一旦円は安値を見たか？【2021年10月25日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年10月25日の相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、パウエルＦＲＢ議長が、オンライン会合で、「物価高や供給制約について、予想よりも長く、来年にかけて続く可能性が高い」と述べ、インフレ圧力の長期化を認めたことで、一時ドル買いを強めるも、同時に「我々の見解では、高インフレは緩和する可能性が高い」、「利上げは時期尚早」と発言したことで、米１０年物国債利回りが、１．７０６％から１．６３４％まで低下したことで、日米金利差に敏感な円の買い戻しにつながった。また、ＮＹ株価は、ダウが上昇して引けるもナスダックやＳ＆Ｐが、マイナス引けとなり、総じて影響は限られた。

ドル円は、１１３．４１までじり安、ユーロドルは、１．１６５６から１．１６２２で上下し、ポンドドルは、「欧州連合は、アイルランド国境に関し英国との溝がこれ以上深まれば、ブレグジット合意の破棄を検討している」との観測報道を受けて、１．３７３６まで売りに押された。

一方クロス円は、週末を控えて利食いが優勢となり、ユーロ円が１３１．９２、ポンド円が１５５．９３、オージー円が８４．６１、ＮＺＤ円は８１．００、カナダ円が９１．６６まで売りに押された。

2021年10月25日の注目材料

ウェリントン市場休場（労働者の日）
04:00 (英) マン英MPC委員・パネル討論会参加(中国金融フォーラム)
14:00 (日) 8月景気一致指数・改定値 (前回91.5)
14:00 (日) 8月景気先行指数・改定値 (前回101.8)
17:00 (独) 10月ifo企業景況感指数 (前回98.8 予想98.0)
17:00 (独) 10月ifo企業景況感・期待指数 (前回97.3 予想96.5)
17:00 (独) 10月ifo企業景況感・現況指数 (前回100.4 予想99.3)
21:30 (米) 9月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回0.29)
22:00 (英) テンレイロ英MPC委員講演
23:30 (米) 10月ダラス連銀製造業業況指数 (前回4.6)
カナダ・ヌナブト準州選挙
本邦企業決算：東映アニメーション
欧企業決算：HSBCホールディングス　
米企業決算：フェイスブック。キンバリー・クラーク

10月25日の相場見通し

金曜日は、先週売り込まれていた円に、買い戻しが優勢となりました。この動きが、単にポジションの利食いの動きに留まるのか注目ですが、ただ、一旦上値つきの可能性もあることで、本日以降の円の動きは特に注目して対応しましょう。

経済指標としては、日本の８月景気一致指数・改定値、独１０月ｉｆｏ企業景況感指数、米国では、９月シカゴ地区連銀全米活動指数や１０月ダラス連銀製造業業況指数が発表されます。米国の指標は、普段あまり注目度が高くない指標ですので、影響は限られそうです。ただ、今週ＥＣＢ理事会を控える独ｉｆｏ企業景況感指数の結果は注目を集めそうです。現状市場では、資産買い入れ額の減額を見込んでいるようです。弱い結果が、こういった見方に失望を与えるとユーロ相場の上値を押さえそうです。

要人発言としては、英国では、１１月や１２月の利上げの思惑が高まっています。英中銀要人のタカ派発言が続くと、ポンド相場下値を支えそうです。

一方株価面では、今週ＧＡＦＡなどの米ハイテク企業の決算発表が本格化します。決算を受けた米株価の動向、また今週米国債の入札が実施されますが、高止まりする米長期の動向にも最大の注意を払って対応しましょう。

10月25日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１１３．１０～１１４．１０
基本戦略：逆張り
予想時間：０７：４９　予想時レート：１１３．５５

調整を１０８．７２や１０９．１１－１２で維持して、日足の雲を超えて、上昇が１１４．７０まで拡大も現状は上値を抑えられる形。スロー・ストキャスティクスも買われ過ぎから、反転下落を示しており、一定の上値付きの可能性に注意したい。ただ、月足のスロー・ストキャスティクスは、上昇を続けており、押し目では買いが入り易い状況が続きそうだ。

下値は、既に１１３．２１の戻り安値が維持されると強いが、１１３円を割れると１１２．０８－２５の戻り安値とそれ以前の高値、１１１．２０－６６の戻り安値とそれ以前の高値、１１０．８７－００の戻り安値が支えると堅調が続くが、１１０．８２の戻り安値を割れると１１０．２５－８０の戻り安値とそれ以前の高値が重なる位置、１０９．１９の雲の上限や１０９．９９の雲の下限が視野となるが、買いが入り易い。ただし、１０９．７１の戻り安値を割れるとイメージが悪化し、１０９．５０のサイコロジカル、１０９．１１－１２の戻り安値やサイコロジカルな１０９円前後を維持出来ずに、１０８．７２の戻り安値まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は、１１４．２１－４１の戻り高値が抑えると弱い。１１４．７０－７３の戻り高値を越えて、１１５．００のサイコロジカル、１１５．５１、１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整のフィボナッチ・リトレースメント６１．８％の１１５．６１まで視野となるが、順次売りが出易い。ただ、更に超えると１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで順次視野となる。

従ってデイの戦略としては、押し目では買いが入り易くも、戻りではやれやれの売りが出易く、本日のところは総じて１１３円台での逆張りを想定して対応したい。早期は、５－１０日要因もあって、１１３．４１の金曜日の安値を守るなら買いから入っても、１１３．８０－００方向への戻りでは利食いで、またこういった位置を売り上がって、ストップは１１４．２０越え。または、１１４．７０越えをストップとするなら、１１４円ミドルまで売り上がりとなる。ターゲットは、現状の安値１１３．４１が維持されると利食いで、割れても１１３円前半はしっかりと利食いながら、買い下がりで、ストップは１１３円のクリアな下方ブレイクとなるが、ターゲットは、同様に１１４円を前に上げ渋りでは利食いとなる。

ポンド円

予想レンジ：１５５．４０～１５７．１０
基本戦略：突っ込みは避けて、戻り待ちの売り場探し
予想時間：０７：５９　予想時レート：１５６．３１

下値を１４８．４６や１４８．９６を維持して、月足の雲の上限を超えて、上昇が１５８．２２まで大きく反発も、現状は上値を抑えられる形。スロー・ストキャスティクスも買われ過ぎから反転下落気味で、戻りではやれやれの売りが出易い。

上値は、１５６．６２－７９の窓の上限が抑えると弱く、超えても１５７．６７－００では売りが出易い。ただ、１５８．２２の高値を越えるとポイントが薄くなり、月足の戻り高値からは、１６０．６５－１６３．８９などが視野となるが、この位置は、１９５．８９の高値を基準とした月足のＨ＆Ｓのショルダーのトップ圏であり、１９５．８９から１２４．８５への下落のフィボナッチ・リトレースメントの５０％＝１６０．３７と重なる位置で、上値は抑えられ易い。ただ、しっかりと超えると１７５．０１－１７７．３５、１８６．３４－１８８．８０、１９５．２７などが順次ターゲットとなるが、１９５．８９の２０１５年６月の高値を前に、上抜けは不透明となる。

一方下値は、転換線と絡む１５６．６２－７９の窓の下限維持では強いが、１５５．３４の戻り安値を割れると１５３．６９－１５４．５９の基準線と絡む位置、１５２．７６－９５の窓の下限、１５１．９０－１５２．１７の戻り安値圏、１５０．１８－１５１．０４の戻り安値圏が視野となるが、雲やサポートが控えており、買いが入り易い。ただし、１４９．２３や１４８．９６の戻り安値を維持出来ずに、１４８．４６の直近安値を割れると相場が崩れ、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、一旦金曜日の安値１５５．９３が維持されるなら、早期は買っても、１５６．６２－８４のそれ以前の安値、１５７円前後が抑えると利食いとなる。またこの位置からの売りは、１５７．６７－７３の戻り高値をトップするか、思い切るなら１５８円まで売り上がって、ストップは１５８．２２越え。この売りのターゲットは、同様に１５５．９３が維持されると利食い優先。また割れるケースからは、１５５．３０－８０、１５５円前後と買い下がって、このストップは、１５４．５０割れなどで対応するが、この買いの利食いは、１５６円が抑えるなら利食い優先。超えても１５６．６２－８４を前に、上げ渋りでは利食っておきたい。