無風じゃ済まないＦＯＭＣ？【2021年7月28日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年7月28日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、中国のネット企業に対する規制強化を嫌気して、アジア株や欧州株が大きく下落したことで、ＮＹ株価３指数も６日ぶりに反落、リスクオフ・ムードが高まるも、オセアニア・資源国通貨売りや円買いを除くと、リスクオフのドル買いは強まっていない。米経済指標としては、６月耐久財受注額が予想を下回り、一時ドル売りを強めるも７月消費者信頼感指数やリッチモンド連銀製造業景気指数が予想を上回り、影響は限定された。

米株価３指数は、ＮＹダウが２６６ドル安、ナスダックが３３６ポイント、Ｓ＆Ｐが４９ポイント一時下落するも、シューマー民主党・上院院内総務が超党派のインフラ法案の上院通過について楽観的な見通しを示したことで支えたが、３指数も６日ぶりにマイナス圏で引けた。

ドル円は、ＩＭＦが、Ｇ７で唯一日本の経済成長見通しを引き下げたが影響は見えず、米１０年物国債利回りが１．２２９％まで低下したことなどもあって１０９．５９まで下落、ユーロドルが１．１８４１、ポンドドルは、１．３８９５まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．５５を安値に１３０．０１、ポンド円は１５１．５８から１５２．５３まで反発、オージー円が８０．６４、ＮＺＤ円が７６．２２、カナダ円は８７．０９まで売りに押された。

7月28日の注目材料

08:50 (日) 日銀金融政策決定会合における主な意見公表(7月15－16日開催分)
10:30 (豪) 第2四半期消費者物価 [前期比] (前回0.6％予想0.7％)
10:30 (豪) 第2四半期消費者物価 [前年同期比] (前回1.1％予想3.7％)
10:30 (豪) 第2四半期豪中銀・CPIトリム平均値 [前年比] (前回1.1％)
10:30 (豪) 第2四半期豪中銀・CPIトリム平均値 [前期比] (前回0.3％)
10:30 (豪) 第2四半期豪中銀・CPI加重中央値 [前年比] (前回1.3％)
10:30 (豪) 第2四半期豪中銀・CPI加重中央値 [前期比] (前回0.4％)
14:00 (日) 5月景気先行指数・改定値 (前回102.6)
14:00 (日) 5月景気一致指数・改定値 (前回92.7)
15:00 (独) 8月GFK消費者信頼感調査 (前回-0.3 予想-0.3)
15:00 (独) 6月輸入物価指数 [前月比] (前回1.7％予想1.5％)
15:00 (独) 6月輸入物価指数 [前年同月比] (前回11.8％予想12.6％)
15:00 (英) 7月ネーションワイド住宅価格 [前月比] (前回0.7％予想0.3％)
15:45 (仏) 7月消費者信頼感指数 (前回102 予想102)
20:00 (英) 英中銀金融政策報告書公表
21:30 (加) 6月消費者物価指数 [前月比] (前回0.5％予想0.4％)
21:30 (加) 6月消費者物価指数 [前年同月比] (前回3.6％予想3.2％)
21:30 (米) 6月卸売在庫・速報値 (前回1.1％)
21:30 (米) 6月小売在庫・速報値 [除自動車] (前回0.9％)
21:30 (米) 6月財貿易収支・速報値 (前回-881.1億ドル)
23:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回＋210.7万バレル)
02:00 (米) 米財務省・変動利付2年物国債入札
03:00 (米) 米連邦公開市場委員会・政策金利公表 (現行0.00-0.25％予想0.00-0.25％)
03:30 (米) パウエルFRB議長・定例記者会見米企業決算：フェイスブック、ファイザー、マクドナルド、クアルコム、ボーイング、ヒューマナ、アフラック

7月28日の相場見通し

昨日は株価の調整を受けて、リスクオフの動きになりましたが、通常のドル買いの反応は限定されました。またＮＹ株価の下落も直近史上高値を更新していただけに、調整の範囲の可能性もありそうです。この動きについて行って良いかは不透明となりますが、ただ、　本日は、注目のＦＯＭＣの結果が発表されます。今回は、ＦＦ金利や経済見通しが発表されないことで、影響は限定されるとの見方がありますが、一方で、パウエルＦＲＢ議長は、既に早期のテーパリング協議の開始を示唆しています。今回こういった議論がどこまで深まっているか、市場は大きく注目しています。一応時間をかけて協議される形が示された場合、市場に安心感が見えるでしょうが、ただ、もしテーパリングの早急感が高まるケースや具体的な話が出てきた場合、サプライスとなることは、留意しておきましょう。

経済指標としては、豪第２四半期消費者物価、日本の５月景気先行指数・改定値、独８月ＧＦＫ消費者信頼感調査と６月輸入物価指数、英７月ネーションワイド住宅価格、仏７月消費者信頼感指数、英中銀金融政策報告書公表、加６月消費者物価指数、米国では、６月卸売在庫・小売在庫・財貿易収支の速報値などが発表されます。

ただ、ＦＯＭＣの結果発表を前に、豪第２四半期消費者物価を除くと影響は少なそうです。豪第２四半期消費者物価に関しては、結果次第ですが、強い結果が、ＲＢＡの低金利政策維持の早期の解除につながるなら、豪ドル相場の下値を支えそうです。

その他では、既に月末を睨んだ展開となります。ロンドン・フィキシングに合わせた、ドルのフローの動きには注意です。また、本日も米国では、フェイスブックなどの決算発表が予定されています。好決算が想定されていますが、噂で買って、事実売りが出るようなケース、ＦＯＭＣを受けて、株価が調整を強まるなら、リスクオフの動きが広がる可能性に、留意して対応しましょう。　

7月28日デイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドルカナダ

予想レンジ：１．２５５０～１．２６５０
基本戦略：早期は買いも、反発では売場探し
予想時間：０８：４６　予想時レート：１．２５９２

下落を１．２０１３や１．２００７で維持して、日足の雲を上抜ける反発も、現状は長期のレジスタンスを前に、１．２８０８でトピッシュとなる形。スロー・ストキャスティクスも反転下落気味となっており、一旦良い上昇となるか注目したい。１．２４８８の高値、下値は、基準線の１．２５３０が維持されると強い、割れても１．２５前後に上昇サポートが位置しており、この維持では堅調が想定される。ただし、１．２４２３－２６の戻り安値圏を割れる１．２２７２－１．２３３０の戻り安値圏で日足の雲と絡む位置が視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１．２２５２を割れると１．２１５７－１．２２０４ゾーンの窓の下限、１．２１３０、１．２０３０－８０ゾーンなども視野となるが、維持できるなら更に突っ込み売りは出来ない。リスクは１．２００７－１３のダブル・ボトムをしっかりと割り込むケースで、その場合月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）の５０％となる１．１８７５、サイコロジカル的に強い１．１５まで視野となる。

一方上値は、１．２６７５の窓の上限で転換線と絡む位置、１．２７３０－８７の戻り高値が抑えると弱い。１．２８０８を越えて、１．２８３３－７０ゾーンまで視野となるが、レジスタンスが控えており、売りが出易い。１．２８８２の戻り高値を越えて、一定の反発期待から１．２９１６、１．２９３５の戻り高値が視野となるが売りが出易い。１．２９５８の戻り高値を超えても、それ以前の安値となる１．２９９５、１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８、１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、下落トレンドは終了する見通し。

デイの戦略としては、突っ込み売りは避けなければならない。早期には、１．２５ミドルが維持されると買いから入っても、ストップは１．２５２６割れ。ターゲットは、１．２６前半、１．２６ミドルが抑えると利食いで、こういった位置からの売り狙いは、１．２７方向まで慎重に売り上がって、ストップは１．２７３０越え。この売りのターゲットは、１．２６が逆サポートされると利食いで、また割れても１．２５５０を前に、利食い優先が安全となる。　

豪ドル円

予想レンジ：８０．５０～８１．５０
基本戦略：押し目買いから吹き値売り
予想時間：０９：０１　予想時レート：８０．８８

上昇が８５．８１でＣａｐされて、調整が月足の雲の下限を若干割り込んで７９．８４まで拡大も、現状はこれを維持する形。スロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、一旦良い位置まで下落した可能性はあるが、ただ、戻りではやれやれの売りが出易い。

下値は、７９．８４の安値を前に、８０．０９－６１で下げ止まれれば良いが、ただ維持出来ない場合、７９．５４－８０．０５、７９．２１の戻り安値まで割れると７８．３５－９９，７７．５０－８９，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

一方上値は、８１．６７の戻り高値を越えられないと弱い形。超えて基準線と絡む８１．９５－８２．５４が視野となるが売りが出易い８２．８３－８６の戻り高値を越えて、８３．３５の戻り高値、８４円前後のレジスタンスや雲が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ないが、早期は８０．００－５０ゾーンへの下落では、買いを狙って、７９．８４をストップ。ターゲットは、８１．００－３０が抑えると利食いで、またこの位置から８１円ミドルまで売り上がって、ストップは８１．６７越え。ターゲットは、８０円ミドルが維持されると利食いとなる。または、上抜ける動きがあっても、８２円方向への上昇から売り上がる形。ストップは８２．８３越え。ターゲットは、同様に、８０円ミドルが維持されると利食いとなる。

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