週末を睨むと更なるリスクオンは続かない？【2021年9月24日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年9月24日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、一時「中国当局は中国恒大集団の破綻に備えるよう地方政府に指示した」との報道を受けて、リスク回避の動きも、その後ＦＯＭＣを無事に通過したことで、ＮＹ株価３指数が大幅に反発したことで、リスク回避の動きに、大きく巻き戻しとなった。ただ、米１０年物国債利回りが、１，４３４％まで上昇したことが、ドルの下値を支えた。また、米週間新規失業保険申請件数、８月シカゴ連銀製造業指数や９月製造業・サービス業ＰＭＩ・速報値が、予想より弱い結果となり、８月景気先行指数が予想を上回ったが、材料視されなかった。

ドル円は、クロス円での買いを伴い１１０．３３まで上昇、ユーロドルは、ユーロ圏９月製造業・サービス業ＰＭＩ・速報値が予想を下回ったが、悪影響は薄く１．１７５０まで買い戻され、ポンドドルは、英中銀が、政策金利と資産購入枠の据え置きを発表したが、前回のソーンダーズＭＰＣ委員に加えてラムスデン英中銀副総裁も資産買い入れ額の縮小に、票を投じたことで、１．３７５１まで値を上げた。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．５３、ポンド円は１５１．４９、オージー円は８０．６１、ＮＺＤ円は７８．１１、カナダ円は８７．２１まで上昇した。

9月24日の注目材料

9月24日の相場見通し

昨晩は、中国恒大集団の２３日の利払いが実施されたこと、株価の大幅反発を受けて、リスクオンの動きとなりました。ただ、本日は週末です。また、恒大集団は、２９日にも、５２億円相当の社債利払いを控えています。このリスクオン相場を追いかけて行って良いのかは、疑問も多そうです。

経済指標としては、ＮＺ８月貿易収支、英９月ＧＦＫ消費者信頼感調査、日本の８月全国消費者物価指数、独９月ｉｆｏ企業景況感指数、英９月小売売上高、米８月新築住宅販売件数などが発表されます。

相場が株価に反応するリスクオン・オフ相場となっていることで、経済指標に対する関心度は低下しそうです。ただ、独ｉｆｏ景況感指数が弱い結果となった場合、ユーロ相場に一定の影響がありそうですので、注意しておきましょう。

その他、パウエルＦＲＢ議長をはじめ、ＦＲＢ要人の発言が続きます。今週のＦＯＭＣでは、１１月にテーパリングを発表する姿勢が示され、２０２２年年央にも利上げがスタートする見通しが示されましたが、イベントを過ぎたことで、株価は楽観的な動きとなっています。本日のＦＲＢ要人の発言が、更にタカ派的となった場合、特に米長期金利の上昇を無視しているだけに、この動きに巻き戻しも出易いことは、留意しておきましょう。一方ユーロ圏では、週末ドイツで連邦議会選挙が実施されます。３党の混戦が予想されています。ユーロ相場には、こういった懸念が強まるなら上値を追うのも厳しくなりそうです。

9月24日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ユーロドル

上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１６８４まで拡大も現状はこの位置を維持している。また、日足のサポートが維持されており、日足のスロー・ストキャスティクスが、売られ過ぎ圏にあって、突っ込み売りは推奨できないが、ただ、月足のスロー・ストキャスティクスは、デッドクロスを継続しており、戻りではやれやれの売りが出易い。

上値は、１．１７５０－５６の戻り高値で雲の下限と絡む位置、１．１７８７－８０の基準線と絡む位置、１．１８２１－５１戻り高値、１．１８８５－８６の戻り高値で、９０日移動平均や雲の上限と絡む位置が抑えると弱い。１．１９０９の戻り高値を越えて、一定の反発期待も、１．１９３０－４５、１．１９７５の戻り高値、１．１９９５－１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１６８４の戻り安値の維持では良いが、１．１６６４の安値や１．１６５０のサイコロジカルを維持出来ずに、１．１６０３の安値を割れるケースで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、現状１．１６８５の安値を維持すると若干揉み合い気味となる可能性はあるが、週末のドイツ選挙などを睨むと、やはり戻りでは売りを狙いたい。上値は現状の１．１７５０－５６の戻り高値が抑えるとこういった位置をストップに売っても、ターゲットは、１．１７前後の維持では利食い。または、１．１８方向への上昇まで慎重に売り場を探して、ストップは１．１８５１越え。この場合のターゲットも１．１７や１．１６８５を割れなければ利食い優先が安全となる。

ユーロ円

上値を１３４．１３でＣａｐされて、調整が１２７．９３まで下値を再拡大も、これを維持する形。一旦調整も１２７．９４－９３でダブル・ボトム形成の可能性が残ること、また、スロー・ストキャスティクスに下げ止まりが見えることで、突っ込み売りは避けておきたいが、ただ、引き続き戻りでは、やれやれの売りが出易そう。

上値は、１２６．６７の戻り高値から１３０．２０－３２が抑えると弱い。１３０．７５の戻り高値を越えて１３１．０９の戻り高値、１３１．３６の雲の上限が視野となるが売りが出易い。ただ、超えると１３１．８６－１３２．２４の戻り高値、１３２．４３－７０－８８の戻り高値圏を超えて、１３３．５８－７０や１３４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は、１２８．２８－７８の窓の下限が維持されると堅調も、１２７．９３を割れてしまうと１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、上値を追いは厳しく更なる上昇を睨んで売場探し。上値は、１３０．２０－２９をストップ・ゾーンとして、１３０円方向への上昇で売場探し。ターゲットは、１２９．００－３０ゾーンがサポートすると利食いで、割れても１２８．５０まででは、しっかりと利食って置きたい。また１２８．１０－５０ゾーンでは買いも検討されるが、ストップは１２７．９３割れ。この買いのターゲットは、１２９円が上値を抑えると利食いとなる。