リスクオンは続かない？【2021年8月24日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月24日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、堅調に反発を続ける株価や商品価格を背景に、リスクオフ相場に巻き戻しが続いた。米経済指標としては、８月製造業、サービス業と総合ＰＭＩが予想を下回ったが、７月中古住宅販売件数が予想を上回り、相場の反応は限られた。米株価は、ファイザーの新型コロナワクチンが正式に承認されたこともあって、ナスダックが史上高値を更新するなど、３指数そろってプラス圏で引けた。

ドル円は、米１０年物国債利回りが、１．２８３％まで上昇したことで１１０．１５まで値を上げた後は、一転利回りが１．２５２％まで低下したことで、１０９．６５まで売りに押された。ユーロドルは、独ユーロ圏８月製造業・サービス業ＰＭＩが、まちまちとなり影響が限定されて１．１７５０まで反発した。ただ、ユーロ圏８月消費者信頼感指数の速報値が、予想を下回ったが売りは限定されている。また、ポンドドルもまちまちのＰＭＩに、１．３７３３まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．１４、ポンド円は１５０．７７まで一時反発、オージー円が７９．２０、ＮＺＤ円は７５．７５、カナダ円は８６．７７までじり高となった。

8月24日の注目材料

07:45 (NZ) 第2四半期小売売上高指数 [前期比] (前回2.5％予想2.0％)
07:45 (NZ) 第2四半期小売売上高指数 [前年同期比] (前回6.8％)
14:00 (日) 7月スーパー販売額 [前年比] (前回1.7％)
15:00 (独) 第2四半期GDP・改定値 [前期比] (前回1.5％予想1.5％)
15:00 (独) 第2四半期GDP・改定値 [前年同期比] (前回9.2％予想9.2％)
15:00 (独) 第2四半期GDP・改定値/季調前 [前年同期比] (前回9.6％予想9.6％)
18:30 (南ア) 第2四半期失業率 (前回32.6％)
23:00 (米) 7月新築住宅販売件数 [年率換算件数] (前回67.6万件予想70.0万件)
23:00 (米) 7月新築住宅販売件数 [前月比] (前回-6.6％予想3.6％)
23:00 (米) 8月リッチモンド連銀製造業指数 (前回27 予想25)
23:00 (米) 8月リッチモンド連銀製造業指数・サービス業売上高指数 (前回19)
23:00 (米) 8月リッチモンド連銀製造業指数・製造業出荷指数 (前回21)
02:00 (米) 2年物国債入札(600億ドル)
パラリンピック東京2020大会開幕(9月5日まで)
先進7カ国緊急首脳会議(オンライン形式)
キャシー・ホークル氏/・NY州知事就任

8月24日の相場見通し

昨晩も株価や商品価格の反発を背景に、リスクオフ相場に巻き戻しが続きました。ただ、今週はカンザス連銀シンポジウムで、パウエルＦＲＢ議長の講演を控えています。警戒感が残ることは留意しておきましょう。

経済指標としては、ＮＺ第２四半期小売売上高指数、日本の７月スーパー販売額、独第２四半期ＧＤＰ・改定値、米国では、７月新築住宅販売件数と８月リッチモンド連銀製造業指数などが発表されます。

ＮＺの第２四半期小売売上高指数は、結果次第で、ＮＺドル相場が一定の動きを示すでしょうが、影響は大きく見えないでしょう。また、独第２四半期ＧＤＰは、改定値ですので、速報から反歌が無ければ影響は薄く、米国の７月新築住宅販売件数と８月リッチモンド連銀製造業指数も、結果で米長期金利が一定の動きを締めなどが発表されます。

また、本日から米国債の入札が予定されています。株価に合わせて、２年物国債入札の結果を受けた米長期金利の動向にも注意しておきましょう。

8月24日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ＮＺＤドル

予想レンジ：０．６８５０～０．６９５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：２９　予想時レート：０．６８９５

上値を０．７４６５でＣａｐされて、下落が０．６８０６まで拡大。

上値は、転換線と基準線が位置する０．６９２７－４８が抑えると弱い。超えて０．６９５２から０．７０１１の窓の上限で、雲の下限と絡む位置、更に０．７０３０－８９の戻り高値圏に雲の上限が絡み、控えて売りが出易い。０．７１０６の戻り高値を越えて、一定の反発期待も０．７１５５－６０、０．７２１０－４３，０．７２７２－９５の戻り高値圏と抑えると上値追い出来ない。０．７３１７の戻り高値を越えて、０．７３６０－８６の窓の上限が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．７４６５を超えて、０．７５２５の戻り高値まで視野となるが、上抜けは不透明だが、２０１７年７月の高値０．７５５９まで超えると０．７６２５－４５、０．７８９０－０．８０３６までターゲットとなる。

一方下値は、０．６８０６の安値やサイコロジカルな０．６８００を維持するなら良いが、割れると０．６７５２－８２まで視野となるが、それ以前の高値圏が、下値を支えると良いが、割れて０．６６８０、０．６５９０、更に０．６５４７－５４、０．６５１２や０．６４９０の安値まで順次割れると０．６３８２－８６から過去の高値となる０．６１７７ゾーンまで視野となるが、長期サポートからは、買い位置となる。このリスクは、０．５９２０や０．５８４４割れとなる。

従ってデイの戦略としては、一定の反発で、突っ込み売りは避けたいが、更に戻りを強めるなら売り狙い。上値は、０．６９が抑えるとこういった位置から０．６９５０まで売り場を探して、ストップは０．６９５２越えなどで対応。または、こういった位置を超えても、０．７０が重く、この手前までは売り場探し。ターゲットは、０．６８５０を前に下げ止まりでは利食いとなる。また、早期に０．６８ミドルへの調整があれば、買いも検討されるが、ストップは０．６８００割れで対応。ターゲットは０．６９が抑えると利食い、超えても０．６９５０を前に、利食いを優先したい。

ポンド円

予想レンジ：１４９．８０～１５１．２０
基本戦略：逆張り
予想時間：０７：５１　予想時レート：１５０．６０

上値が１５６．０８でＣａｐされて、１４８．４６まで下値を拡大も、この位置を守って反発が再度１５３．４５６で抑えられて再調整中。現状下割れはしていないが、スロー・ストキャスティクスは、下落を続けており、上値の重い状況は続きそうだ。

上値は、基準線の１５０．９６、転換線の１５１．２０などが抑えると弱い。１５１．４２の戻り高値や雲の下限を越えて、１５２．２０－５９の戻り高値圏が視野となるが雲の上限が控えており、売りが出易い。１５３．３２－４５の戻り高値を超えて、１５４．０８－１５４．５４の戻り高値圏、１５５．１５－１６の戻り高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１４９．１９－３６の戻り安値やサイコロジカルな１４９円前後の維持では良いが、１４８．４６の直近安値を割れるケースからは１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、逆張り的で、下値は１４９．８０－００の維持では買って、１４９．１９割れをストップ。ターゲットは、１５１．００－２０が抑えると利食いとなる。またこの位置の売りのストップが１５１．４２越え。ターゲットも同様に１４９．８０－００が維持されると利食いとなる。