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おはようございます。だいまんです。
2020年9月11日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨日は、一時反発していたＮＹ株価指数が、軟調な展開となったことや米８月米卸売物価指数が予想を上回ったこと、英欧関係の悪化懸念で、ドルの買い戻しで終了した。
ユーロドルは、ＥＣＢ理事会で政策の据え置きが発表されたが、ラガルドＥＣＢ総裁が、「ユーロの上昇については話し合ったが、ユーロ高に過剰反応する必要はない」と述べたことで１．１９１７まで上昇後、リスクオフの動きに１．１８０９まで売り戻された。また、ポンドドルは、ＥＵが求めた英国内市場法案の撤回を拒否する姿勢を示したことで、英国とＥＵのＦＴＡ交渉が決裂するとの懸念が高まったことで、１．２７７４まで下落、ユーロポンドも０．９２７１までポンド売りが広がったが、ドル円は、１０５．９８から１０６．２４で狭いレンジの取引が続いた。
一方クロス円では、ユーロ円は、ユーロポンドの反発もあっては１２５．３３から１２６．４６で上下、ポンド円は１３５．５８まで大きく値を下げた。
9月11日の注目材料
- 08:50 (日) 8月国内企業物価指数 [前月比] (前回0.6％ 予想0.2％)
- 08:50 (日) 8月国内企業物価指数 [前年同月比] (前回-0.9％ 予想-0.5％)
- 08:50 (日) 7-9月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数 (前回-47.6)
- 08:50 (日) 7-9月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数 (前回-52.3)
- 15:00 (英) 7月月次GDP [前月比] (前回8.7％ 予想6.8％)
- 15:00 (英) 7月鉱工業生産指数 [前月比] (前回9.3％ 予想4.2％)
- 15:00 (英) 7月鉱工業生産指数 [前年同月比] (前回-12.5％ 予想-8.7％)
- 15:00 (英) 7月製造業生産指数 [前月比] (前回11.0％ 予想5.0％)
- 15:00 (英) 7月製造業生産 [前年比] (前回-14.6％)
- 15:00 (英) 7月貿易収支 (前回53.36億ポンド 予想30.5億ポンド)
- 15:00 (独) 8月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回-0.1％)
- 15:00 (独) 8月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回0.0％)
- 17:00 (ユーロ圏) バイトマン独連銀総裁、ビルロワ仏中銀総裁講演
- 21:00 (ユーロ圏) レーンECB専務理事「オンラインイベント参加」
- 21:30 (加) 第2四半期設備稼働率 (前回79.8％ 予想70.7％)
- 21:30 (米) 8月消費者物価指数 [前月比] (前回0.6％ 予想0.3％)
- 21:30 (米) 8月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.0％ 予想1.2％)
- 21:30 (米) 8月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.6％ 予想0.2％)
- 21:30 (米) 8月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回1.6％ 予想1.6％)
- 00:00 (米) 7月クリーブランド連銀消費者物価指数 (前回0.3％)
- 03:00 (米) 8月月次財政収支 (前回-630億ドル)
- 日経平均・メジャーSQ
- ユーロ圏財務相会合
- 非公式EU財務相理事会
9月11日の相場見通し
昨日は、ＥＣＢ理事会を受けて、ユーロが上下、ポンドが全面安となったが、本日は週末もあって、この流れが続くのか注意しましょう。経済指標としては、英国では、７月月次ＧＤＰ、７月鉱工業生産・製造業生産指数と貿易収支、ドイツの８月消費者物価指数の改定値、カナダの第２四半期設備稼働率、米国では、８月消費者物価指数、７月クリーブランド連銀消費者物価指数と８月月次財政収支が発表されます。
経済指標に対する反応は限られていますが、英国の指標が弱い結果となるなら、ポンド売りに追い打ちをかけそうです。また、昨晩は、米国の８月卸売物価指数が予想を上回ったことで、ドル相場を支える動きが見ています。本日の米８月消費者物価指数も強い結果となった場合、ドル相場を支えるのか注目しましょう。
また、ユーロ圏財務相会合や非公式ＥＵ財務相理事会に加えて、バイトマン独連銀総裁、ビルロワ仏中銀総裁やレーンＥＣＢ専務理事など発言機会があります。昨晩のラガルド総裁の記者会見での発言が、ユーロの買い戻しにつながっていますが、常日頃からユーロ高に懸念をしめているビルロワ仏中銀総裁、更なる緩和の可能性に言及しているレーンＥＣＢ専務理事の発言には注意しておきましょう。
その他、直近荒れた動きを示しているＮＹ株３指数の動きにも、神経を使って対応しましょう。
9月11日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ドル円
- 予想レンジ：１０５．５０～１０６．５０
- 基本戦略：諦めの逆張り
- 予想時間：０９：３０ 予想時レート：１０６．１３
下値を１０５．１０－２０で支えて、反発が日足の雲の下限に突入も反発が１０６．５１－５５で抑えられて、揉み合いが続いている。
上値はこの位置を超えても、日足の雲の上限が１０７．０２に降りてきており、こういった位置が上値を押さえると上値追い出来ない。１０７．０５を超えて１０７．５４の戻り高値を超えて、１０８円のサイコロジカルが視野となるが、それでも１０８．１７の戻り高値を超えるまではあく抜け感は出ない。
下値は日足の雲の下限が１０５．６６まで落ちることで、総じて１０５円ミドルが支えるとサポートから堅調だが、１０５．１０－２０や１０５円をしっかりと割れると１０４円ミドルまでターゲットとなる。ただこれも維持では、直ぐに下落は進まないが、こういった下落があった場合、上値が相当重くなりそう。最大のリスクは１０４．１９割れとなることは変わらない。
デイでは、欧州通貨の激しい動きの中、クロス円に吸収されて、ドル円の動きは鈍く、基本１０５．５０から１０６．５０レンジで逆張り戦略を継続したい。
戦略的には上値は、１０６．５０方向への上昇があれば、売りを狙って、このストップは１０６．５５越え。超えても１０６円後半から１０７円までは売り直しで、このストップは、一旦１０７．０５越えて対応したい。またこの位置を超えても順張りは止めておきたい。
一方下値は、１０６円前後が維持すると買い戻しも、１０５．７９を割れるなら止めるスタンス。または、１０５円ミドルまで買い下がるか、１０５．３０まで買い下がっても、ストップは１０５．１０－２０割れとなる。 またこういった下落があった場合、買いは１０６円が上値を抑えるなら利食いを優先しておきたい。
ポンド円
- 予想レンジ：１３５．００～１３７．００
- 基本戦略：突っ込みは避けて戻り売り
- 予想時間：０９：３０ 予想時レート：１３５．９０
ポンド円は、上昇を高値圏となる１４４．９７や１４７．９７を前に、１４２．７２で押さえられて、悪いニュースで大きく調整している。１３９．７５－１４０．２２や１３７．７６－１３８．３５の戻り安値圏まで割れて、長期のサポートを割り込む形から、現状は日足の雲の下限（１３５．７６）を若干下回っている。
ただ一定の達成感も出易く、ここから更に追いかけるのは厳しいが、強いサポートの下方ブレイク、スロー・ストキャスティクスの下落傾向からも、上値は相当重くなりそう。
上値は、既に下落がスタートした１３８．３７、１３９．６０－１４０円が上値を抑えると弱く、超えても１４２円まではやれやれの売りが出易い。
下値は、日足の雲が１３５．７６－９９に若干切り上がり、現状がオーバーシュートの範囲なら良いが、しっかりと割れると１３５円のサイコロジカル、更に１３３．７０－１３４．３５ゾーン、１３３円までターゲットとなるので注意。ただ、こういった位置も買いが入り易いが、このリスクは１３１．７８の安値割れとなる。
デイの戦略としては、突っ込みは避けて、１３８．３７の戻り高値をストップに、１３６円ミドル方向への反発から売り場を探して、できれば１３６．８５－１３７．１５ゾーン、１３７．７０－８０のネックラインまで売り場探し。だだ、ターゲットは現状の安値１３５．５８を守るなら利食い優先が良い。また割れても１３５円のサイコロジカルは強く、しっかりと利食っておきたい。
また買いは、現状の安値を守ることが確認できれば検討されるが、あまり大きな上昇期待は持てそうもない。１３５円前後から１３４．００－１３４．３５まで買い下がって、ストップは１３３．７０割れなどで対応するが、こういった下落では、１３７円前後への反発では、しっかりと利食っておきたい。
