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おはようございます。だいまんです。
2021年9月2日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、米８月ＡＤＰ全米雇用報告が、＋３７．４万人と予想の＋６１．３万人と２か月連続で、大きく下回ったことを受けて、ドルが軟調な展開となった。ただ、その後発表された８月ＩＳＭ製造業景気指数が予想を上回ったことが、ドルの下値を支えた。米１０年物国債利回りは、１．２８４％まで低下後。１．３１４％まで反発、株価面では、新型コロナウイルスのデルタ株の感染拡大の懸念で、ＮＹダウは３日続落、一方ナスダックは最高値を更新、Ｓ＆Ｐはわずかにプラス圏で引け、為替市場に大きな影響は見えなかった。
ドル円は、１１０．４２を高値に１０９．８８まで一時売りに押され、ユーロドルが、バイトマン独連銀総裁のタカ派発言もあって、１．１８５７まで反発、ポンドドルも一時１．３７９９まで上昇した。
一方クロス円では、ユーロ円が１３０．４５まで上昇、ポンド円は１５１．９６から１５１．４６まで値を下げ、オージー円は、対ＮＺドルの買いが支え８１．２４まで反発、ＮＺＤ円は７７．５８から７７．８５の安値圏で推移、カナダ円は、ＯＰＥＣプラス会合の決定が予想の範囲に留まり、８７．７３を高値に８７，１３まで売りに押された。
9月2日の注目材料
- 08:50 (日) 8月マネタリーベース [前年同月比] (前回15.4％)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-1830億円)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-5506億円)
- 10:30 (豪) 7月貿易収支 (前回104.96億豪ドル 予想101.85億豪ドル)
- 10:30 (豪) 7月居住用住宅ローン [前月比] (前回-2.5％)
- 10:30 (豪) 7月投資用住宅ローン [前月比] (前回0.7％)
- 15:30 (スイス) 8月消費者物価指数 [前月比] (前回-0.1％ 予想0.1％)
- 15:30 (スイス) 7月実質小売売上高 [前年同月比] (前回0.1％)
- 16:00 (スイス) 第2四半期GDP [前期比] (前回-0.5％ 予想1.9％)
- 16:00 (スイス) 第2四半期GDP [前年同期比] (前回-0.5％ 予想8.9％)
- 18:00 (ユーロ圏) 7月卸売物価指数 [前月比] (前回1.4％ 予想1.3％)
- 18:00 (ユーロ圏) 7月卸売物価指数 [前年同月比] (前回10.2％ 予想11.0％)
- 20:30 (米) 8月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回-92.8％)
- 21:30 (加) 7月住宅建設許可件数 [前月比] (前回6.9％)
- 21:30 (加) 7月貿易収支 (前回32.3億加ドル)
- 21:30 (米) 第2四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] (前回2.3％ 予想2.4％)
- 21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回35.3万件 予想34.6万件)
- 21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回286.2万人)
- 21:30 (米) 7月貿易収支 (前回-757億ドル 予想-734億ドル)
- 23:00 (米) 7月製造業新規受注 [前月比] (前回1.5％ 予想0.3％)
- 23:00 (米) 7月耐久財受注・改定値 [前月比] (前回0.8％)
- 02:00 (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁講演
- 一帯一路サミット
9月2日の相場見通し
昨晩は、ＡＤＰ全米雇用報告が予想外に悪化したことが、ドル相場を圧迫しました。ただ、総じて動きはあまり大きいとは言えません。やはり注目は週末の米８月雇用統計の発表となりそうです。その面では、本日は若干様子見的な相場展開に留まる可能性を考慮して対応しましょう。
経済指標としては、豪７月貿易収支 と居住・投資用住宅ローン、スイスでは８月消費者物価・実質小売売上高と第２四半期ＧＤＰ、ユーロ圏７月卸売物価指数、加７月住宅建設許可件数と貿易収支、米国では、第２四半期非農業部門労働生産性・改定値、週間新規失業保険申請件数、７月貿易収支、７月製造業新規受注と耐久財受注・改定値などが発表されます。
注目としては、豪７月貿易収支 は結果の強弱次第ですが、中国経済の減速感から、弱い結果がリスクとなりそうです。また、本日はスイスでも重要な指標が発表されます。普段あまり経済指標の結果が反映されないスイスフラン相場ですが、一定の動きを示すか注目しましょう。加えて、ユーロ圏では、８月消費者物価指数が、予想外に強い数字となったことで、本日の７月卸売物価指数も強い結果となるなら、直近タカ派的な要人発言と合わせて、ユーロ相場を支えるか注目しましょう。
一方米国では、週末の雇用統計の発表を前に、週間新規失業保険申請件数が焦点となります。昨日のＡＤＰ全米雇用報告が弱い結果だっただけに、今夜の雇用指標も弱いとドルの上値を押さえそうです。
9月2日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
ドルスイス
- 予想レンジ：０．９１００～０．９２００
- 基本戦略： 押し目買い
- 予想時間：０８：４４ 予想時レート：０．９１５６
ドルスイスは、０．９４７２で上値を押さえられて調整も、０．８９２５を維持して、日足の雲を上抜ける反発となっている。スロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、今後も堅調が続くか注目される。
上値は、０．９２００－０８の戻り高値が抑えると弱い。直近高値の０．９２４３や０．９２７４を越えると０．９２８１－０．９３１７、０．９３５４－０．９４９６の戻り高値圏まで視野となるが、売りが出易い。あくまで０．９４７２を超えて、０．９５３２－５３などの戻り高値が視野となるが、売りが出易い。このリスクは０．９５８５越えとなるが、それでも０．９８０３の高値を越えるまでは、０．９６５０－０．９８００ゾーンと売りが出易い。
一方下値は、０．９１前後の雲の下限が支えると強く、割れても０．９０５３－６３の戻り安値圏の維持では堅調が続くが、０．９０１９の戻り安値を割れると０．８９６５－７６まで視野となるが、サポートが控えており、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、０．８９２５を割れると調整気味となり、０．８８４７－７１、０．８８２２－３８まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．８７５７の安値まで割れると、相場は崩れ２０１５年１月のスイスフランショック前の戻り安値圏となる０．８７００－０４、０．８２４０－０．８５６８の窓などを目指すリスクとなる。ただ、流石に歴史的な安値の０．７０７２を割れるとは当面想定できず、最大下げても０．８５００台では、買いが入り易い。
従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ないが、押し目があれば慎重に買い狙い。
ストップを０．９０８０割れに置いて、０．９１方向への調整で買い狙い。ターゲット、０．９２前後が抑えると利食い、超えても０．９２ミドルでは利食いを優先したい。また、もし、０．９１を割れても、０．９０ミドルでは買い直しで、このストップは０．９０１９割れ。ただ、こういった下落では、０．９１００－２０が抑えると利食い優先が安全となる。 
豪ドル円
- 予想レンジ：８０．７０～８１．４０
- 基本戦略： 押し目買い
- 予想時間：０８：５９ 予想時レート： ８１．１１
上昇が８５．８１でＣａｐされて、調整が月足の雲の下限を若干割り込んで７７．９０まで拡大も、現状はこれを維持する形。スロー・ストキャスティクスも反転上昇しており、一定の上値トライが見えるか注目される。ただ、戻りでは、やれやれの売りが出易い状況は続きそう。
上値は、８１．２４の直近高値を越えても、８１，４９前後に日足の雲の下限が控えており、抑えると上値追い出来ない。８１．５９－６６を越えて８１．９５－８２．５４の戻り高値圏が視野となるが、横ばいとなる雲の上限が８２．５２に控えて売りが出易い。８２．８３－８６の戻り高値を越えて、８３．３５の戻り高値、８４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。
一方下値は、７９．９９－８０．０８の戻り安値、７９．４０－４２の転換線や基準線と絡む位置、７９．０２も戻り安値から７８．１４や７８円のサイコロジカルの維持では良いが、７７．９０を割れると７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。
従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ず、買いはあくまで押し目待ちとなるが、下値は８０．７０方向への調整から、８０円ミドルまで買い下がって、ストップは７９．９８割れ。ターゲットは８１円ミドルでは利食いを優先したい。またこの売りはＣａｐを確認して売っても、ストップは８１．６７越え。ターゲットは、８０．７０－００が維持されると利食い優先が安全となる。
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