株価にらみ【2020年9月23日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年9月23日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、パウエルＦＲＢ議長の議会証言を控えて、神経質な展開も、ＮＹ株が下げ止まりを見せたことで、リスク回避の動きに巻き戻し気味で引けた。

なお、下院サービス委員会で、パウエルＦＲＢ議長は、「米国経済は回復基調にあるが、依然として不透明」、「ＦＲＢは引き続き必要とされる期間、あらゆる政策手段を講じることにコミットするもさらなる財政支援が必要となる可能性が高い」と述べた。ただ、総じて相場の反応は限定された。

ドル円は１０４．４１から１０５．９８まで反発、ユーロドルは、パネッタＥＣＢ専務理事が「ユーロの上昇は我々が注視する必要のある中の一つ」と述べたことで、１．１７６７から１．１６９２まで売りに押され、ポンドドルは、ジョンソン英首相が「今回は３月のような完全なロックダウンに戻るわけではない」とながらも、「木曜日からすべてのパブ、バー、レストランを２２時までに閉店とする」との制限措置を発表したことで、１．２８６８から１．２７１１まで下落した。

一方、クロス円は、揉み合い気味で、ユーロ円は１２２．６６から１２３．１４、ポンド円も１３３．０５から１３４．４０で上下した。

9月23日の注目材料

09:30 (日) 9月日経製造業PMI・速報値 (前回46.6)
11:00 (NZ) NZ準備銀行・政策金利公表 (現行0.25％予想0.25％)
13:30 (日) 7月全産業活動指数 [前月比] (前回6.1％　1.3％)
14:35 (日) 黒田日銀総裁・大阪経済4団体共催懇談会出席
15:00 (独) 10月GFK消費者信頼感調査 (前回-1.8 予想-1.0)
16:15 (仏) 9月製造業PMI・速報値 (前回49.8 予想50.6)
16:15 (仏) 9月サービス業PMI・速報値 (前回51.5 予想51.7)
16:30 (独) 9月製造業PMI・速報値 (前回52.2 予想52.5)
16:30 (独) 9月サービス業PMI・速報値 (前回52.5 予想53.0)
17:00 (ユーロ圏) 9月製造業PMI・速報値 (前回51.7 予想51.9)
17:00 (ユーロ圏) 9月サービス業PMI・速報値 (前回50.5 予想50.5)
17:30 (英) 9月製造業PMI・速報値 (前回55.2 予想54.0)
17:30 (英) 9月サービス業PMI・速報値 (前回58.8 予想56.0)
19:00 (ユーロ圏) デコス・スペイン中銀総裁、講演
22:00 (米) 7月住宅価格指数 [前月比] (前回0.9％予想0.5％)
22:00 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁講演
22:45 (米) 9月製造業PMI・速報値 (前回53.1)
22:45 (米) 9月マークイットサービス業PMI・速報値 (前回55.0 予想53.1)
22:45 (米) 9月マークイット総合PMI・速報値 (前回54.6 予想54.7)
23:00 (米) パウエルFRB議長・議会証言「CARES法(新型コロナウイルス経済救済法）について」(下院特別小委員会)
23:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-438.9万バレル)
24:00 (米) エバンズ・シカゴ連銀総裁講演
01:00 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演
02:00 (米) 5年物国債入札(530億ドル)
03:00 (米) クオールズFRB副議長講演
04:00 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁講演
国連総会一般討論演説

9月23日の相場見通し

今週は、月曜日の世界的な株価の急落で、リスクオフの動きが広がっています。昨晩は、一旦下落が止まったことで、更にリスクオフの動きは広がっていませんが、まだまだ不安定な相場が続きそうです。

本日も、欧米各国の新型コロナウイルスの感染拡大状況やロックダウンなどの制限措置に関する報道、株価の反応を注視しながら対応しましょう。また、需給面では、東京市場が４連休明けで、仲値に向けて一定のドル買いが出易いことは留意しておきましょう。

経済指標としては、アジア時間は、ＮＺ準備銀行の政策金利の公表が予定されていますが、一応政策は据え置きが想定されていますので、影響は少ないでしょう。ただ、世界的な新型コロナウイルスの再拡大を受けて、声明などで警戒感を残すとＮＺドル相場の圧迫要因となりそうです。

海外では、ユーロ圏各国や英国の９月製造業とサービス業ＰＭＩの速報値、米国では、７月住宅価格指数とマークイットの９月製造業・サービス業・総合ＰＭＩの速報値などが公表されます。経済指標に対する関心度が低下していますが、欧米間での経済回復格差が見えた場合、ドル相場が一定の反応を示す可能性に注目しましょう。

また、今週はパウエルＦＲＢ議長の議会証言に加えて、要人発言の機会が多いですが、パウエルＦＲＢ議長は、既に昨晩に、下院サービス委員会で証言をしており、発言内容に変化がなければ、影響は少ないでしょう。

ただ、ユーロ圏の要人に関しては、ユーロ高に対する懸念が続くなら、ユーロ相場の圧迫要因となることは、注意しておきましょう。　　

9月23日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０４．５０～１０５．５０
基本戦略：突っ込みは避けて戻り売り
予想時間：０９：０５　予想レート：１０５．０８

ドル円相場は、株価の下落を受けて１０４．００まで下落。一旦この位置は下げ止まりを見せているが、サイコロジカルな意味合い以外、テクニカル的な下支えポイントとは言えず、まだ調整リスクが残ることは留意しておきたい。

上値は、それ以前の安値圏となる１０５．１０－２０が抑えると弱く、超えても日足の基準線が控える１０５．４８、日足の雲の位置が１０５．８５―９７、１０６．１８で横ばいを示し上値を抑えやすい。１０６．５５を超えて、更に１０６．９５－１０７．０５、１０７．５４、１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、あく抜けは見えない。

一方、下値は短期的に１０４．２０－５０ゾーンが支えると良いが、１０４円をしっかりと割れると、フィボナッチ・リトレースメントの７６．４％となる１０３．６７、戻り安値からは１０３．１８、１０１．９９がターゲットとなる。ただ、こういった位置は一旦買いとなり易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなることは変わらない。

従って、デイ・トレードの戦略としては、今日は、本邦が４連休明けで、仲値に向けて、一定の円売りが出易いことで、突っ込み売りは避けたいが、１０５．１０－２０が抑えるならこういったＣａｐを確認しながら、１０５円ミドルまで売り上がりスタンス。一旦ストップを１０５．８２の戻り越えとしても、１０６円前後から１０６．１８まで売り上がりも一考となる。ストップは１０６．５５越えなどで対応となる。

ターゲットは、１０４円ミドルが支えると利食いで、買いはこういった位置から１０４．１０－３０と買い下がっても、ストップは１０４円割れで、再度１０３円ミドルに向かって買い下がっても、ストップは１０３円割れなどで対応。ターゲットは、こういった下落では、１０４．００－５０が抑えると利食い優先が良い。　

ポンド円

予想レンジ：１３３．００～１３５．００
基本戦略：突っ込みは避けて戻り売り
予想時間：１３３．８６　予想レート：０９：２６

ポンド円は、上昇を高値圏となる１４４．９７や１４７．９７を前に、１４２．７２で押さえられて、調整が日足の雲を割り込み１３３．０５まで下落。

現状は一旦反発的で、追いかけて売るのは厳しいが、スロー・ストキャスティクスの下落傾向も続いており、１３３．７１－１３４．３５の戻り安値圏、１３５．９９に日足の雲の下限が控え、ネックラインとなる１３３．７１－１３４．３５、雲の上限が１３８円前半に控え、１４０円のサイコロジカルまでは売りが出易い。

一方下値は、短期足からは１３３．０５－５０ゾーンが支えると突っ込み売りは出来ないが、１３２．９５を割れると１３２円、１３１．７８の安値まで割れるとサイコロジカルな１３０円までターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込みは避けて、１３４．４５－６０ゾーンが抑えるとこういった位置からだが、超えると早々と止めて、１３５円前後、１３５．５０と売り場を探して、ストップはできれば、１３６．１７越えなどで対応するか、１３６．４７越えとして、慎重に売り上がるが、ターゲットは１３３．０５－５０ゾーンが守るなら、今日のところは利食い優先が安全となる。

また、この位置を買っても、１３２．９５割れがストップで、その場合、１３２円方向で、再度買い下がり場を探すが、ストップは１３１．７７割れで対応。また利食いは、こういった下落では、１３３．００－５０ゾーンが抑えると利食い優先が安全となる。　