「パンデミック緊急購入プログラムのペースを前２四半期の月額８００億ユーロから小幅に縮小する」と発表したことで、１．１８４１まで反発後、ラガルドＥＣＢ総裁が、「ＥＣＢはテーパリングではなく、微調整を行う」との見解を示したことで、１．１８０５まで下落後このレンジで上下、ポンドドルは、対ユーロでの買いに１．３８６３まで上昇した。またユーロポンドは、０．８５２４まで下落した。

一方クロス円では、ユーロ円は１２９．６７まで下落、ポンド円は１５２．１８まで反発、オージー円は、８１．２１から８０．７９、ＮＺＤ円は７８．３４から７７．９５まで下落、カナダ円は８６．３９を安値に、マックレム加中銀総裁が「量的緩和による景気刺激策を継続する必要がない時期に近づいている」と発言したことで８６．９１まで一時反発した。

9月10日の注目材料

未定 (中) 8月マネーサプライM2 [前年比] (前回8.3％)
未定 (中) 8月人民元建て新規融資 (前回1080十億人民元)
未定 (中) 8月人民元建て融資残高 [前年比] (前回12.3％)
未定 (中) 8月外国直接投資 [前年比] (前回25.5％)
未定 (中) 8月社会融資総量 (前回1060十億人民元)
15:00 (独) 8月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.0％予想0.0％)
15:00 (独) 8月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回3.9％予想3.9％)
15:00 (英) 7月月次GDP [前月比] (前回1.0％予想0.5％)
15:00 (英) 7月鉱工業生産指数 [前月比] (前回-0.7％予想0.4％)
15:00 (英) 7月鉱工業生産指数 [前年同月比] (前回8.3％予想3.0％)
15:00 (英) 7月製造業生産指数 [前月比] (前回0.2％予想0.1％)
15:00 (英) 7月商品貿易収支 (前回-119.88億ポンド予想-107.50億ポンド)
15:00 (英) 7月貿易収支 (前回-25.14億ポンド予想-16.00億ポンド)
15:45 (仏) 7月鉱工業生産指数 [前月比] (前回0.5％予想0.4％)
18:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
21:30 (加) 第2四半期設備稼働率 (前回81.7％)
21:30 (加) 8月失業率 (前回7.5％予想7.3％)
21:30 (加) 8月新規雇用者数 (前回9.40万人予想7.50万人)
21:30 (加) 8月パートタイム雇用者数・季調値 (前回1.1万人)
21:30 (加) 8月フルタイム雇用者数・季調値 (前回8.3万人)
21:30 (加) 8月労働参加率 (前回65.2％)
21:30 (米) 8月卸売物価指数 [前月比] (前回1.0％予想0.6％)
21:30 (米) 8月卸売物価指数 [前年同月比] (前回7.8％予想8.2％)
21:30 (米) 8月卸売物価指数・コア指数 [前月比] (前回1.0％予想0.5％)
21:30 (米) 8月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回6.2％予想6.6％)
22:00 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁講演
23:00 (米) 7月卸売在庫 [前月比] (前回1.1％予想0.6％)
23:00 (米) 7月卸売売上高 [前月比] (前回2.0％)
ユーロ圏財務相会合
非公式EU財務相会合
米上院夏季休暇終了

9月10日の相場見通し

昨晩は、前日に買われたドルに巻き戻しが優勢となりました。何か日替わり的な展開ですが、結局、揉み合いから離れない相場が続きそうです。また、本日は週末ということで、方向感が出づらい相場展開が続く可能性を考慮して対応しましょう。

経済指標としては、中国の８月マネーサプライＭ２、８月新規融資・融資残高と外国直接投資・社会融資総量、独８月消費者物価指数・改定値、英７月月次ＧＤＰ、７月鉱工業生産・製造業生産指数と貿易収支、仏７月鉱工業生産指数、カナダの第２四半期設備稼働率と８月雇用統計、米国では、８月卸売物価指数と７月卸売在庫・卸売売上高などが発表されます。

中国の指標は、弱い結果が見えると一定のリスクオフの動きが見えるかもしれません。また英国では、月次ＧＤＰなどの結果次第です。一方米国では、テーパリングの開始時期に思惑が続く中、物価指数の動向が焦点となりますが、来週の消費者物価指数の発表と合わせて、強い結果が見えた場合、米長期金利の上昇が、ドル相場を下支えするか注目しましょう。

9月10日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３７５０～１．３９００
基本戦略：逆張り
予想時間：０５：４２　予想時レート：１．３８３８

高値を１．４２５１でＣａｐされて、一時下落を１．３５７２や１．３６０３で支えて、現状は反発的。ただ、スロー・ストキャスティクスが、下落傾向を維持しており、戻りでは売りが出易い。

上値は、１．３８６６の戻り高値、１．３８９２の戻り高値から日足の雲の上限となる１．３９１２が抑えると弱い。超えて１．３９３４－５８の戻り高値圏で、９０日移動平均と絡む位置が視野となるが抑えると上値追い出来ない。１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて１．４１３４の戻り高値、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．３７２７－５４の戻り安値、１．３６０３－８０の窓が維持されると良いが、１．３５９２－１．３６０３の戻り安値圏を維持出来ずに、１．３５７２や１．３５６５の戻り安値を割れると１．３５０３－２０の下ヒゲ圏、１．３４３０－５１の下ヒゲ圏までターゲットとなるが、維持では良いが、維持出来ないケースからは１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、対ユーロでの買いが支え総じて揉み合い気味で、基本は逆張り戦略。反発があれば、１．３９越えをストップに売り狙い。ターゲットは、１．３７８０－００が維持されると利食いで、またこの位置の買いは、１．３７２７をストップに、１．３７５０まで買い下がって、このターゲットは、１．３８ミドルが抑えると利食い優先が安全となる。　

カナダ円

予想レンジ：８６．２０～８７．２０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０５：５８　予想時レート：８６．６６

上値は９１．１９でトピッシュとなり、調整が日足の雲を割り込み８４．６８まで拡大も、現状はこの位置を維持している。ただ、スロー・ストキャスティクスが、上げ渋りを見せており、更なる調整の可能性を考慮しておきたい。

上値は８７．３６－７５が抑えると弱い。８７．９０の戻り高値を越えても８８．２３０３８の戻り高値に、雲の上限が控えており、売りが出易い。８８．４７の戻り高値を超えて、８８．５７－８９．１３、８９．５０－７０の窓の上限、９０．１１－１９、９０．２２－４１、更に９０．８０－９１．００戻り高値圏が順次視野となるが、コストが溜まっている位置となっており、再Ｃａｐされると上値は追えない。あくまで９１．１９を超えて月足の９１．５８－９１．６４の戻り高値圏などが視野となる。ただ、既に上昇が３段階となっており、危険水準、またこういった位置は月足の１０６．５２の高値をトップとしたショルダーの上限で上値を押さえ易いことは、留意しておきたい。

一方下値は、８６．３９の戻り安値の維持では良いが、割れると８５．４３－７４の窓が視野となるが、維持では良いが、８４．６８の下ヒゲを割れると、８４．１１－４５ゾーン、８３．５２－５９の戻り安値、８３．０４－２０の戻り安値圏、８１．９７－８２．３５ゾーン、８１．８８の戻り安値、８１．１６－５８順次視野となるが、過去の高値圏からは買いが入り易い。ただし、８０．９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値、８０．１５の戻り安値を割れると下落拡大リスクが高まり、７９．８２－９４の戻り安値、また７９．２４の戻り安値まで割れると７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは避けて、反発では売り狙い。上値は、６０分足のレジスタンスとなる８７．００－２０ゾーンでの売り狙い。ストップは８７．５０越え、または、更に売り上がって、ストップは８７．９０越え。ターゲットは、８６．４０－５０の維持では利食いとなる。

また買い戦略は、８６．３９の安値を割れると８５．６０－００ゾーンを目指す可能性があって、こういった位置まで待つのが得策となる。その場合のストップは８４．６８割れとなることで、８５円まで買い下がりの余裕を持って対応となるが、こういった下落では、８６円ミドルが抑えると利食い優先が安全となる。