イベント通過、クリスマスを前に調整色【2021年12月17日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年12月17日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、英中銀やＥＣＢなどの金融政策の結果発表を受けて、ドル売りが優勢となった。米経済指標としては、住宅関連の指標は予想を上回るも、１２月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、週間新規失業保険申請件数、１１月鉱工業生産指数や１２月サービス・製造業・総合ＰＭＩの速報値などが軒並み予想を下回ったことも、ドルの上値を抑えた。また、米政府が「生体情報を使った監視に関与したとして、中国研究施設に制裁を科す」と発表したことで米中の対立懸念が高まり、ＦＯＭＣ後上昇を強めたＮＹ株価３指数に、ハイテク株中心に売りが強まったことなどから、リスクオフの動きを広げた。

ドル円は、米１０年物国債利回りが、１．４１６％まで低下したこともあって１１３．５６まで下落、ユーロドルは、ＥＣＢ理事会で、「パンデミック緊急購入プログラムＰＥＰＰを来年３月に終了した後、従来の資産購入プログラムを増額する」と発表したことで金融正常化の期待感で、１．１２９０から１．１３６０まで反発後、ラガルド総裁が、「ＥＣＢが２０２２年に利上げする可能性は非常に低い」述べたことが上値を抑え、このレンジで上下した。また、ポンドドルは、英中銀が政策金利を０．２５％引き上げ、議事録で「一定の緩やかな引き締めが続く公算」との見解が示されたことが、サプライズとなり１．３３７５まで上昇した。

一方クロス円は、ユーロ円が１２９．６４まで上昇後、１２８．４５まで売りに押され、ポンド円も１５２．６４から１５１．１０、オージー円は８２．４５から８１．４３、ＮＺＤ円は７７．９８から７７．０６、カナダ円も８９．４５から８８．６４まで下落した。

12月17日の注目材料

09:00 (NZ) 12月ANZ企業信頼感 (前回-16.4)
09:00 (NZ) 12月ANZ自社業績予想指数 (前回15)
09:01 (英) 12月GFK消費者信頼感調査 (前回-14 予想-17)
未定 (日) 日銀金融政策決定会合・政策金利公表 (現行-0.10％)
15:30 (日) 黒田東彦日銀総裁・定例記者会見
16:00 (独) 11月生産者物価指数 [前月比] (前回3.8％予想1.4％)
16:00 (独) 11月生産者物価指数 [前年比] (前回18.4％)
16:00 (英) 11月小売売上高 [前月比] (前回0.8％予想0.8％)
16:00 (英) 11月小売売上高 [前年同月比] (前回-1.3％予想4.2％)
16:00 (英) 11月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回1.6％予想0.8％)
16:00 (英) 11月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-1.9％予想2.3％)
18:00 (独) 12月ifo企業景況感指数 (前回96.5 予想95.2)
18:00 (独) 12月ifo企業景況感・期待指数 (前回94.2)
18:00 (独) 12月ifo企業景況感・現況指数 (前回99)
18:00 (ユーロ圏) レーン・フィンランド中銀総裁講演
19:00 (ユーロ圏) 10月建設支出 [前月比] (前回0.9％)
19:00 (ユーロ圏) 10月建設支出 [前年同月比] (前回1.5％)
19:00 (ユーロ圏) 11月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回4.9％予想4.9％)
19:00 (ユーロ圏) 11月消費者物価指数コア指数・改定値 [前年同月比] (前回2.6％予想2.6％)
19:30 (ロシア) ロシア中銀・政策金利公表 (現行7.50％予想8.50％)
22:30 (加) 10月対内証券投資額 (前回200.2億加ドル)
22:30 (加) 10月対外証券投資額 (前回171.9億加ドル)
01:00 (加) 10月財政収支 (前回-114.1億加ドル)
01:00 (加) 10月財政収支 [累計] (前回-685.7億加ドル)
米メジャーSQ
12/19(日)
アストロ：満月、金星の逆行開始(～2022年01月29日）

12月17日の相場見通し

昨晩は、ＦＯＭＣ後の楽観的な相場に、巻き戻しが優勢となりました。

各中銀が、パンデミックで実施した金融政策の正常化に動き始めています。特に株価面では、今後の引き締めに対して、無防備な動きを続けていることは、注意しておきましょう。

本日も金融政策して、日銀やロシア中銀が政策金利を公表します。ロシア中銀は、利上げが想定されていますが、日銀は何もできる状況にありません。黒田総裁の定例記者会見と合わせて、市場に影響を与えることはないでしょう。

経済指標としては、ＮＺ１２月ＡＮＺ企業信頼感・自社業績予想指数、英１２月ＧＦＫ消費者信頼感調査と１１月小売売上高、独１１月生産者物価指数と１２月ｉｆｏ企業景況感指数、ユーロ圏１０月建設支出と１１月消費者物価指数・改定値などが発表されます。

注目としては、英国の１１月小売売上高、強い結果がポンド相場を支えるか注目ですが、既に昨晩利上げを実施しており、影響は限られそうです。また、独１２月ｉｆｏ企業景況感指数とユーロ圏の１１月消費者物価指数・改定値などは、直近のユーロ圏指標は強めのものが多いですが、流石に１２月ｉｆｏなどは弱い結果リスクとなりそうです。

本日は、米経済指標の発表がありませんが、米国では、米メジャーＳＱを迎えます。株価面では、既にクリスマス休暇を控えて利食いが入り易く、週末もあって、株価に調整が強まるならリスクオフの動きが広がり易いことは、留意しておきましょう。

また、アストロ的には注意が必要な週末です。日経平均や金が重要変化日となっています。また、日曜日は満月で、金星が逆行を開始します。満月の影響は最近あまり見えませんが、金星の逆行期は、相場の天底をつけ易いと言われています。特に上昇している株価などが高値をつけると為替市場でもリスクオフの動きを強めるので、アストロが毎回当たるわけではありませんが、一応注意を払っておきましょう。

12月17日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．１２６０～１．１３８０
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：３６　予想時レート：１．１３３１

上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１１８６まで下落を拡大も現状はこれを維持して、更にスロー・ストキャスティクスが反転下落から、再上昇気味で、底堅い展開が続くか注目される。ただ、月足のスロー・ストキャスティクスは、反転下落を継続しており、反発ではやれやれの売りが出易い。

上値は、１．１３６０－８６の戻り高値圏が抑えると弱いが、超えて１．１４６４－８８の戻り高値圏、１．１５１４－７０の窓上限、９０日移動平均、１．１６０９－１７の戻り高値圏と雲からむ位置、１．１６２４やサイコロジカルな１．１６５０が視野となるが、売りが出易い。１．１６９２の戻り高値を越えて、１．１７１６の雲の上限、１．１７４８－５６の戻り高値圏、１．１７８９を越えて１．１８２１－５１戻り高値、１．１８８５－８６の戻り高値が、視野となるが抑えると上値追い出来ない。１．１９０９の戻り高値を越えて、一定の反発期待も、１．１９３０－４５、１．１９７５の戻り高値、１．１９９５－１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１２００－２２戻り安値が維持されるとサポート形成だが、１．１８８６の直近安値を割れると週足からは１．１１６８の戻り安値、１．１１００を割れると１．０７２８－１．０８７１の戻り安値圏まで視野となるが、月足のサポートからは維持できれば良いが、リスクは、１．０６３６の安値割れとなる。　

従ってデイの戦略としては、一応下値も堅くなっており、基本は逆張りで臨みたい。上値は１．１３６０をストップに、この手前での反発では、売っても、ターゲットは、１．１２８０－００が維持されると利食い。また超えるケースでは、１．１４前後の反発を売り直しで、このストップは１．１４６４越え。この売りのターゲットは、１．１３５５－６５が維持されると利食いとある。一方買いは１．１３前後は維持を見ながら、１．１２ミドルまで買い下がって、ストップは１．１２２２割れ。ターゲットは、１．１３３５－６０が抑えると利食いとなる。また割れるケースでは、１．２２前後を買って、ストップは１．１１８６割れ。こういった下落の利食いは、１．１２ミドルが抑えると利食っておきたい。　

ＮＺドル円

予想レンジ：７６．８０～７７．８０
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：４４　予想時レート：７７．２５

反発が８２．５１でＣａｐされて、７５．９７まで下値を拡大も、下げ止まりを見せており、既にスロー・ストキャスティクスが売られ過ぎ圏で、反転上昇しており、下値は堅くなるか注目される。ただ、戻りでは、やれやれの売りが出易い状況は続きそうだ。

上値は、７８円前後、基準線の７８．３２が抑えると弱い。超えて７８．８９－０７の窓の上限、７９．４３の雲の下限が視野となるが売りが出易い。７９．５５を越えて、８０．１２－１９、８０．５８－８７の戻り高値で雲の上限と絡む位置、８１．１５－３５のレジスタンスが抑えると弱い。超えて８１．８９－８２．２２の戻り高値が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。８２．５１を越えて月足からは８２．７５－８３．００、８３．８０－９０の月足のリバースＨ＆Ｓのネックラインが視野となるが、売りが出易い。８４．９０の戻り高値を越えて、８７．２０－８８、８９．２６，９１．０２などが視野となるが、９２．４０や９４．０３の戻り高値を前に、上抜けは不透明となる。　

一方下値は、７６．４５－５１から７６．１２の戻り安値圏の維持ではサポート形成となるが、７５．９７の直近安値を割れると、７５．５０や７４．９６の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７４．５７の直近安値を維持出来ずに、７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、逆張り戦略を検討したい。下値は、７６．８０－００を買いって、ストップは７６．４２－４５割れ。ターゲットは、７７．５０－８０が抑えると利食いで、またこの位置の売りは、７７．９８や７８．３２越え。ターゲットは、７７円前後の維持では利食っておきたい。