材料出尽くしとなるか？【2020年11月9日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年11月9日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、トランプ大統領が徹底抗戦の構えもジョージア州やペンシルベニア州などでバイデン氏の優勢が徐々に広がり、ドル売りが優勢で終了した。米１０月雇用統計では、非農業部門雇用者数が＋６０．０万人、失業率が６．９％と予想を上回る結果も、ドル買いは限定された。またＮＹ株価は、週末を控えて総じて揉み合い気味の展開に終始し、為替市場に与える影響は特に見えなかった。

ドル円は１０３．１８を安値に、一時１０３．７２まで反発後、再度１０３．２２まで下落、ユーロドルは１．１８９１、ポンドドルは、１．３０９３から１．３１７８まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２３．００、ポンド円は１３６．１４まで反発、オージー円が７４．９０、ＮＺＤ円が６９．８９まで売りに押され、カナダ円は７９．００から７９．４０で上下した。

11月9日の注目材料

08:50 (日) 10月外貨準備高 (前回13898億ドル)
08:50 (日) 日銀金融政策決定会合における主な意見公表(10月28－29日開催分)
09:30 (豪) 10月住宅着工許可件数 (前回24.9％)
14:00 (日) 9月景気先行指数・速報値 (前回88.4 予想92.7)
14:00 (日) 9月景気一致指数・速報値 (前回79.2 予想80.5)
15:45 (スイス) 10月失業率 (前回3.2％予想3.3％)
16:00 (独) 9月貿易収支 (前回128億ユーロ(119億ユーロ) 予想160億ユーロ)
16:00 (独) 9月経常収支 (前回165億ユーロ予想190億ユーロ)
17:00 (ユーロ圏) レーン・フィンランド中銀総裁講演
18:25 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
18:30 (ユーロ圏) 11月ユーロ圏投資家センチメント指数 (前回-8.3)
19:35 (英) ベイリー英中銀総裁講演
20:00 (加) 10月景気先行指数 [前月比] (前回0.34％)
20:00 (世) OECD主要国10月景気先行指数
21:00 (ユーロ圏) メルシュECB専務理事講演
00:00 (米) 10月雇用傾向指数 (前回54.8)
03:00 (米) 3年物国債入札(540億ドル)
03:30 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁「カンファレンス参加」
04:20 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁「討論会で司会」

11月9日の相場見通し

金曜日は、ジョージア州やペンシルベニア州などでバイデン氏の優勢が徐々に広がったことで、ドル売りが優勢で終了しました。米国の１０月雇用統計では、非農業部門雇用者数や失業率が、予想を上回る結果となりましたが、ドルを支えることはできませんでした。

米大統領選に関しては、週末にバイデン氏の勝利が伝えられています。トランプ大統領は、まだ敗北を認めていませんが、そろそろ市場は、この話題から離れて、金融政策や実態経済に関心が移って来るのか注目しましょう。

本日のところ経済指標としては、注目されるものはありません。ただ、秋の中銀のイベント・シーズンが続いています。金融当局者の発言機会が多く、ラガルドＥＣＢ総裁やＥＣＢ要人、ベイリー英中銀総裁の発言に注目しましょう。もし、欧州と英国では、新型コロナウイルスの感染が、再度拡大しています。経済の今後の済見通しに懸念を示す場合や更なる追加緩和の可能性に言及があった場合に、相場の圧迫要因となるか注意しましょう。

その他、米企業決算もそろそろ終了します。大統領選も一応の結果を見ており、米国株価も材料出尽くし感が出易いでしょう。また、米国でも密かに新型コロナウイルスの再拡大が広がっています。こういった面で、株価に調整が強まるなら、リスク志向の動きにも巻き戻しがありそうです。

11月9日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０３．００～１０４．００
基本戦略：押し目買いから吹き値売り
予想時間：０８：３７　予想時レート：１０３．２７

上値を日足の雲の上限に抑えられて、調整が１０３．１８まで拡大。この位置は、戻り安値と重なること。また、下落チャンネルの下限となっており、更に突っ込み売りは避けておきたい。ただ、維持できずにこの位置から１０３円のサイコロジカルをしっかりと割れると１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は、１０４．０３－１５のそれ以前の安値圏が抑えると弱く、超えても１０４．５０－１０５．００などは売りが出易い。１０５．３４の戻り高値から横ばいとなる雲の上限の１０５．５３を超える動きから１０６円のサイコロジカル、１０６．１１の戻り高値を超えて１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

デイの戦略としては、ここは慎重に１０３円までの下落を買い下がって、ストップを１０２．７５と近めとするか、更に１０２円後半まで買い下がるなら、１０２．４０割れなどで対応。ターゲットは、金曜日の高値１０３．７６を超えないなら利食いとなるが、超えるなら１０４円前後ではしっかり利食って、またこの位置からの売りは、１０４円ミドルまで売り上がって、ストップを１０４．６５としたい。売りの場合のターゲットは、１０３．７５－８０や１０３円ミドルが維持されると利食いながら、回転売買を目指す形を想定したい。

ユーロドル

予想レンジ：１．１８１０～１．１９１０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：４０　予想時レート：１．１８９３

反発が、日足の雲の上限で抑えられて調整も、テクニカル的に重要な１．１６１２の戻り安値を割れると、下げ止まりから再反発となっている。不透明な展開だが、これで１．１６１２と１．１６０３の安値で、ダブル・ボトム形成の可能性が指摘されること。また、スロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、現状下値が１．１７１１から１．１７位ミドルの雲の下限が支えると強い可能性となる。

上値は、指摘した１．１８７１－１．１９０１の戻り高値圏に迫っており、このＣａｐでは、これが騙しとなり、レンジ相場の戻ってしまうが、１．１９１８の戻り高値を超えると１．１９３０－５０までターゲットとなるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１．２０１１の今年の高値を超えて１．２０５５－９０、１．２１６７の月足の雲の上限がターゲットとなる。

一方下値は、あくまで１．１６０３の安値を割れるケースからそれ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンが視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易いだろう。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

デイの戦略としては、上値追いは出来ず、押し目を待って買い狙い。まず１．１８ミドルから１．１８前半を買い下がって、ストップは１．１７９１割れ。または、１．１７ミドルまで買い下がるなら１．１７割れなどで対応したい。利食いは１．１９を前に上げ渋りではしっかりと利食いとなる。また売りはあくまでＣａｐされることを確認して、１．１９前後の売りなら１．１９１８をストップ、１．１９ミドルまで待つなら、後半まで売り上がりの余裕を持って、１．２０１１越えをストップとする。１．１９前後の売りの場合のターゲットは、１．１８を守るならしっかりと利食い、１．１９ミドルの売りは、１．１９前後の維持では買い戻しておくのが良さそうだ。