株価や独指標に注目【2020年10月26日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月26日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、米追加経済対策の不透明感もあって、ＮＹダウが７２ドル高から一時２１３ドル安まで下落も、結果を控えて揉み合いの域を出ず、為替市場はまちまちの展開となった。

米追加経済対策に関しては、クドローＮＥＣ委員長が、「大統領選前に経済対策の合意ができるか分からない」と述べ、ペロシ下院議長は、「トランプ大統領が支持すれば大統領選前に通過可能」と述べている。また、米マークイット１０月製造業ＰＭＩは、若干予想より弱かったが、サービス業ＰＭＩが強い内容となり、影響は見えなかった。

ドル円は、１０４．５５から１０４．８９で揉み合いを継続、ユーロドルは、イタリアやフランスでは日別の新型コロナウイルス感染者が過去最多を更新しているが、ユーロ圏の良好な製造業ＰＭＩの速報値などを受けて１．１８６５まで上昇、ポンドドルは、英１０月英製造業ＰＭＩの速報値が予想を上回ったが、サービス業ＰＭＩは、予想を下回り影響は限定されたが、仏政府が、英国の海域からの漁獲量を減らし、ブレグジット妥協案を基本原則として定めるとの一部報道を受けて、１．３１２３まで上昇後、対ユーロでの売りも伴い１．３０２０まで売りに押された。ユーロポンドは、０．９１０８まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円は１２４．２２まで上昇、ポンド円は１３７．３３から１３６．３７まで下落、オージー円は７４．３８から７４．９４、ＮＺＤ円が６９．７２から７０．１７は、カナダ円は７９．６０から７９．８６で上下した。

10月26日の注目材料

欧州・冬時間移行
ウェリントン市場休場(労働者の日)、香港市場休場(重陽節)
08:50 (日) 9月企業向けサービス価格指数 [前年同月比] (前回1.0％予想1.0％)
14:00 (日) 8月景気先行指数・改定値 (前回88.8)
14:00 (日) 8月景気一致指数・改定値 (前回79.4)
16:00 (トルコ) 10月製造業信頼感指数 (前回105.3)
16:00 (トルコ) 10月設備稼働率 (前回74.6％)
18:00 (独) 10月ifo企業景況感指数 (前回93.4 予想93.0)
18:00 (独) 10月ifo企業景況感・期待指数 (前回97.7)
18:00 (独) 10月ifo企業景況感・現況指数 (前回89.2)
20:00 (メキシコ) 9月貿易収支 (前回61.16億ドル)
21:00 (メキシコ) 8月IGAE経済活動指数 [前年比] (前回-9.8％)
21:00 (メキシコ) 8月IGAE経済活動指数 [前月比] (前回5.7％)
21:00 (米) 9月建設許可増減率・改定値 [前月比] (前回-0.5％)
21:30 (米) 9月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回0.79
23:00 (米) 9月新築住宅販売件数 [前月比] (前回4.8％予想1.3％)
23:00 (米) 9月新築住宅販売件数 [年率換算件数] (前回101.1万件予想102.5万件)
23:30 (米) 10月ダラス連銀製造業業況指数 (前回13.6)
日本・臨時国会召集
中国第19期中央委員会第5回総会
米上院本会議・エイミー・コニー・バレット氏の連邦最高裁判事指名承認採決
カナダ・サスカチュワン州選挙
本邦企業決算：アンジェス、オービック、弁護士ドットコム、日本電産、日東電工、キヤノン、信越ポリマー、コクヨ
高島暦：「高日柄なれど、前週来高き時は利入れ方針良し」

10月26日の相場見通し

金曜日の市場は、米追加経済対策に対する不透明感が残り、株価も保合気味の動きに留まり、為替市場もまちまちの展開で終了しました。

今週もこの問題が焦点となりそうですが、加えて１０月月末に向けたフローの動き、来月の米国の大統領選を睨んだ相場展開となりそうです。

本日の経済指標としては、ドイツの１０月ｉｆｏ企業景況感指数、米国では、９月シカゴ地区連銀全米活動指数と１０月ダラス連銀製造業業況指数、９月新築住宅販売件数が注目となりそうです。

ユーロ圏では、先週末の１０月製造業ＰＭＩが、良好な結果であったことで、ユーロ相場の買い戻しが強まっていますが、実際ユーロ圏では、スペインなどがロックダウンを再開するなど新型コロナウイルスの再拡大が止まりません。弱い結果が見えた場合のユーロ相場の売り戻しに注意しましょう。

一方米国では、総じて良好な経済指標の結果が見えていますが、特に住宅関連は強い結果が続いています。今夜の９月新築住宅販売件数の強い結果が、ドル相場を支えることが出来るか注目しましょう。

その他日本の臨時国会召集は、菅総理の所信演説に注目もありそうですが、影響は少ないでしょう。また、中国第１９期中央委員会では、景気対策などが発表されるか焦点ですが、本日のところこういった材料が出て来るかは不透明です。

株価面では、今週、マイクロソフト、アップル、アマゾン、アルファベット、フェイスブック、ツイッターなど米国のＧＡＦＡ企業の決算が予定されています。こういった企業の決算発表が、強い米国の株価を支えることができるか、大きな注目となりそうです。

10月26日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０４．２０~１０６．２０
基本戦略：突っ込みは避けて、戻り売り
予想時間：０８：５３　予想時レート：１０４．７２

下落を１０４．００で維持して反発も、上値は日足の雲の上限に抑えられて、再度調整を強めている。特に２０日の雲の捻じれに絡めて、この上抜けが出来なかったこと、また、スロー・ストキャスティクスも反転下落を継続しており、今後も弱い状況が続きそう。ただ、下値は１０１．１９から１０４．００を引いたサポートが守られており、１０４円前半が支えると、突っ込み売りは出来ない。あくまで１０４．３４や１０４円をしっかりと割れる展開から相場は崩れ、フィボナッチ・リトレースメントの７６．４％となる１０３．６７、戻り安値からは１０３．１８、１０１．９９がターゲットとなる。ただ、こういった位置は一旦買いとなり易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなることは変わらない。

一方上値は、既にそれ以前の安値となる１０４．９４－１０５．０４ゾーンと日足の基準線となる１０５．０６が抑えると弱く、超えても１０５．５３や１０５．７５戻り高値、雲が１０５．３２－７７ゾーンに控え上値を抑え易い。１０５．７５や１０６．１１の戻り高値を超えて１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

デイ・トレードとしては、動きが鈍い可能性があるので、突っ込みは避けて、１０５円前後から１０５．２０前後、更に１０５．４０－６０まで、吹き値があれば売り上がりを狙いたい。ストップは１０５．７５越えで、ターゲットは、１０４．４０－５０が維持されると利食い優先。また１０４．３４の安値を割れても、１０４円前半では、しっかりと利食っておきたい。

こういった位置の買いは、１０４円を守ることが前提だが、買っても１０４円ミドルが抑えると利食い優先。さもなくば、もし１０３円台への調整があれば、１０３．７５－８５、１０３．４５－５５、１０３．２５－３５などを買い狙いとなるが、この場合ストップは１０３円割れ。このポジションは、少し長く持つことも一考だが、デイでは、１０４円が上値抑えると利食い優先となる。

ユーロドル

予想レンジ：１．１７５０～１．１９００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：２１　予想時レート：１．１８４９

下落を１．１６１２で維持して反発が、日足のレジスタンスを上抜け、日足の雲の上限を若干超える展開。ただ、未だ１．１８７１－１．１９０１の戻り高値圏を超えておらず、騙しの可能性もあり、更なる上昇は不透明だが、１．１９１８の戻り高値を超えると１．１９３０－５０までターゲットとなるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１．２０１１の今年の高値を超えて１．２０５５－９０、１．２１６７の月足の雲の上限がターゲットとなる。

一方下値は、スロー・ストキャスティクスが反転上昇を続けており、１．１７８５の転換線、１．１７４７の基準線の維持では、サポートが有効となる。ただし、１．１６８９－１．１７０３の戻り安値を割れると１．１６８５、更には９０日移動平均の１．１６６５や１．１６６０の戻り安値が視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは、日足の雲の下限となる１．１６３３や１．１６１２の直近安値を割れで、その場合１．１６のサイコロジカル、しっかりと割れるならそれ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンが視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易いだろう。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従って、デイの戦略としては、先週はＰＭＩが弱い結果を想定したが、これは見方が誤りとなった。ただ、本日もｉｆｏ景況感指数の発表が予定されていること。また、今週はＥＣＢ理事会もあり、新型コロナウイルスの感染再拡大もあって、更に買うのは厳しいと見ている。突っ込み売りは避けなければならないが、１．１９１８の高値越えをストップに、１．１９方向へ上昇では慎重に売ってみたい。ターゲットは、１．１８前後を守ると買い戻しとなるが、１．１７８７の金曜日の安値を割れると、１．１７５０前後をターゲットとしたい。また、この位置では買いも検討できるが、ストップは１．１６８９割れで、更に１．１７まで買い下がりの余裕を持って対応したい。この場合の利食いターゲットは、１．１８前後、超えても１．１８２０前後ではしっかりと利食いとなる。