株価次第の展開が続く【2020年10月12日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月12日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、追加の財政政策を巡って、トランプ政権が１．８兆ドル規模を提示するとの一部報道などから、追加経済対策にたいする期待感から、ＮＹ株価が堅調な推移となり、リスク・オン地合いのドル買いの展開となった。

ドル円は１０５．５８まで下落、ユーロドルは１．１８３１まで値を上げ、ポンドドルは、バルニエＥＵ首席交渉官が「ＦＴＡ交渉は、合意に近づいている」と発言、スナク財務相が、「従業員給与の最大３分の２支援などの新たな雇用支援策を発表したことなどが好感され１．３０５０までじり高となった。

一方クロス円では、ユーロ円が１２５．０９、ポンド円が１３７．８４まで上昇した。

10月12日の注目材料

カナダ市場休場(感謝祭)、NY債券市場休場(コロンブスデー)、ブラジル市場休場(聖母の日)
08:50 (日) 9月国内企業物価指数 [前月比] (前回0.2％予想0.0％)
08:50 (日) 9月国内企業物価指数 [前年同月比] (前回-0.5％予想-0.5％)
08:50 (日) 8月機械受注 [前月比] (前回6.3％予想-1.0％)
08:50 (日) 8月機械受注 [前年同月比] (前回-16.2％予想-15.6％)
未定 (中) 9月マネーサプライM2 [前年比] (前回10.4％予想10.4％)
未定 (中) 9月人民元建て新規融資 (前回1280十億人民元予想1700十億人民元)
未定 (中) 9月人民元建て融資残高 [前年比] (前回13％予想13％)
未定 (中) 9月外国直接投資 [前年比] (前回2.6％)
未定 (中) 9月社会融資総量 (前回3580十億人民元予想3200十億人民元)
15:00 (独) 9月卸売物価指数 [前月比] (前回-0.4％)
20:00 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
20:00 (日) 黒田日銀総裁・オンライン講演(国際金融協会年次会合)
21:00 (インド) 8月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-10.4％予想-7.6％)
23:00 (英) ハスケル英MPC委員講演
01:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演
05:00 (NZ) バスキャンドNZ準備銀行副総裁講演
国際通貨基金・世界銀行年次総会(テレビ会議)
米上院司法委員会・バレット最高裁判事候補の承認公聴会開始

10月12日の相場見通し

金曜日の海外市場は、追加の米経済対策を巡って、トランプ政権が１．８兆ドル規模を提示するとの一部報道などから合意の期待感で、ＮＹ株価が堅調な推移となったことで、リスク・オン地合いのドル買いで終了しました。この話題で株価が一喜一憂する展開が続いていますが、大統領選挙前の合意に、否定的な意見も残っています。

本日もこの話題には特に注意ですが、今夜はＮＹ市場が、コロンバスデーの祭日です。ただ米国では債券市場以外は、オープンしています。影響は少なそうですが、重要な経済指標の発表もなく、引き続き米国の追加経済対策や米大統領選に絡めたニュースを受けた株価の動向が焦点となりそうです。

その他では、国際通貨基金と世界銀行年次総会、米上院司法委員会で、バレット最高裁判事候補の承認公聴会がスタートします。どういった内容が出て来るかは不透明ですが、要人発言の機会も多く、こういった報道や発言にも注意して対応しましょう。

10月12日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０５．３０～１０６．００
基本戦略：逆張り
予想時間：０７：２６　予想時レート：１０５．６８

ドル円相場は、下落を１０４．００で維持して、反発が日足の雲の上限に迫る動きとなっているが、現状はこの位置となる１０６．１８が上値を押さえて、揉み合いが続いている。動きが鈍く不透明だが、スロー・ストキャスティクスが反転上昇を続けており、下値は、１０４．００と１０４．９３の安値を結んだサポートが維持されると強い可能性がありそう。

この位置は現状１０５．５３の日足の転換線と基準線の１０５．２５前後に控えており、この維持では良いが、１０４．９４や１０４．８８を割れると更なる調整リスクとなるが、その場合も１０４．４１の戻り安値を維持すると良いが、維持出来ずに１０４円をしっかりと割れると相場は崩れ、フィボナッチ・リトレースメントの７６．４％となる１０３．６７、戻り安値からは１０３．１８、１０１．９９がターゲットとなる。ただ、こういった位置は一旦買いとなり易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなることは変わらない。

一方上値は現状１０６．１１までだが、日足の雲の上限が１０６．１８に控えており、このＣａｐが続くと弱い可能性があるが、今後はこれが１０月２０日に１０６円前後で捻じれることで、ドル円相場が、この日までに１０６円台より下に位置するか、上に位置するのか大きな注目となりそうだ。

あくまでこの雲を超えて、１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えても１０６．９５－１０７．０５、１０７．５４、１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

本日のデイトレード戦略は、引き続き諦めの逆張りで、上値は１０６円前後への上昇から、１０６円前半まで売り上がって、ストップは１０６．５５越え。ターゲットは、１０５円ミドルが維持されると買い戻しで、またこういった位置から１０５円前半を買い下がって、ストップは１０４．９４割れ。買いのターゲットも、１０６円を前にしっかりと利食いとなる。

ユーロドル

予想レンジ：１．１７５０～１．１９００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：２８　予想時レート：１．１８１５

反発を１．２０１１でＣａｐされて、下落も現状は１．１６１２で下げ止まりを見せて反発的で、指摘したレジスタンスを超える展開から、スロー・ストキャスティクスも上昇を強めている。短期的に上値トライの可能性が指摘されるが、ただ、日足の雲の上限が１．１８７０前後に控えており、１．１８７１－１．１９０１の戻り高値などが抑えると上値追いも厳しい。また１．１９１８の戻り高値を超えて、１．１９３０－５０までターゲットとなるが、上抜けは不透明。あくまで１．２０１１の今年の高値を超えて１．２０５５－９０、１．２１６７の月足の雲の上限がターゲットとなる。

一方下値は、１．１７ミドルが支えるとサポートから強いが、１．１７２５－３２の戻り安値を割れると１．１６６０－１．１７０８の戻り安値圏まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。リスクは１．１６１２の安値を割れだが、これも１．１６のサイコロジカル前後に日足の雲の下限が位置して、一旦維持する可能性が残っていることは注意だが、しっかりと割れるならそれ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンが視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易いだろう。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

デイトレード戦略は、押し目買いで、１．１７ミドルへの調整で買い狙いとなるがストップは、１．１７２５とするか、１．１６８５とするなら、１．１７前半まで買い下がる形。ターゲットは１．１８３１の金曜日の高値を超えないなら利食いで、超えても１．１８ミドルでは、しっかりと利食いたい。また売り狙いは、１．１８３１を超えないことを確認すれば、こういった位置からだが、１．１８ミドル、１．１９まで売り上がりの余裕を持って対応。ストップは１．１９１７の高値越えとなる。また売りの場合のターゲットは、１．１７８０－１．１８００ゾーンの維持では、利食いを優先したい。