今日もリスクオフに警戒【2020年10月28日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月28日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて軟調な株価が続く中、リスクオフの動きは広がらず、総じて揉み合いの展開に留まった。米９月耐久財受注や１０月リッチモンド連銀製造業景気指数が予想を上回った一方、コンファレンスボードの１０月消費者信頼感指数が予想を下回り、相場の反応は限られた。尚英欧仏の株価指数はマイナス圏で引け、ナスダック指数は、プラスで引けたが、ＮＹダウとＳ＆Ｐは、企業決算を嫌気する形で続落した。

ドル円は、１０４．８４から１０４．３９まで下落、ユーロドルは、フランスではコロナ感染による死者数が拡大、マクロン大統領が、新たなコロナ対策について発表すると報じられたが影響は薄く、１．１７９６から１．１８３９まで一時反発、ポンドドルは、１．３００２から１．３０８０まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円が１２３．４０まで下落、ポンド円は１３６．６０から１３６．１６で上下、オージー円が７４．８０から７４．４７に軟化したが、ＮＺＤ円は６９．９３から７０．２４まで反発、カナダ円は、トランプ大統領が、カナダ産アルミニウムへの追加関税を示唆したが、７９．５５から７９．２８の小動きに留まった。

10月28日の注目材料

イスタンブール市場休場(共和国宣言記念日前夜)
09:30 (豪) 第3四半期消費者物価 [前期比] (前回-1.9％予想1.5％)
09:30 (豪) 第3四半期消費者物価 [前年同期比] (前回-0.3％予想0.7％)
09:30 (豪) 第3四半期消費者物価・中銀トリム平均値 [前年比] (前回1.2％)
09:30 (豪) 第3四半期消費者物価・中銀トリム平均値 [前期比] (前回-0.1％)
09:30 (豪) 第3四半期消費者物価・中銀加重中央値 [前年比] (前回1.3％)
09:30 (豪) 第3四半期消費者物価・中銀加重中央値 [前期比] (前回0.1％)
16:00 (独) 9月輸入物価指数 [前月比] (前回0.1％予想-0.3％)
16:00 (独) 9月輸入物価指数 [前年同月比] (前回-4.0％予想-4.8％)
16:45 (仏) 10月消費者信頼感指数 (前回95 予想93)
18:00 (南ア) 9月消費者物価指数 [前月比] (前回0.2％予想0.2％)
18:00 (南ア) 9月消費者物価指数 [前年同月比] (前回3.1％予想3.0％)
18:00 (スイス) 10月投資家信頼感指数 (前回26.2
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] (前回-0.6％)
21:30 (米) 9月卸売在庫・速報値 (前回0.5％)
21:30 (米) 9月小売在庫・除自動車・速報値 (前回0.9％)
21:30 (米) 9月財貿易収支・速報値 (前回-829.4億ドル)
23:00 (加) カナダ銀行・政策金利公表 (現行0.25％予想0.25％)
23:30 (米) 週間原油在庫 (前回-100.2万バレル)
02:00 (米) 5年物国債入札(550億ドル)
02:00 (米) 2年物変動利付国債入札
中国第19期中央委員会第5回総会
アルファベット、フェイスブック、ツイッターCEO・上院委員会で証言
米企業決算：ビザ、マスターカード、UPS、アムジェン、ボーイング、ギリアド・サイエンシズ、ゼネラル・エレクトリック、イーベイ、フォード・モーター、ウエスタンデジタル

10月28日の相場見通し

欧米で、新型コロナウイルスの感染再拡大が広がる中、景気後退懸念から株価が軟調な展開を続けていますが、引き続きリスクオフの動きはあまり広がっていません。米国の大統領選を睨んで、様子見ムードが既に出ているのかもしれません。

金融政策としては、カナダ中銀が政策金利を公表します。現在０．２５％の政策金利は据え置きが想定されています。これ自体は織り込みの範囲ですが、カナダでも、新型コロナウイルスの感染が再拡大しています。緩和強化などが声明で示された場合、カナダドル相場の上値を押さえそうです。

経済指標としては、豪州の第３四半期消費者物価、独９月輸入物価指数、仏１０月消費者信頼感指数、南アの９月消費者物価指数、米国では、９月卸売在庫や財貿易収支の速報値が発表されます。ただ、豪州を除くと重要な指標はなく、経済指標が市場に与える影響は限定されそうです。その他、月末に向けたフローの動き、米国の大統領選に対する思惑、新型コロナウイルス感染再拡大やワクチンに関する報道、企業決算を受けた株価の動きなどに引き続き注目して対応しましょう。

10月28日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンド円

予想レンジ：１３５．５０～１３７．００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：３５　予想時レート：１３６．１５

ポンド円は、１４２．７２の高値から調整を１３３．０５で維持して反発も、戻りは日足の雲を前に、１３７．６８－８０のネックラインが上値を押さえている。　既にスロー・ストキャスティクスも反転下落気味で、今後軟調な展開となるか注目されるが、上値は、今後も日足の雲の上限が１３７．８９で横ばいとなることで、こういった位置がお支えると弱い。１３８．３６－３８の日足の窓の下限を超えて、１３９．６０－１４０．００の窓の上限、サイコロジカルな１４０円が視野となるが、上値を抑えると更なる上昇も厳しい。また更なる上昇があっても、１４１．００から１４１．９８の戻り高値圏を超えるかは不透明で、あくまで１４２．７３の高値を超えるまでは、再度の強気となるのは厳しそうだ。

一方下値は、１３５．９１の戻り安値から基準線となる１３５．４７が維持出来れば良いが、１３５．３８を割れると１３５．０６、１３３．６２－８４の戻り安値圏まで視野となるが、維持では更に下落は拡大しない。ただし、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると１３２円、１３１．７８の安値まで割れるとサイコロジカルな１３０円までターゲットとなる。

デイの戦略としては、月末に向けてポンドの買い戻しフローが出易いが、テクニカル面では、戻り売りが好まれる形。また、英欧ＦＴＡ交渉の状況も注意しておきたい。

上値は、１３６円ミドルへの反発から１３７円値方向への上昇で慎重な売り上がり。ストップを近めとするなら１３７．０８や１３７．３４越え。または１３７円ミドルまで売り上がるなら、ストップは１３７．８０越えとなる。ターゲットは、１３６円前後が維持されると買い戻しも、割れるなら１３５円ミドルでは利食いたい。また、こういった位置の買いは、維持を確認しながら、ストップは１３５．３８割れ。利食いは１３６円ミドルを前に、上げ渋りではしっかりと利食いとなる。

またもし、１３５．３８を割れると１３５円から１３４円ゾーンは買い狙いとなるが、１３３，９５を割れるなら止めるスタンス。利食いは、こういった下落では、１３５．３８のそれまでの安値が上値を抑えるなら利食い優先となる。

ユーロポンド

予想レンジ：０．８９９５～０．９０７５
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：３６　予想時レート：０．９０４０

ユーロポンド相場は、０．８８６６を下値に反発が、０．９２９２でＣａｐされて、調整気味。ただ、スロー・ストキャスティクスが、再下落を示しおり、直近レンジの下限を割り込むと調整リスク。

下値は０．９００７の戻り安値割れから０．８９００－６２ゾーンの戻り安値圏がターゲットとなるが、維持では良いが、０．８８６６の安値を割り込むと、０．８８００前後のサイコロジカル、０．８６７１の戻り安値を割れると相場が崩れ、０．８６００までターゲットとなるので注意しておきたい。

一方上値は既に、０．９１０６－０７の戻り高値、基準線となる０．９１１３、０．９１３５の日足の雲の上限に日足のレジスタンスが控え抑えると弱い。０．９１４９－６３や０．９１８１の戻り高値の上抜けから９２２０や０．９８２９２を超えて０．９４方向への上昇期待だが、０．９４９８の高値を前に、上抜けは不透明となる。

デイの戦略としては、突っ込みは避けて、０．９０６０－８０、０．９１方向への上昇で売り上がって、ストップは０．９１０８越え。ターゲットは、０．９０２０－３０が維持されると利食い優先だが、０．９００７－１１ゾーンをしっかりと割れると、０．８９６２を前にしっかりと利食っておきたい。またこの位置から０．８９００はでは慎重に買い場探しとなるが、ストップは０．８８６６割れで対応。買いの場合のターゲットは、もし０．９００７－１１が逆にレジスタンスとなるなら利食い優先。超えても０．９０４０－６０ゾーンでは、しっかりと利食っておきたい。