米雇用統計に対する期待感盛り上がるか？【2021年10月6日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年10月6日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米９月ＩＳＭ非製造業指数が、予想を上回ったことで、米１０年物国債利回りが、１．５３８％まで上昇、米株価３指数が、揃って堅調に反発したことで、円売りが優勢となった。ただ、ウォーレン上院議員が、複数のＦＲＢ要人の金融取引関連の不祥事に対して、「パウエルＦＲＢ議長は、リーダーとして不適格」と発言、再任についても否定的な見解を示し、イエレン財務長官は、「債務上限を引き上げられなかった場合、ドルの準備状況に損害を与え、景気後退を引き起こす」、ゲオルギエバＩＭＦ専務理事が、「来月の経済見通しで、世界経済の成長率見通しを引き下げる」と発言したが、悪影響は見えなかった。

ドル円は、１１１．５６まで上昇、ユーロドルは、１．１５８１から１．１６１３揉み合い、ポンドドルは、１．３６００から１．３６４８で上下した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．３９、ポンド円が１５２．０６、オージー円は８１．３６、ＮＺＤ円が７７．７２、カナダ円は８８．８４まで一時反発した。

10月6日の注目材料

10月6日の相場見通し

昨晩は、直近の株安が一定の反発となったことで、リスクオフ相場に巻き戻しが優勢となりました。ただ、株価は、あくまで売られ過ぎの反動であることは、留意しておきましょう。

本日金融政策としては、ＮＺ準備銀行が政策金利を公表します。市場では、０．２５％の利上げが想定されていますが。一定の織り込みがあることで、利上げ幅などが広がるケースがないとサプライズとならない。ただ、声明などで、更なる利上げの可能性が示唆されるか大きな焦点となりそうです。

経済指標としては、独８月製造業新規受注、英９月建設業ＰＭＩ、ユーロ圏８月小売売上高、米９月ＡＤＰ全米雇用報告などが発表されます。

注目は、ユーロ圏８月小売売上高は、弱めが想定されています。予想比更に弱い結果が出た場合、ＥＣＢの慎重スタンスが続く可能性から、ユーロ相場の上値を押さえそうです。一方米国では、週末の雇用統計の発表を引けて、９月ＡＤＰ全米雇用報告が焦点となりますが、９月の非農業部門雇用者数は、給付金の停止や学校の再開で、強い結果が想定されています。強い結果が見えた場合、米長期金利を押し上げ、更に円売りが拡大するか注目となりますが、実際直近の週間新規失業保険申請件数を見ると弱い結果が続いています。期待感が強いだけに、厳しい結果となった場合、失望の動きも広がり易いことは、注意しておきましょう。

10月6日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ＡＵＤＮＺＤ

ＡＵＤ／ＮＺＤ相場は、歴史的な安値０．９９９４から反発も、１．１０４４や１．０９４８で上値を押さえられて、１．０２８０まで調整も、現状はこれを維持する形。スロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、下値が底堅くなるか注目したい。

上値は、雲の下限と絡む１．０４９３が抑えると弱い。超えても１．０５４３－６７の戻り高値に雲の上限が位置しており、売りが出易い。あくまで１．０６０５－１６の戻り高値圏を越えて、１．０６４１－６１，１．０７２２などの戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明で、１．０７４２を越えて、１．０７６２－６７、１．０７７９－１．０８０１の戻り高値が視野となるが売りが出易い。１．０８１４―２３の戻り高値を越えて、１．０８３５－５６，１．０８６７－７７、１．０８８５－１．０９１１ゾーンが視野となるが、上抜けは不透明で、１．０９４８を越えて、１．１０のサイコロジカルがターゲットとなるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１．１０４４の高値を超えて、１．１１７４や１１２８９の高値を目指す動きとなるが、現状は更なる上昇は不透明となる。

一方下値は、転換線や基準線と絡む１．０３７６－９８の維持では強く、割れても１．０３４４，１．０２９０－３１５の戻り安値の維持では、更に突っ込み売りは出来ないが、１．０２８０の安値を割れると１．０２２２，１．０１７３、１．１０１１９などが順次視野となるが、サイコロジカルな１．００００のパリティを含めて維持できれば良いが、歴史的な安値となる０．９９９４まで割れると、どこまで調整が深まるか不透明なので大注意となる。

従ってデイの戦略としては、ＮＺ中銀次第だが、戻りでは売場探し。上値は、１．０４９３が抑えるならこういった位置から、日足の雲と絡む１．０５ミドルと売り場を探して、ストップは、１．０６１６越え。ターゲットは、１．０４前後の維持では利食いとなる。また、こういった位置から１．０３台は、買い下がりも検討されるが、ストップは１．０２８０割れ。この買いのターゲットは、下落前に安値１．０４３５が抑えられると利食い優先となる。　

ＮＺＤ円

上昇を８０．１９でトピッシュとして、下値を７４．５７まで拡大するも、現状この位置を維持して反発的。スロー・ストキャスティクスが反転上昇に転じており、押し目では買いが入り易い。

上値は、７８．１６の戻り高値で、日足のレジスタンスが抑えると弱い。７８．６６の戻り高値を越えて、７８．７７の上ヒゲ、７８．８９－７９．１５の戻り高値、７９．４０－８０ゾーンが視野となるが抑えると上値は追えない。あくまで上値は８０．１９を越えて、８０．６２の月足の雲の上限、サイコロジカルな８１円、８２－８３円がターゲットとなるが、８８．９０の高値を超えるまでは、更に上昇期待は厳しい。

一方下値は、７６．８５－９９の戻り安値圏、７６．６７の雲の上限の維持では良いが、７６．３４－４４の安値を割れると７６．０８－２６の戻り安値、７４．９６－７５．５０の戻り安値が視野となるが維持では良いが、７４．５７の直近安値を維持出来ずに、７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは避けて、押し目があれば買い場探し。まず、７７．２０－４０の維持では買って、ストップは７７円割れ。または、７６．６５－８５まで買い下がるなら、ストップは７６．３４－４４割れ。ターゲットは、７７．８０－００がＣａｐされると利食い優先。またこの位置がＣａｐされるなら売りを狙っても、ストップは７８．１６越えで、この売りのターゲットは、７７円ミドルの維持では、軽く利食っておきたい。