ドルの追いかけ買いは避けたい【2021年11月11日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年11月11日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米週間新規失業保険申請件数は、若干弱い結果となるも、予想を大幅に上回る米１０月消費者物価指数を受けて、ドルが全面高となった。１０月消費者物価指数は、前年同月比で＋６．２％、コア指数も＋４．６％と３５年ぶりの高い水準となり、米１０年物国債利回りが、３０年物国債の入札不調もあって、１．５９２％まで上昇した。一方ＮＹ株価３指数は、インフレ懸念の高まりから早期の利上げ懸念で、大きく下落した。

ドル円は、１１４．０１まで一時上昇、ユーロドルが１．１４７６、ポンドドルも、１．３４０２まで売りに押された。

クロス円は、ドル円の上昇に一時大きく買われた後は、株価の下落を受けて売りが優勢で引けた。ユーロ円が１３１．４２まで上昇後１３０．６５、ポンド円も１５３．７５から１５２．５９まで下落、オージー円が８３．９７、ＮＺＤ円が８０．８７８、カナダ円が９１．７２まで一時上昇したが、その後値を崩した。

11月11日の注目材料

ポーランド市場休場（独立記念日）、カナダ市場休場（リメンバランス・デー）、米債券市場休場(ベテランズデー）
06:45 (NZ) 10月食品価格指数 (前回0.5％)
08:50 (日) 10月国内企業物価指数 [前月比] (前回0.3％予想0.4％)
08:50 (日) 10月国内企業物価指数 [前年同月比] (前回6.3％予想7.0％)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-5259億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回4115億円)
09:00 (NZ) 11月ANZ企業信頼感 (前回-13.4)
09:01 (英) 10月RICS住宅価格指数 (前回68 予想65)
09:30 (豪) 10月新規雇用者数 (前回-13.80万人予想5.00万人)
09:30 (豪) 10月フルタイム就業者数 (前回2.67万人)
09:30 (豪) 10月労働参加率 (前回64.5％予想64.8％)
09:30 (豪) 10月失業率 (前回4.6％予想4.7％)
16:00 (英) 9月月次GDP [前月比] (前回0.4％予想0.4％)
16:00 (英) 第3四半期GDP・速報値 [前期比] (前回5.5％予想1.5％)
16:00 (英) 第3四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回23.6％予想6.8％)
16:00 (英) 9月鉱工業生産 [前月比] (前回0.8％予想0.1％)
16:00 (英) 9月鉱工業生産 [前年同月比] (前回3.7％予想3.2％)
16:00 (英) 9月製造業生産指数 [前月比] (前回0.5％予想0.1％)
16:00 (英) 9月商品貿易収支 (前回-149.27億ポンド予想-143.00億ポンド)
16:00 (英) 9月貿易収支 (前回-37.16億ポンド予想-31.00億ポンド)
18:00 (ユーロ圏) ECB経済報告公表
19:00 (ユーロ圏) 欧州委員会・経済予測調査公表
20:00 (南ア) 9月製造業生産 [前年比] (前回1.8％)
20:00 (南ア) 9月製造業生産 [前月比] (前回7.6％)
01:00 (ユーロ圏) シュナーベルECB専務理事講演
中国共産党第19期中央委員会第6回総会開催「6中総会」(最終日)
中国「独身の日」
OPEC月報

11月11日の相場見通し

昨晩は、インフレ懸念の高まりから、米長期金利が上昇を強めたことで、ドルが全面高となっています。ただ、本日は、ベテランズデーで米債券市場が休場となります。米長期金利の上昇が一服する可能性もあり、追いかけてドルを買うのは、避けておいた方が良いでしょう。

経済指標としては、ＮＺ１０月食品価格指数と１１月ＡＮＺ企業信頼感、日本の１０月国内企業物価指数、豪１０月雇用統計、英国では、１０月ＲＩＣＳ住宅価格指数、９月月次と第３四半期ＧＤＰ・速報値、９月鉱工業・製造業生産指数と９月貿易収支、ユーロ圏では、ＥＣＢ経済報告と欧州委員会・経済予測調査などが発表されます。

本日は米経済指標の発表はなく、影響は少なそうですが、豪州の雇用統計や英国のGDP、ＥＣＢと欧州委員会の経済予測などは、総じて新型コロナの感染再拡大もあって、弱めの見通しとなっています。あくまで予想比の結果次第ですが、更に弱い結果が見えた場合に、売りが強まる可能性に注意しておきましょう。

また、中国の「６中総会」が最終日を迎えます。歴史決議として「共同富裕」が決議された場合、ＮＹ株価が大きく下げていることもあって、大きなアジア株の圧迫要因となるあら、リスクオフの動きが広がり易いことは、留意しておきましょう。

11月11日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３３５０～１．３５００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：３３　予想時レート：１．３４０８

下値を１．３４１２で支えて、１．３８３５まで反発も、雲やサポートを割れて、再度下落が１．３４０２まで拡大。スロー・ストキャスティクスの反転が、再度下落を示しており、更に調整が深まるか注意しておきたい。

上値は、直近の戻り高値１．３６０８に、日足の雲の下限や基準線が控え、抑えると弱く、超えても１．３６９９の戻り高値に雲の上限が位置して、売りが出易く、更に１．３８前後にはレジスタンスが残っており、１．３８３５の戻り高値を越えるまでは、上値期待は薄いが、超えて１．３８５４の戻り高値が視野となるが、これも上抜けは不透明。あくまで１．３９１４の戻り高値を越えて一定の上昇期待となるが、１．３９３４－５８の戻り高値圏、１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて１．４１３４の戻り高値、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．３４０２の安値やサイコロジカルな１．３４をクリアに割れると１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ず、あくまで戻りを待って売り場探し。反発があれば、１．３４５０前後、１．３５前後、できれば１．３５５０前後まで売り場を探して、ストップは１．３６０８越え。ただ、ターゲットは、１．３４前後が維持されると利食いで、割れても１．３３ミドルを前に、下げ渋りではしっかりと利食っておきたい。

豪ドル円

予想レンジ：８３．００～８４．００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：４６　予想時レート：８３．４６

下落を７７．９０や７８．８５で維持して、８６．２６まで反発も現状は更なる展開となっていない。ただスロー・ストキャスティクスが、買われ過ぎ圏から反転気味となっており、戻りでは売りが出易い。

上値は、転換線と絡む８４．１８－３５の戻り高値が抑えると弱く、超えても８５．２２の戻り高値が抑えるとレジスタンスが有効。あくまで８６．０７－２５の直近高値を越えて、サイコロジカルな８６．５０や８７円、月足からは、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。また、８８．１８から９０．７３ゾーンは、超長期の月足チャートからは、１０５．４４の高値をトップとしたＨ＆Ｓのショルダーの上限に位置しており、一時的な上抜けはあっても、当面しっかりと超えることは難しいと見ている。

一方下値は、８１．８６－００の窓の上限の維持では良いが、割れると８０．９５－８１．５６の戻り安値圏、８０．４８－５８の雲の上限と絡む位置、７９．３６－９１の雲の下限やサポートまで視野となるが維持では堅調が続く。ただし、７８．８５を割れると、８．１４－６５や７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９０を割れてしまうと７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ず、基本戻りでは売り狙い。ただ、８３円が維持されると堅調も想定されることで、逆張り的となりそう。上値は８４．３５越えをストップに、８４円への反発では売り狙いも、ターゲットは、８３円を前に下げ止まりでは利食い優先。またこの位置は買っても、８３円をしっかりと割れるなら止める形。また、８４．３５を越えても、８５円方向への上昇では売り直し。ストップは８５．２２越え。この売りおターゲットは、８４．００－３０ゾーンが逆サポートされると利食い優先が安全となる。　

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