荒れる株価に引き続き注意【2021年2月1日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年2月1日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、軟調な株価を受けて、リスクオフ的なドル売りも、月末のロンドン・フィキシングでのドル売りが、ドルの上値を抑えた。

ＮＹダウは、ジョンソン＆ジョンソンの新型コロナウイルスワクチンの臨床結果が失望されたこと、ロビンフッドが急騰していた銘柄への取引制限を緩和すると発表したことで、個人投資家による投機的な売買の影響で、再びボラティリティーが高まるとの懸念が強く、一時７４７ドル安まで下落したが、その後４００ドル安まで反発も、３万ドルを下回って引けた。

米経済指標としては、１２月個人消費支出や１月シカゴ購買部協会景気指数が予想を上回ったが、１２月住宅販売保留指数や１月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値が予想を下回り、影響は限定された。

ドル円は１０４．９４まで上昇後１０４．６１まで売りに押され、ユーロドルは、マクルーフ・アイルランド中銀総裁やＥＣＢ筋から利下げに関して否定的な見解が伝わったこともあって１．２１５６まで上昇、ポンドドルも、１．３６５８を安値に、英国で新型コロナワクチンの接種計画が順調に進んでいること、英モデルナ製ワクチン購入のためのポンド買いが強まるとの思惑もあった、１．３７５２まで一時反発した。

一方クロス円は、総じて堅調でユーロ円が１２７．３５、ポンド円は１４３．９７、オージー円は８０．６６、ＮＺＤ円は７５．６６、カナダ円は８２．２０まで一時上昇した。

2月1日の注目材料

メキシコ市場休場(憲法記念日)
09:30 (豪) 居住用住宅ローン件数 [前月比] (前回5.5％)
09:30 (豪) 投資用住宅ローン件数 [前月比] (前回6)　　
10:45 (中) 1月財新製造業PMI (前回53.0 予想52.6)
16:00 (独) 12月小売売上高指数 [前月比] (前回1.9％(1.1％) 予想-2.0％)
16:00 (独) 12月小売売上高指数 [前年同月比] (前回5.6％(5.0％) 4.7％)
16:30 (スイス) 12月実質小売売上高 [前年同月比] (前回1.7％)
17:30 (スイス) 1月SVME購買部協会景気指数 (前回58.0 予想56.8)
17:50 (仏) 1月製造業PMI・改定値 (前回51.5 予想51.5)
17:55 (独) 1月製造業PMI・改定値 (前回57.0 予想57.0)
18:00 (ユーロ圏) 1月製造業PMI・改定値 (前回54.7 予想54.7)
18:30 (英) 1月製造業PMI・改定値 (前回52.9 予想52.9)
18:30 (英) 12月消費者信用残高 (前回-15億ポンド予想-11億ポンド)
18:30 (英) 12月マネーサプライM4 [前月比] (前回0.8％)
18:30 (英) 12月マネーサプライM4 [前年同月比] (前回12.8％)
18:30 (英) 12月住宅ローン承認件数 (前回104.969千件)
18:30 (英) 12月住宅ローン貸付額 (前回5.678十億ポンド)
19:00 (ユーロ圏) 12月失業率 (前回8.3％予想8.3％)
23:30 (加) 1月マークイット製造業PMI・季調値 (前回57.9)
23:45 (米) 1月マークイット/製造業PMI・改定値 (前回59.1 予想59.1)
00:00 (米) 1月ISM製造業景況指数 (前回60.7 予想60.0)
00:00 (米) 1月ISM製造業景況指数・価格指数 (前回77.6)
00:00 (米) 1月ISM製造業景況指数・新規受注指数 (前回67.5)
00:00 (米) 1月ISM製造業景況指数・雇用指数 (前回51.7)
00:00 (米) 12月建設支出 [前月比] (前回0.9％予想0.8％)
04:00 (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁、ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演
米国国債償還(2，5，7年債)1045億ドル

2月1日の相場見通し

株価の乱高下がまた見えています。一部の空売り銘柄の問題ですが、これが一過性に終われば良いのですが、株価が高値圏にあるだけに、小さな問題が、大きなほころびのつながるケースもあります。今後も株価の動きには注意して対応しましょう。

経済指標としては、豪１月ＡＩＧ製造業指数と住宅ローン件数、中１月財新製造業ＰＭＩ、スイス１２月実質小売売上高と１月ＳＶＭＥ購買部協会景気指数、ユーロ圏では、独１２月小売売上高指数、各国の１月製造業ＰＭＩ・改定値とユーロ圏１２月失業率、英１月製造業ＰＭＩ・改定値と１２月住宅ローン承認件数・貸付額、加１月マークイット製造業ＰＭＩ・季調値、米国では、１月マークイット製造業ＰＭＩ・改定値、１月ＩＳＭ製造業景況指数と１２月建設支出などが発表されます。

今週は、週末の米１月雇用統計を睨んだ展開ですが、引き続き経済指標に対する市場の関心度が低下していますが、更に株価の動きに翻弄されると、指標の結果に対して、サプライズがあっても、反応できなくなりそうです。一応米国ＩＳＭ製造業景況指数には、注目が残りそうですが、結果に強弱が見えても、反応は限定されるかもしれません。

その他、月末の米国国債償還の円転玉が、営業日の関係で本日一定のポジションが出て来る可能性が残っています。円安気味の相場展開ですが、アストロ的には、水星の逆行入りで、円高になり易い時期であることは、留意しておきましょう。

2月1日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０４．２５～１０５．００
基本戦略：売場探し
予想時間：０５：５２　予想時レート：１０４．７６

上値を日足の雲にＣａｐされて、下落が１０２．５９まで拡大も、この位置を維持して、日足の雲を上抜ける上昇となっている。

現状は、スロー・ストキャスティクスも反転上昇に代わっており、１０２．５９と１０３．３３の安値を結んだサポートが維持されると堅調が続く。ただ、維持出来ずに１０３．３３を割れると１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は、雲を上抜けるも一過性となるケースがあることは注意で、更にマイナー・レジスタンスやファンラインが控えており、現状の高値となる１０４．９４を超えても、１０５．１３－１６や１０５．６８－７６の戻り高値が抑えると弱く、１０６円のサイコロジカルは、過去の相場の上下を司るネック・ラインとなっており、このＣａｐでは、引き続き上昇もおぼつかない。更なる上昇には、１０６．１１の戻り高値を超える必要があるが、その場合も１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、上抜けは不透明で、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

デイの戦略としては、上値追いは出来ず、慎重に売り場探しとなるが、まず１０５円を睨んで慎重に売って、ストップを１０５．１６とするか、思い切って１０５．７６をストップに、１０５円ミドルまで売り場探し。ターゲットは、１０４．５０－６０が維持されると利食いとなるが、割れると１０４．２５－４０，１０４．１５－２５を割れて１０４円前後は利食い優先となる。またもし、１０５円台まで上昇した場合の売りは、１０４．８０－００などが逆サポートすると利食って置きたい。

一方買いは、できれば１０４．００－０２などへの下落を睨んで、買い場探しとなるが、ストップは１０３．５６や１０３．３３割れに置いて、デイではこういった下落は不透明だが、１０３円後半まで買い下がり対応したい。またこういった買いの利食いは、１０４．４０－６０が抑えると利食い優先となる。

ドルスイス

予想レンジ：０．８８８０～０．８９５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０６：０６　予想時レート：０．８９０５

ドルスイスは、一時０．８７５７まで下落も、現状この位置を維持している。下値は日足の基準線が位置する０．８８４２、０．８７７４－０．８８３９の戻り安値が維持されると、スロー・ストキャスティクスの反転もあって、サポート形成から堅調が想定される。ただ、０．８７５７の安値を割れると２０１５年１月のスイスフランショック前の戻り安値圏となる０．８７００－０４、０．８２４０－０．８５６８の窓などを目指すリスクは残っているので注意。ただ、流石に歴史的な安値の０．７０７２を割れるとは当面想定できず、最大下げても０．８５００台では、買いが入り易い。

一方上値は、０．８９１１－２６の戻り高値圏や雲の下限となる０．８９２８が抑えると弱いが、０．８９４６－５３の日足の窓の下限を超えると０．８９７９－９８のそれまでの安値、０．９０１３の戻り高値に、日足の雲の上限、短期レジスタナスが控えて売りが出易い。こういった位置を超えて、０．９０８８－９３，０．９１３９－９２，０．９２０７の戻り高値を超えて、０．９２１８－４８ゾーンなどもターゲットとなるが、０．９２９６を超えるまでは、上昇期待は持ちづらい。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ないが、押し目があれば買い狙いで、短期サポートが位置する０．８８８０方向への調整で買い場を探して、ストップを０．８８３９に置いて、０．８８ミドルまで買い下がりの余裕を持って対応したい。ただ、上値は、０．８９１１－２８ゾーンが抑えると利食い優先で、あくまで０．８９４６－５３などを超えて、０．９０方向への上昇では、しっかりと利食いたい。またこういった上昇での売りの場合、ストップを０．９０１３に置いて、ターゲットは、０．８９１１－２８が逆サポートされると利食いとなる。