ラガルド・パウエル発言に注意【2020年10月6日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月6日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、新型コロナウイルスに感染し入院しているトランプ大統領が、本日にも退院する可能性があるとの報道、米国の追加経済対策の合意期待などを背景に、米国株が堅調に反発したことで、リスク・オンのドル売りが優勢となった。マクナニー大統領報道官をはじめとする複数の米政権スタッフが本日、新型コロナウイルス検査で陽性となり、ホワイトハウス内でクラスターが発生していることが明らかとなったが、相場に対する悪影響は限定された。また９月ＩＳＭ非製造業指数が、予想を上回ったが、ドル買いは限定された。

ドル円は、米長期金利の反発もあって１０５．８０まで反発、ユーロドルは、予想を上回る９月サービス業ＰＭＩの確報値や小売売上高もあって１．１７９８、ポンドドルも９月サービス業ＰＭＩの改定値が予想を上回り１．２９９３まで上昇した。クロス円では、ユーロ円が１２４．７２、ポンド円が１３７．３６まで反発した。

10月6日の注目材料

中国市場休場(国慶節・中秋節)
06:30 (豪) 9月AIG 建設業指数 – 2020/9 (前回–) 　　
09:30 (豪) 8月貿易収支 (前回46.07億豪ドル予想50.50億豪ドル)
09:30 (豪) 9月求人広告件数 (前回–) 　
12:30 (豪) 豪準備銀行・政策金利公表 (現行0.25％予想0.25％)
15:00 (独) 8月製造業新規受注 [前月比] (前回2.8％予想2.9％)
15:00 (独) 8月製造業新規受注 [前年同月比] (前回-7.3％予想-3.5％)
17:30 (英) 9月建設業PMI (前回54.6 予想54.0)
17:35 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
21:30 (加) 8月貿易収支 (前回-24.5億加ドル予想-25.0億加ドル)
21:30 (米) 8月貿易収支 (前回-636億ドル予想-660億ドル)
23:00 (米) 8月JOLTS求人件数 (前回6.618百万人)
23:40 (米) パウエルFRB議長講演(全米企業エコノミスト協会年次会合)
00:30 (米) レーンECB専務理事講演
00:45 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演
02:00 (米) 3年物国債入札(520億ドル)
ポンペオ米国務長官来日
米日豪印4カ国外相会合

10月6日の相場見通し

昨晩は、新型コロナウイルスに感染し入院しているトランプ大統領が、本日にも退院する可能性があるとの報道や米国の追加経済対策の合意期待感などを背景に、米国株式３指数が、堅調に反発したことで、リスク・オンのドル売りが優勢となりました。

少し早すぎる退院のように思われますが、一部ホワイトハウス内でクラスターが発生しているとの報道もあります。　高齢のトランプ大統領の病状もまだまだどうなるか分かりませんし、楽観的な市場も今後の感染状況や追加経済対策の行方次第では、不安定な動きを続けそうです。本日もこういったニュースに注意しながら、慎重に対応しましょう。

金融背策としては、豪準備銀行が政策金利を公表します。政策金利の据え置が想定されており、声明などにサプライズがなければ、影響は少ないでしょう。

経済指標としては、独８月製造業新規受注、英９月建設業ＰＭＩ、カナダの８月貿易収支、米国の８月貿易収支とＪＯＬＴＳ求人件数が発表されます。引き続き経済指標に対する感応度の低い展開が続いています。結果でもし動きがあっても、大きな流れにはつながらないと見ておきましょう。

また、本日は要人発言も注目です。ユーロ圏ではラガルドＥＣＢ総裁やレーンＥＣＢ専務理事が講演します。ユーロ圏経済やユーロ高に関する発言があった場合、相場に一定の影響を与える可能性に留意しておきましょう。また、米国では、パウエルＦＲＢ議長が、全米企業エコノミスト協会の年次会合で講演します。

引き続き低金利政策を長期に渡って維持することを表明すると思いますが、一方で、金融政策による経済や雇用の回復には、限界も指摘しています。こういった面が再度強調された場合、株式市場やドル相場が、一定の動きを見せる可能性に注意しておきましょう。

10月6日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．２８６０～１．３０３０
基本戦略：上値追いは避けて押し目買い
予想時間：　０９：３８　予想レート：１．２９８９

ポンドドルは、１．３４８２を高値に、下落が１．２６７６まで拡大も過去の高値１．２６４８を前に下げ止まりを見せて反発的。また、スロー・ストキャスティクスも反転上昇に転じており、当面底堅い展開から、上値トライの可能性が示唆される。

上値は、１．３００８－３６の窓の下限を超えることが焦点となるが、抑えると上値追いも厳しいが、上抜けると日足の基準線と雲が重なる１．３０７９、更に１．３１４０－７０、下落がスタートとした１．３１６９から１．３２００のサイコロジカル、１．３２５５－８５のギャップが視野となるが、上値が抑えられると下落リスクが継続する。あくまで１．３４８２や１．３５１３の上ヒゲを超えて、一定のあく抜け感となる。

一方下値は、サポートから１．２８０６－１．２８３７ゾーンが支えると堅調で、割れても１．２７５２の戻り安値の維持では、更に下落は拡大しないが、１．２６７６や１．２６４８を割り込むと１．２４３５－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０や１．２２５２を割れると１．２２００のサポートまで視野となるが、こういった位置は、引き続き買いが入り易い。リスクは１．２０７３の戻り安値割れとなる。

デイ・トレードの戦略としては、上値は避けておきたいが、下値は、１．２８９３をストップに、１．２９ミドルから１．２９円半を買い下がって、ターゲットは、１．３０のサイコロジカルが抑えると利食い優先。超えても１．３０ミドルまではしっかりと利食いたい。またこういった位置の売りは、１．３１まで売り上がって、ストップは１．３１５０越えなどで対応したい。ただ、こういった売りの利食いは１．２９ミドルが維持されると利食い優先が安全となる。

また、１．２９をしっかりと割れる動きがあった場合、１．２８０５の安値をバックに、１．２８ミドル方向への調整では買い下がりとなるが、こういった下落の場合、１．２９ミドルが上値を抑えると利食い優先となる。

豪ドル円

予想レンジ：７５．５０～７６．２０
基本戦略：戻り売り
予想時間：１０：０５　予想レート：７５．９６

上昇を７８．４８で押さえられて、日足の雲を割り込む展開も、下落をフィボナッチ・リトレースメント７６．４％レベル、７３．９８で維持して反発的。現状はスロー・ストキャスティクスも反転に転じており、上値トライの可能性もありそうだが、ただ、上値には、日足の基準線が７６．１８、超えてお雲の上限と重なる７６．８０－７７．１９ゾーンにレジスタンスが控えおり、こういった位置が上値を抑えると上昇も厳しい。また超えても７８円が再度上値を抑えると上値追い出来ない。あくまで７８．４８の高値を超えて、サイコロジカルな８０円がターゲットとなるが、この位置も利食いが出易い。

一方下値は、７４．５５－９３ゾーンがサポートとして維持すると堅調だが、維持出来ずに７３．９８の安値を割れると７３円のマイナーサポート、７２．５４の安値まで割れると、過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

デイ・トレードとしては、本日のＲＢＡの理事会は据え置きが想定され、影響は限定されるだろうが、新型コロナウイルスの再感染やロックダウン・リスクを考えると声明が強気となる可能性は低く、悲観的な見通しが失望となる可能性に注目したい。

戦略としては、戻りを待って売りスタンス。上値は、日足の基準線が控える７６．１８前後から、慎重に７６円ミドル、７７円方向への上昇で売場探し。ストップは７７．２０越えとして、ターゲットは７５．４７－４９の６０分足のギャップを前に下げ止まりでは利食い優先で、またこの位置の買いは、７５．１０－４０ゾーンまで買い下がりの余裕を持って対応。ストップは７４．８８割れで、ターゲットは、こういった下落では、７５．８０－００が抑えると利食いを優先したい。

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