ＮＹ休暇明けで動きが出るか？【2021年9月7日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月7日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、日経平均や欧州株が堅調に推移するも、米国がレイバーデーの祝日となることで、相場の動きは限定された。
ドル円は、１０９．９５から１０９．８３で推移、ユーロドルは、１．１８５６から１．１８７２で揉み合い、ポンドドルは、１．３８１９まで下落した。
一方クロス円では、ユーロ円が１３０．２５から１３０．４２、ポンド円が１５２．２７から１５１．８０、オージー円は８１．７５から８１．６１、ＮＺＤ円は７８．５４から７８．２９、カナダ円は８７．５０から８７．７２の狭い値幅の推移に留まった。

9月7日の注目材料

ブラジル市場休場(独立記念日)
08:01 (英) 8月BRC小売売上高調査 [前年同月比] (前回4.7％予想3.2％)
08:30 (日) 7月毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] (前回-0.1％ (0.1％) 予想0.3％)
08:30 (日) 7月全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] (前回-5.1％予想2.9％)
08:50 (日) 8月外貨準備高 (前回1兆3865億ドル)
未定 (中) 8月貿易収支・米ドル建て (前回565.8億ドル(565.9億ドル) 予想480.0億ドル)
未定 (中) 8月貿易収支・人民元建て (前回3626.7億元予想3230.0億元)
未定 (中) 8月輸入 [前年比] (前回28.1％)
未定 (中) 8月輸出 [前年比] (前回19.3)
未定 (中) 8月月次外貨準備高 (前回3.236兆ドル)
12:00 (NZ) 8月準備資産総額 (前回17599百万NZドル)
13:30 (豪) 豪準備銀行・政策金利公表 (現行0.10％予想0.10％)
14:00 (日) 7月景気先行指数・速報値 (前回104.1 予想103.5)
14:00 (日) 7月景気一致指数・速報値 (前回94.5 予想94.3)
14:10 (英) マン英MPC委員講演
14:45 (スイス) 8月失業率 (前回2.8％予想2.8％)
15:00 (独) 7月鉱工業生産 [前月比] (前回-1.3％予想0.7％)
15:00 (独) 7月鉱工業生産 [前年同月比] (前回5.1％予想5.1％)
15:00 (英) 8月ハリファックス住宅価格 [前年比] (前回7.6％)
15:00 (英) 8月ハリファックス住宅価格 [前月比] (前回0.4％)
16:00 (スイス) 8月外貨準備高 (前回923240百万CHF)
16:30 (英) サンダース英MPC委員講演
18:00 (独) 9月ZEW景況感調査・期待指数 (前回40.4 予想30.0)
18:00 (独) 9月ZEW景況感調査・現況指数 (前回29.3 予想31.5)
18:00 (ユーロ圏) 9月ZEW景況感調査 (前回42.7)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・確定値 [前期比] (前回2.0％予想2.0％)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・確定値 [前年同期比] (前回13.6％予想13.6％)
18:30 (南ア) 第2四半期GDP [前期比年率] (前回4.6％予想2.2％)
18:30 (南ア) 第2四半期GDP [前年同期比] (前回-3.2％予想17.4％)
21:00 (NZ) 乳製品価格 (前回0.3％)
21:00 (NZ) 乳製品入札 (前回3827ドル)
23:00 (米) 8月雇用傾向指数 (前回109.8)
02:00 (米) 財務省3年物国債入札(580億ドル)

9月7日の相場見通し

昨晩は、ＮＹ市場の休場で、動意の薄い展開に留まりましたが、本日はＮＹ市場が戻ってきます。例年レイバーデー明けから、相場が動き出すと言われていますので、一定の動きが出るか注目となります。ただ、本日は米国で主だった指標もなく、ＥＣＢ理事会を控えて、若干様子見ムードが続くかもしれません。

金融政策としては、ＲＢＡ理事会が焦点となります。既にテーパリングを発表していますが、変異株の感染拡大から今回政策を強化する可能性は低そうです。ハト派的な内容が、豪ドルの利食いにつながるか注意しましょう。

経済指標としては、英８月ＢＲＣ小売売上高調査、日本の７月毎月勤労統計調査・全世帯家計調査と景気先行指数・速報値、中国の８月貿易収支と外貨準備高、スイス８月失業率、独７月鉱工業生産、英８月ハリファックス住宅価格、独ユーロ圏９月ＺＥＷ景況感調査、ユーロ圏第２四半期ＧＤＰ・確定値、米８月雇用傾向指数などが発表されます。

注目はまず、中国の貿易収支ですが、弱い結果が見えた場合、直近の中国経済の減速感が意識されるので注目しましょう。またユーロ圏では、ＺＥＷ景況感調査と第２四半期ＧＤＰが焦点となります。ＧＤＰは、確報なのでブレなければ、影響は少ないでしょうが、直近ユーロ圏では、景況感に悪化が見えています。ＺＥＷの弱い結果が、ユーロ売りに繋がるか注目しましょう。

その他堅調が続く株価には、引き続き注目ですが、本日から米国債の入札が予定されています。本日は３年物国債なので影響は少ないかもしれませんが、長期金利の動向にも、注意を払っておきましょう。

9月7日のデイ・トレード戦略

豪ドルドル

予想レンジ：０．７４００～０．７５００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：２１　予想時レート：０．７４３９

上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込んで、０．７１０６まで下値を拡大も現状はこの位置を維持しては反発的で、スロー・ストキャスティクスも反転に転じており、今後一定の反発が見るか注目となるが、ただ、戻りではやれやれの売りが出易い。

上値は、０．７４７９の戻り高値が抑えると弱く、超えても０．７４８７－０．７５３４や０．７５４４の雲の上限、０．７６００の戻り高値が抑えると上値は追えない。０．７６１７の戻り高値を超えても０．７６４４－７５、０．７７１－２６の戻り高値圏、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、転換線の０．７３５１，基準線と絡む０．７２８８－０．７３０５の戻り安値、０．７２０１－２３，０．７１５７の窓の下限の維持では良いが、０．７１０６の安値を割れると０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２―０．７００６の安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、ＲＢＡの結果で荒れた動きとなるか注目されるが、一定の失望の可能性に注目して、戻り売り狙い。上値は、０．７４７９をストップに、この手前を売るか、０．７５前後から売り上がって、ストップは０．７５５０越え。ターゲットは、０．７４００－２０の維持では買い戻しとなる。また、この維持では買っても、ストップは０．７４９０割れ。この買いのターゲットは、０．７４ミドルが抑えると利食いとなる。

また様子見なら、０．７３５０方向への調整があれば、買いを狙って、ストップは０．７２８０割れ。この場合の買いのターゲットは、０．７４や０．７４ミドルが抑えると利食いとなる。　

ユーロ円

予想レンジ：１２９．８０～１３１．００
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：１２　予想時レート：１３０．３９

上値を１３４．１３でＣａｐされて、調整が１２７．９４まで拡大も現状はこの位置を維持して反発的。スロー・ストキャスティクスも買いに転じており、一定の上昇があるか注目されるが、引き続き戻りではやれやれの売りが出易い。

上値は、１３０．７５の戻り高値を越えて１３１．０９の戻り高値、１３１．３６の雲の上限が視野となるが売りが出易い。ただ、超えると１３１．８６－１３２．２４の戻り高値、１３２．４３－７０－８８の戻り高値圏を超えて、１３３．５８－７０や１３４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は、雲の下限となる１３０．１６－２０が支えると強いが、割れると１２９．４９－８５の転換線や基準線と絡む位置、１２８．３０－７７の戻り安値圏が視野となるが、維持では堅調が続くが、１２７．９４を割れると１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、ＥＣＢ理事会を控えて、買い戻しも入り易く、逆場的な戦略を検討したい。上値は、１３０．７５が抑えると売り狙いとなるが、超える動きがあって場合、できれば１３１円前後から１３１円ミドルまで売り上がって、ストップは１３２円越え。ターゲットは、１３０．００－２０が支えると利食いが安全。１３０円を割れても、１２９．８０前後では利食いを優先したい。またこの位置から１２９．５０まで買い下がって、ストップは１２９．１５や１２９円割れ。この買いのターゲットは、１３０．５０－７５が抑えると利食いが安全となる。

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