株価や暗号資産価格が波乱も、為替は保合か？【2021年5月24日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年5月24日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、米４月中古住宅販売件数は予想を下回ったものの、米５月製造業・サービス業ＰＭＩの速報値が予想を上回ったこと、カプラン・ダラス連銀総裁やハーカー・フィラデルフィア連銀総裁が「テーパリングに向けた協議の開始は遅いよりは早い方が良い」との考えを示したことなどから、ドル買いが優勢で週末の取引を終了した。ＮＹ株価は、ダウが３３１ドル高まで上昇もナスダックはマイナス圏で推移、米１０年物国債利回りは、１．６３９％から１．６１１％で揉み合い、バイデン政権が、インフラ投資額を引き下げ、本日もビッドコインが、１２％を超える下落となったが、リスク回避の動きは限定された。

ドル円は１０８．６１から１０９．００まで反発、ユーロドルは、ユーロ圏各国の５月製造業・サービス業ＰＭＩが、まちまちの展開となったことで、１．２２４０を高値に、１．２１６１まで下落、ユーロ圏５月消費者信頼感指数の速報値が予想を上回り、ラガルドＥＣＢ総裁が、「最近の利回り上昇を認識しており、注意深く監視している」、「回復には不確実性が残る」などの見解を示したが、反応は限定された。また、ポンドドルは、英４月小売売上高や５製造業ＰＭＩ・速報値が予想を上回ったが、１．４２３５を高値に１．４１４１まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円は１３２．５４まで下落、ポンド円は１５４．０２から１５４．６８まで一時反発後売りに押され、オージー円は８４．１２から８４．６２で上下、ＮＺＤ円も７７．９８から７８．５１で上下、カナダ円は加３月小売売上高が予想を上回り、８９．８６から９０．４７まで反発した。

5月24日の注目材料

チューリッヒ市場休場、オスロ市場休場(聖霊降臨祭翌日の月曜日)、オタワ市場休場(ビクトリア・デー)
07:45 (NZ) 第1四半期小売売上高指数 [前期比] (前回-2.7％予想-1.8％)
07:45 (NZ) 第1四半期小売売上高指数 [前年同期比] (前回4.8％)
20:05 (日) 黒田東彦日銀総裁・あいさつ (2021年国際コンファランス)
21:30 (米) 4月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回1.71)
22:00 (米) ブレイナードFRB理事講演(暗号通貨会議)
23:30 (英) ベイリー英中銀総裁講演
00:00 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁「パネル討論会で開会の辞」
01:00 (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁講演
06:30 (米) ジョージ・カンザスシティ連銀総裁講演
特別EU首脳会議
WHO第74回世界保健総会

5月24日の相場見通し

金曜日は若干揉み合い気味の中、まちまちの動きとなったようです。株価面では、ダウとナスダックが異なる動きとなり、ビッドコインの下落が続きましたが、特別リスク回避とも言えず、不透明感が残る展開でした。

今週は、大きな材料はありませんが、個別の経済指標の強弱、要人発言の行方、更にビッドコインや株価の動きに一喜一憂する展開となりそうです。

本日の経済指標としては、ＮＺ第１四半期小売売上高指数、米国の４月シカゴ地区連銀全米活動指数ぐらいしか発表はありません。

ＮＺ第１四半期小売売上高指数は、良好な結果が相場を支えるか注目です。米４月シカゴ地区連銀全米活動指数は、あまり注目度が高くなく、影響は見えないでしょう。

要人発言の機会が多いですが、黒田東彦日銀総裁は、コンファレンスのあいさつで、特別金融政策に対する発言はなさそうです。

注目は、タイムリーな暗号通貨会議でのブレイナードＦＲＢ理事の講演となりそうです。どういった発言がなされるかは不透明ですが、現状の暗号資産の急落に、リスクを強調するような発言があった場合、更に暗号資産を押し下げそうです。

またベイリー英中銀総裁、メスター・クリーブランド総裁、ボスティック総裁とジョージ総裁などは、直近話題となっている早期のテーパリング開始の必要性に対する発言が見えた場合、相場が一定の動きを見せるか注目しましょう。

その他、特別ＥＵ首脳会議では、どういった話が出るか、現在情報はありませんが、ＥＵ復興基金の実施が難航しています。この行方に懸念が示された場合などは注意しておきましょう。

5月24日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０８．４５～１０９．２０
基本戦略：逆張り的も売り優先で
予想時間：０６：４９　予想時レート：１０８．９２

上値を１１０．９７でトピッシュとして、調整が日足の雲の上限を若干割り込むも１０７．４８を維持して、サポートを有効に反発したが、１０９．７９で再Ｃａｐされて、揉み合いが続いている。スロー・ストキャスティクスが反転下落気味となっていることは注意。

上値は、１０９．３１－６６の戻り高値圏で、日足の雲の位置が抑えるとレジスタンス形成から弱い状況が続く。１０９．７９－９６や１１０．５６－８５の戻り高値圏の上抜けから、１１０．９７の高値を超えて、サイコロジカルな１１１．００や１１１．５０などのサイコロジカル、１１１．７１や１１２．２３の戻り高値まで越えると１１２．４４の月足の雲の上限まで視野となるが、この位置は丁度７５．３１のドル円の歴史的な安値から１２５．８６の高値の５０％の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。

一方下値は、１０８．５５－５７の戻り安値圏で、基準線と絡む位置の維持では良いが、１０８．３５を割れるとサポートが崩れ、サイコロジカルな１０８円、雲の下限が控える１０７．６９が視野となるが維持では堅調が続くが、もし１０７．４８を割れると相場は崩れ、１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、総じて揉み合いだが、１０９円前半への反発があれば、売りを狙って、ストップは１０９．７９越え。ターゲットは、１０８．６０前後が維持されると利食いながら対応割れるなら１０８円ミドルでは一旦利食っておきたい。またレンジが続く前提なら、この位置を買っても、ストップは１０８．３４割れ。また、１０８円前半も買い下がって、ストップは１０７．９５割れに置いて、この買いのターゲットは、逆に１０８．６０が抑えると利食い、超えても１０９円を前に上げ渋りでは利食いが安全となる。

ＮＺドル円

予想レンジ：７７．５０～７９．８０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：０４　予想時レート：７８．０８

上昇が７９．６３－４３でＣａｐされて、スロー・ストキャスティクスが反転下落を示しており、再びダブル・トップ形成の可能性が残っている。また転換線の７６．６３、７７．９７－７９．３３ゾーンが抑えるとレジスタンス形成の可能性があることは、留意しておきたい。しっかりと７９．４３や７９．６３を超える動きからサイコロジカルな８０円や８１円、月足の雲の上限となる８１．２８がターゲットとなる。ただ、未だ絶好の利食い場となる可能性が残っていることは注意しておきたい。

一方下値は、７７．７１－９３，７７．５５の戻り安値、日足の雲が支えると堅調が続くが、７７．１７や７６．６７－７６．６９の戻り安を割り込むと、調整気味となり７６．３４の戻り安値やサイコロジカルな７６円まで視野となるが、維持は不透明も、７５．６４の戻り安値を割れると長期のサポートが崩れ、７５．３３－５６、７４．７２－００ゾーンが視野となる。また更に７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、７８．５１が抑えるとこういった位置から、６０分足のレジスタンスとなる７８．８０－００への戻りまで売り上がって、ストップは７９．３３や７９．４３越え。ターゲットは７７．９３－９８の維持では利食いも、割れると７７円ミドルを前に下げ渋りでは利食いとなる。また買いは７７円前後まで買い下がりを検討しても、ストップは７６．６７割れ。この買いのターゲットは、逆に７８円が抑えると利食いで、超えても７８．５０が抑えると利食っておきたい。