パウエルＦＲＢ議長発言に注目【2021年3月4日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年3月4日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場も、米長期金利の動向を睨んで、ドルが上下する展開が続いた。米１０年物国債利回りは、１．３９％台を下値に、バイデン大統領が、「５月末までに米国成人分のワクチンを確報できる」と発言したことで１．５０％に迫る上昇も、２月ＡＤＰ全米雇用報告が、予想を下回ったことで上げ渋った。また、２月マークイット・サービス業ＰＭＩの改定値が予想を上回ったが、２月ＩＳＭ非製造業指数が、予想より弱い結果となったことで、相場の反応は限られたが、ＮＹ株価３指数が軟調な展開で引けたことがドルの下値を支えた。その他、エバンズ・シカゴ連銀総裁は「長期金利の上昇は前向きな経済的兆候であるという見解を共有」と発言、ベージュブックで「米経済や雇用の回復の緩慢さ」が示されたが、影響は見えていない。

ドル円は、１０７．１５まで一時上昇、ユーロドルは、ＥＣＢ関係筋の話として「債券利回り上昇を抑制するために劇的な措置は必要ない」と報道されたことで、１．２１１３まで上昇後、１．２０４３まで下落、ポンドドルは、１．４００７から１．３９２１まで一時売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．４６を高値に１２８．７４まで下落、ポンド円は１４９．７１から１４９．０４で上下したが、オージー円が８３．７６から８３．１３、ＮＺＤ円は７８．０７から７７．５１、カナダ円は８４．８７から８４．４５まで売りに押された。

3月4日の注目材料

08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-1兆8930億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回941億円)
09:30 (豪) 1月貿易収支 (前回67.85億豪ドル予想63.00億豪ドル)
09:30 (豪) 1月小売売上高 [前月比] (前回-4.1％)
09:30 (豪) 1月財サービス輸入 (前回-2％)
09:30 (豪) 1月財サービス輸出 (前回3 ％)
14:00 (日) 2月消費者態度指数・一般世帯 (前回29.6 予想29.7)
17:10 (ユーロ圏) クノット・オランダ中銀総裁講演
18:30 (英) 2月建設業PMI (前回49.2 予想51.0)
19:00 (ユーロ圏) 1月失業率 (前回8.3％予想8.3％)
19:00 (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前月比] (前回2.0％予想-1.3％)
19:00 (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前年同月比] (前回0.6％予想-1.0％)
21:30 (米) 2月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回17.4％)
22:30 (加) 第4四半期労働生産性指数 [前期比] (前回-10.3％)
22:30 (米) 第4四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] (前回-4.8％予想-4.8％)
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回73.0万件予想79.3万件)
22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回441.9万人)
00:00 (米) 1月製造業新規受注 [前月比] (前回1.1％予想1.0％)
00:00 (米) 1月耐久財受注・改定値 [前月比] (前回1.2％)
02:05 (米) パウエルFRB議長「米国経済について議論参加」
06:30 (豪) 2月AIGサービス指数 (前回54.3)
OPECプラス閣僚級会合

3月4日の相場見通し

昨晩の米長期金利の動向で、ドルが右往左往する展開となりましたが、本日も米長期金利や株価の動きに注目して対応しましょう。

経済指標としては、豪１月貿易収支と小売売上高、日２月消費者態度指数、英２月建設業ＰＭＩ、ユーロ圏１月失業率・小売売上高、加第４四半期労働生産性指数、米国では、第４四半期非農業部門労働生産性・改定値、週間新規失業保険申請件数、１月製造業新規受注と耐久財受注・改定値などが発表されます。明日の米雇用統計を控えて、結果に対する反応は限定されそうですが、昨日のＡＤＰ雇用報告が弱かったこともあって、週間新規失業保険申請件数などが弱い結果となった場合、明日の非農業部門雇用者数の結果に、思惑を高めそうです。

また、パウエルＦＲＢ議長が、米国経済についての議論に参加するようです。もし、現状荒れた動きを示している米長期金利に関して、一定の言及があった場合、相場に動き出る可能性に注意しましょう。

実際どういった発言となるかは不透明ですが、以前同様、現状の金利上昇を容認する場合、ドル買いや株安となるリスクがあります。ただ、通常なら一定のけん制発言が出てもおかしくないことから、憶測を挟まず、ともかく発言から相場に動きが出た場合に、逆らうのは止めておいた方が良いかもしれません。

3月4日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０６．３０～１０７．３０
基本戦略：慎重に売り場探し
予想時間：０９：１４　予想時レート：１０７．０２

下落を１０２．５９で維持して、日足の雲を上抜けて上昇が１０７．１５まで拡大。指摘したファンラインや過去の相場の上下を司るネック・ラインの１０６円をしっかりと超えたことで、更に上値トライとなるか注目されるが、ただ、未だ１２３．２３の高値からのレジスタンスが控えている。更に上値追いができるかは不透明であることは、留意しておきたい。

ただ、上値は１０７．１５を超えると１０７．５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

一方下値は、１０５．８３－８５の戻り安値に、日足の転換線、基準線が１０５．６０に控えており、上昇サポートから維持では堅調が続く。ただし、維持できなかった場合、１０５．１５－８３の戻り安値が視野となるが、サイコロジカルな１０５円が支えると、更に突っ込み売りは出来ないが、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ず、慎重にここからの上昇では戻り売り狙いで、１０７．５４をストップに、１０７円ミドルまで慎重に売り場を探して、ターゲットは、１０６．８０前後が維持されると利食いも、割れるなら１０６．５０を前に下げ止まりでは、利食いを優先したい。また買いは、こういった位置は下げ止まりを見ながら、１０６．２０－４０、１０６円まで買い下がって、ストップは１０５．８０割れで対応。買いの場合のターゲットは、１０６．８０－００が上値を抑えると利食い優先が良い。

スイスフラン円

予想レンジ：１１６．００～１１７．００
基本戦略：　戻り売り場探し
予想時間：０９：２４　予想時レート：１１６．３８

スイスフラン円は、１１３．２８と１１３．７８－７８の戻り安値で、トリプル・ボトム的に下値を支えて、直近上値を押さえていた１１７．７６－１１８．００を超えて、反発が１１８．８７まで拡大も更なる展開となっていない。上値はトピッシュとなっていること、スロー・ストキャスティクスも反転下落しており、一旦高値付きと見たい。

上値は、基準線の１１７．５２から１１７．８０，１１８．０７から１１８円ミドルが再Ｃａｐすると、レジスタンス形成から弱い。あくまで１１８．８７を超えて月足からは１１９．０７、１２０．３８などもターゲットとなるが、１２０円はサイコロジカル的にも、達成感が広がることは、留意しておきたい。

一方下値は、現状１１６．１７－２８の戻り安値が支えており、１１６．０４の戻り安値を割れても日足の雲の下限が１１５．７７に控えており、維持すると更に突っ込み売りはっ出来ない。ただし、雲をしっかりと割れた場合、調整が深まるので注意。その場合１１４．５６－６８や１１４．１６－２２までポイントが薄くなる。また１１３．７７や１１３．２８の戻り安値を割れると、相場は崩れ気味となり１１２．９６－１１３．０２、１１２．４３－６７なども視野となるが、更に１１２円を荒れると１１０円方向への調整リスクとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ず、あくまで戻りを待って売り狙い。

まず、１１６．８５の戻り高値を睨んで、この手前がＣａｐされると売り狙い。ストップはこの１１６．８５越え。また超えるケースでは、１１７．００－５０ゾーンを売り上がって、ストップは１１７．７８越えで対応したい。ターゲットは、１１６．１７－２６の維持では利食いで、割れても１１６円前後、日足の雲の下限となる１１５．７７前後では、しっかりと利食いたい。一方買いはこの１１５．７７－１１６．００ゾーンでは検討したいが、ストップは、一旦サイコロジカルな１１５．５０割れとして、ターゲットは、１１６．８５を超えないなら反発では、しっかりと利食っておきたい。

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