株価、米長期金利や月末・四半期末を睨んで【2021年9月29日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月29日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、軟調な欧米株価や米長期金利の上昇を受けて、ドル買いが優勢となった。ＮＹ株価３指数は、弱い経済指標や債務上限問題が懸念となり、ダウが６１４ドル、ナスダックが４２６Ｐ、Ｓ＆Ｐは９６Ｐ安まで一時売り込まれた。また、米１０年物利回りは、１．５６４％まで上昇後、統計開始以来、過去最高の伸びとなる住宅価格指数にも、予想を下回る米９月消費者信頼感指数やリッチモンド連銀製造業景気指数を受けて、１．５１３％まで低下したが、７年物国債入札後下げ止まりを見せた。

なお、パウエルＦＲＢ議長は、米上院銀行委員会で、「テーパリングを開始しても来年半ばまでは資金供給を継続」、「利上げのためにクリアしなければならないテストはより高いものになる」、イエレン財務長官は、「債務上限の引き上げ失敗はドルにとって最も有害なこと」、「米財務省は１０月１８日前後に手元資金が尽きる」と述べたが、影響は大きく見えなかった。

ドル円は、１１１．６４まで上昇、ユーロドルは、１．１６６８、ポンドドルは、１．３５２１まで下落した。一方クロス円では、ユーロ円が、１２９．８９から１３０．３８まで一時反発、ポンド円は１５０．５５まで下落、オージー円が８０．５０、ＮＺＤ円は７７．３９、カナダ円は、８７．６３まで利食いに押された。

9月29日の注目材料

9月29日の相場見通し

昨晩は、株価の下落や米長期金利の上昇を受けて、リスク回避的にドル買いの動きが強まりました。ドル円を除いて影響は大きくありませんが、本日も株価や米長期金利の動向に、細心の注意を払う必要がありそうです。また、そろそろ月末・四半期末を控えて、フローの動きにも注目して対応した方が良さそうです。

経済指標としては、英８月住宅ローン承認件数・貸付額、ユーロ圏９月消費者信頼感・経済信頼感、加８月生産者物価指数と鉱工業製品価格、米８月住宅販売保留指数が発表されます。重要度の低い指標しかないことで、経済指標に対する相場の反応は限定されそうです。

要人発言としては、ＥＣＢフォーラムやイベントで、多くの中銀要人が発言します。特にベイリー英中銀総裁、黒田日銀総裁、ラガルドＥＣＢ総裁、パウエルＦＲＢ議長などの中銀総裁の発言が想定されることで、発言次第で相場が一定の影響を受ける可能性に、注目して対応しましょう。

その他、日本では、本邦９－３月期決算企業株の権利落ち日です。通常この日は、配当分株価が下落しますが、加えて自民党総裁の投開票が実施されます。１回目の投票で、過半数を取る候補者は想定されていません。もし、その場合、決戦投票での岸田氏の勝利の可能性が高まることで、河野氏や高市氏の総裁就任の期待感で、上昇してきた日経平均株価であれば、結果次第で失望の動きが強まる可能性に注意しておきましょう。また、本日も中国恒大集団の５２億円相当の社債利払い日となります。一部情報が錯綜していて不透明ですが、前回のドル建ての利払いが履行されていないとの報道もあります。３０日の猶予期間があるとしても、本日も利払いができなかった場合、同社のデフォルト懸念が高まることで、香港ハンセン指数も注意して見ておきましょう。

9月29日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドルカナダ

下落を１．２０１３や１．２００７で維持して、上昇が一時１．２９５０まで拡大も、現状は上ヒゲとなっている。特に上値が、トリプル・トップ形成の可能性やスロー・ストキャスティクスが、反落しており、一定の下値トライとなるか注目したい。

上値は、雲の上限、基準線や転換線と絡む１．２７０７－３０、１．２７９６－１．２８４６の戻り高値が抑えると弱い。１．２８９６や１．２９５０－５８の戻り高値を超えて、それ以前の安値となる１．２９９５、１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８、１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、下落トレンドは終了する見通し。

一方下値は、１．２５８２－９４の戻り安値でサポート、１．２５４０の雲の下限、１．２５２２の戻り安値維持では、更に突っ込み売りは出来ないが１．２４９２の安値を割れると１．２４５３－７５の戻り安値圏、１．２４２２戻り安値を割れると１．２４００のサイコロジカル、更に割り込むと１．２２５２－１．２３０３ゾーンから１．２２０４の窓まで視野となるが、こういった位置は一種のネック・ラインとなっており、維持では堅調が続くが、維持出来ない場合、１．２１３０－８８，１．２０３０－８０ゾーンなども視野となるが、不透明な位置で、維持できると更に突っ込み売りは出来ないが、ただし、１．２００７－１３のダブル・ボトムをしっかりと割り込むと月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）の５０％となる１．１８７５、サイコロジカル的に強い１．１５まで視野となる。

デイの戦略としては、慎重に戻り売り場探し。上値は、１．２８越えをストップ、１．２７５０方向への上昇で売場探し。ターゲットは、１．２６１０－５０ゾーンの維持では利食いとなる。また１．２８を越えても、１．２８ミドルまでは、１．２８９６をストップに売り直しで、この場合のターゲットは、１．２７００－３０が維持されると利食いとなる。　

ポンド円

上値が１５６．０８でＣａｐされて下落も、下値は１４８．４６や１４８．９６が支える形。スロー・ストキャスティクスが、反転気味となっており、底堅い展開が続くか注目したい。

ただ、上値１５２．５８の戻り高値が抑えるとレジスタンスが有効となる。１５２．８６の戻り高値を越えて、１５３．２１－３１の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、１５３．４６の戻り高値を超えて、１５４．０８－１５４．５４の戻り高値圏、１５５．１５－１６の高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８の直近高値を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５０．００－５４の窓、１４９．４１の戻り安値が維持されると良いが、１４８．９６や１４８．４６の直近安値を割れるケースからは１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、押し目買いとなるが、一応昨日の安値１５０．５５を睨んで、この手前を買って、ストップはこの１５０．５５割れ。ターゲットは、１５１．５０－００が抑えると利食い優先となる。また１５０．５５を割れるケースからは、１５０円前後から１４９．５０まで買い下がって、ストップは１４８．９６割れ。この買いのターゲットは、１５１．００－５０ゾーンが抑えると利食いとなる。

一方上昇が強まった場合、１５２円前後を売りも狙いたい。ストップは１５２．５８越え。この売りのターゲットは、１５０．５５の安値を前に、下げ渋りでは利食い優先が安全となる。