週末要因ぐらい【2021年4月9日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年4月9日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米失業保険継続受給者数は減少を続けるも、前週の新規失業保険申請件数が予想を上回ったこともあり、米長期金利の低下傾向が続いたこと、ＮＹ株３指数が堅調に推移したことなどからドル売りが優先となった。米１０年物国債利回りは、１．６１７％まで低下した。パウエルＦＲＢ議長の「ワクチン接種や金融政策、財政政策で米景気見通しはより明るい」、「米景気回復はまだ不完全で、ＦＲＢは目標に向けた具体的な進展を探している」との発言が伝わったが、相場の反応は見えなかった。

ドル円は１０９．００まで下落、ユーロドルは、ＥＣＢ議事録で、「理事会が緩和的な金融政策を可能な限り長く維持し、オーバーヒートの可能性はないという安心感を与えることが重要だった」、「ＰＥＰＰの購入ペース加速は幅広い支持」と示されたが、ユーロ売りは限定され１．１９２７まで上昇、ポンドドルは、ドル売り相場の中、対ユーロでの売りが圧迫し１．３７８３から１．３７１９での揉み合いの動きに留まった。またユーロポンドは、０．８６８１まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円は１２９．５７まで下落後１３０．２５まで反発、ポンド円は１４９．８９まで値を下げ、オージー円が８３．２９から８３．８６、ＮＺＤ円は７６．８２から７７．１４、カナダ円が８６．５１から８６．９５での推移となった。

4月9日の注目材料

10:30 (中) 3月消費者物価指数 [前年同月比] (前回0.2％予想0.3％)
10:30 (中) 3月生産者物価指数 [前年同月比] (前回1.7％予想3.5％)
10:30 (豪) 豪州中銀・半期金融安定報告公表
12:00 (NZ) 3月準備資産総額 (前回18056百万NZドル)
14:45 (スイス) 3月失業率 (前回3.6％予想3.6％)
15:00 (独) 2月鉱工業生産 [前月比] (前回-2.5％予想1.5％)
15:00 (独) 2月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-3.9％予想-2.5％)
15:00 (独) 2月貿易収支 (前回143億ユーロ(138億ユーロ) 予想201億ユーロ)
15:00 (独) 2月経常収支 (前回169億ユーロ予想220億ユーロ)
15:45 (仏) 2月鉱工業生産指数 [前月比] (前回3.3％予想0.5％)
16:30 (英) 3月ハリファックス住宅価格 [前年比] (前回5.2％)
16:30 (英) 3月ハリファックス住宅価格 [前月比] (前回-0.1％)
21:30 (米) 3月卸売物価指数 [前月比] (前回0.5％予想0.5％)
21:30 (米) 3月卸売物価指数 [前年同月比] (前回2.8％予想3.8％)
21:30 (米) 3月卸売物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.2％予想0.3％)
21:30 (米) 3月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.5％予想2.7％)
21:30 (加) 3月新規雇用者数 (前回25.92万人予想9.00万人)
21:30 (加) 3月パートタイム雇用者数・季調値 (前回17.1万人)
21:30 (加) 3月フルタイム雇用者数・季調値 (前回8.82万人)
21:30 (加) 3月失業率 (前回8.2％予想8.0％)
21:30 (加) 3月労働参加率 (前回64.7％)
23:00 (米) 2月卸売在庫 [前月比] (前回1.3％予想0.5％)
23:00 (米) カプラン・ダラス連銀総裁「Q&Aに参加」
23:00 (米) 2月卸売売上高 [前月比] (前回4.9％)
日経平均オプションSQ
国際通貨基金(IMF)・世界銀行春季会合(11日まで)

4月9日の相場見通し

昨晩もドル売りが優勢となりましたが、米長期金利の低下を除くと、特別インパクトのある材料は見当たりません。あくまでポジション調整の動きの可能性もありそうです。そうなると本日は週末ということもあって、直近の展開の巻き戻しの動きに注目して対応しましょう。

経済指標としては、中国の３月消費者・生産者物価指数、豪州中銀・半期金融安定報告公表、独２月鉱工業生産と貿易収支、仏２月鉱工業生産指数、英３月ハリファックス住宅価格、カナダ３月雇用統計、米３月卸売物価指数と２月卸売在庫・卸売売上高などが発表されます。

あまり大きな経済指標の発表もなく、また経済指標に対する相場の反応が限定される展開が続いています。ただ、カナダの雇用統計の結果次第では、カナダドル相場に動きが出るので注目しましょう。

その他株価や米長期金利を睨みながらの対応が続きそうです。

4月9日のデイ・トレード戦略

ドル円

予想レンジ：１０８．８０～１０９．８０
基本戦略：押し目買いから吹き値売り
予想時間：０６：５０　予想時レート：１０９．２６

ドル円は、日足の雲や１２３．２３の高値からのレジスタンスを超えて、１１０．９７まで上昇もこの位置でＣａｐされて、調整気味の展開。

現状下値は、日足の基準線で支えられており、この維持では強いが、維持出来ない場合、１０８．７１の戻り安値まで割れると、１０８．５０のサイコロジカルなどが視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、ただし、１０８．２２－４８の戻り安値を割れると調整が深まり１０７．８２－９８の窓の下限、１０７．１６のそれ以前の高値から１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値が視野となるが、上昇チャンネルの上限や１０６円のネック・ラインからは買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値を割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方既にスロー・ストキャスティクスの反転下落からも、１０９．５８の窓の上限、転換線の１１０．０５が抑えると弱く、超えても１１０．５５－８５が抑えるとレジスタンス形成となる。あくまで１１０．９７の高値を超えて、サイコロジカルな１１１．００や１１１．５０などのサイコロジカル、１１１．７１や１１２．２３の戻り高値まで越えると１１２．４４の月足の雲の上限まで視野となるが、この位置は丁度７５．３１のドル円の歴史的な安値から１２５．８６の高値の５０％の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ない。早期は１０９円が維持されるなら買っても、１０９．５５－６０が抑えると利食いで、またこの位置から１０９円後半を売り上がって、ストップは１１０．０５越えで対応。この売りのターゲットは、同様に１０９円前半が維持されると買い戻しが良い。またもし、１０９円を割れるケースがあった場合も、１０８．５０までは慎重に買い下がって、ストップは１０８．３０割れ。この買いのターゲットは、１０９円や１０９．２５－３５が抑えると利食っておきたい。

カナダドル円

予想レンジ：８６．６０～８７．６０
基本戦略：戻りを待って売り場探し
予想時間：０７：０２　予想時レート：８６．９８

カナダドル円は、下値を７８．３８と７７．９３でダブル・ボトム的に支えて、８８．３２まで上昇も一旦この位置が上値を抑える形。スロー・ストキャスティクスが買われ過ぎから反転下落しており、この位置が今後も上値を抑えるか注目した対応なる。

上値は、転換線と絡む８７．３９前後から窓の上限となる８７．８３－８６、サイコロジカルな８８円が抑えると弱い。あくまで８８．３２の高値をしっかりと超えて月足からは８９．２０の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明も更に超えると月足の雲の上限となる９０．６６まで視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで、９１．５８－９１．６４の高値などを超えて、更なる上昇期待となる。

一方下値は、８６．３８－５２の基準線の維持では良いが、維持できずに８６．０８－１０の戻り安値圏を割れると短期上昇サポートが崩れ、８５．４６－８６、８４．９５の日足の雲の上限、８４．１１－４５、８３．５２－５９の戻り安値を割れると８３．０４－２０の戻り安値圏で雲の下限などが視野となるが、維持では良いが、割れると８１．９７－８２．３５ゾーン、８１．８８の戻り安値、８１．１６－５８が視野となるが、過去の高値圏や長期サポートからは維持では堅調が続くが、ただし、８０．９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値、８０．１５の戻り安値を割れると相場的には崩れ気味となり、７９．８２－９４の戻り安値、リスクは７９．２４の戻り安値まで割れると７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

従ってデイの戦略としては、早期は；８６．６０－８０の維持では買い下がって、ストップは８６．５０のクリアな下方ブレイク。ターゲットは、８７．４０－６０を前に上げ渋りでは利食いとなる。またこの位置の売りは。８７．８０前後まで売り上がって、ストップは８８．３２越えで対応。売りのターゲットは、８７円前後の維持では利食いとなる。

またもし、８６．５０を割れるケースからは、買いは慎重気味となるが、８５．００－８６円ゾーンを、慎重に買い下がって、ストップは８５円のクリアな下方ブレイク。この場合の買いのターゲットは、８６．５０前後がＣａｐするなら利食いが良い。