米副大統領候補討論会睨み【2020年10月7日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月7日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、株価の堅調を受けたリスクオンの動きも、パウエルＦＲＢ議長が講演で「経済回復は予想よりも早く進んだ」としながらも、「家計はおそらくより多くの財政支援を必要としている」と改めて財政支援の必要性を訴えたが、トランプ大統領が、追加経済対策に関して、「民主党案を拒否し協議を大統領選後まで中止する」と伝わると株価が下落を強め、一気にリスクオフに傾く形で引けた。

ドル円は、小動きが続き１０５．７１から１０５．４７で上下、ユーロドルは、１．１８０８まで反発も、レーンＥＣＢ専務理事が「インフレ目標を確実に達成するため、新型コロナウイルスによる苦境を脱した後もＥＣＢは十分に緩和的な政策を維持する必要がある」と述べたこともあって、１．１７３３まで下落、またポンドドルも「ＥＵは、ジョンソン首相が設定した１０月１５日の交渉期限を無視する方針」と伝わったことなどもあって、１．２８６８まで下落した。

一方クロス円では、ユーロ円は１２４．７３から１２３．８５、ポンド円が１３５．９８まで下落した。

10月7日の注目材料

中国市場休場(国慶節・中秋節)
07:00 (米) カプラン・ダラス連銀総裁講演
08:00 (日) 黒田東彦日銀総裁講演（全米企業エコノミスト協会年次会合）
08:50 (日) 9月外貨準備高 (前回1398.5十億ドル)
12:00 (NZ) 9月準備資産総額 (前回24403百万NZドル)
14:00 (日) 8月景気先行指数・速報値 (前回86.7 予想89.0)
14:00 (日) 8月景気一致指数・速報値 (前回78.3 予想79.4)
15:00 (独) 8月鉱工業生産 [前月比] (前回1.2％予想1.8％)
15:00 (独) 8月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-10.0％予想-8.7％)
15:45 (仏) 8月貿易収支 (前回-69.94億ユーロ)
15:45 (仏) 8月経常収支 (前回-62億ユーロ)
16:00 (スイス) 9月外貨準備高 (前回848314百万CHF)
17:30 (英) 9月ハリファックス住宅価格 [前年比] (前回5.2％)
17:30 (英) 9月ハリファックス住宅価格 [前月比] (前回1.6％)
18:30 (南ア) 9月企業信頼感指数 (前回–) 　
21:10 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
23:00 (加) 9月Ivey購買部協会指数 (前回67.8)
23:30 (米) 週間在庫統計 (前回-198.0万バレル)
01:30 (ユーロ圏) ビルロワ・ガロー仏中銀総裁講演
02:00 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁講演
02:00 (米) 10年物国債入札(350億ドル)
03:00 (米) ウィリアムズNY連銀総裁講演
03:00 (米) 米連邦公開市場委員会・議事録公表(9月15日－16日開催分)
04:00 (米) 8月消費者信用残高 [前月比] (前回122.5億ドル予想140.0億ドル)
05:30 (米) エバンズ・シカゴ連銀総裁講演
英・欧州連合主席交渉官会談(ロンドン)
米副大統領候補討論会(ユタ州ソルトレークシティー)

10月7日の相場見通し

昨晩は、退院したトランプ大統領が、米国の追加経済対策に関して、「民主党案を拒否し協議を大統領選後まで中止する」とツイッターでつぶやいたことで、ＮＹ午後になって株価が急落、リスクオフのドル買いを強める形で引けました。

米大統領を睨んで、不安定な株価の動きが続いていますが、今夜は、副大統領候補者の討論会が開催されます。第１回目のトランプ大統領とバイデン氏のＴＶ討論会が、大失望に終わっただけに、ペンス副大統領とハリス氏の討論会に大きな注目が集まります。ただ、開催時間が米国時間の夜間となることで、今夜の市場に影響はありませんが、両者の発言次第では、支持率に大きな影響を与える可能性に注目しておきましょう。

経済指標としては、日本の８月景気先行指数・速報値、独の８月鉱工業生産、英国の９月ハリファックス住宅価格、カナダの９月Ｉｖｅｙ購買部協会指数、米国の８月消費者信用残高ぐらいしか発表はなく、相場に対する影響は少ないでしょう。

今夜の注目は、９月１５日－１６日開催分のＦＯＭＣ議事録やＦＲＢの要人発言となりそうです。直近では、パウエルＦＲＢ議長が、長期に渡る低金利政策を維持するとしながらも、金融政策だけでは限界があり、財政出動の必要性を強調しています。議事録やＦＲＢ要人の発言からも、こういった面が浮き彫りとなるなら、ドル相場を支えそうです。

一方ユーロ圏では、ラガルドＥＣＢ総裁やビルロワ・ガロー仏中銀総裁の講演に注意しておきましょう。ユーロ圏でも、新型コロナウイルスの感染再拡大から警戒感が強まっています。更なる緩和策の必要性やユーロ高に懸念が示されると、ユーロ相場の上値を押さえそうです。

また、ブレグジット絡みでは、昨晩ＥＵが、ジョンソン英首相が設定した１０月１５日の交渉期限を無視する方針と伝わっています。交渉に一定の進捗が見えるとの報道もありますが、ジョンソン首相の強気姿勢を見る限りまだまだ不透明です。今夜の英欧主席交渉官の会談から何か新たなニュースが出て来るか注目しておきましょう。

10月7日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロ円

予想レンジ：１２３．５０～１２４．５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：２４　予想レート：１２４，９６

反発を１２７．０８で抑えて、日足の雲を割り込む下落となったが、下値は１２２．３８で維持して反発的。フィボナッチ・リトレースメントの６１．８％となる１２２．２５が支えている可能性があり、またスロー・ストキャスティクスも反転上昇に転じており、突っ込み売りは出来ないが、ただ、上値は日足の基準線に押さえられており、更に１２５円前後に日足のレジスタンスが控え、こういったＣａｐでは弱い。また超える動きがあっても、１２５円後半には切り上がりを見せる雲上限、戻り高値圏となる１２５．７７－１２６．１３の上抜けは不透明で、あくまで１２６．４７や１２７．０８の戻り高値を超えて、１３０円方向への上昇期待となる。

一方下値は、日足の転換線と雲の下限となる１２３．００－４５ゾーンが支えると堅調だが、直近安値１２２．３８やフィボナッチ・リトレースメントの１２２．２５をしっかりと割り込むならサイコロジカルな１２２円、次の戻り安値圏の下限となる１２１．８４、１２１．４８の戻り安値を割れるとフィボナッチ・リトレースメントの５０％と絡めて、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いも検討されそうだ。

従って、デイ・トレードの戦略としては、売り場を探す形から、昨日の高値１２４．７４をストップに、１２４円ミドルへの反発では売り狙い。また超えても１２５円から１２５円ミドルは、１２６．４７をストップに売り直しとなる。ターゲットは、１２３．８５が維持されると買い戻しも、割れるなら１２３．５０前後のサポートでの利食いとなる。またこの位置の買いは、１２３．０２をストップ、更に割れるケースからは、１２２円後半からミドルを買い下がっても、ストップは１２２．３８割れで、こういった下落での利食いは、１２４円を前に利食い優先となる。

ＮＺＤ円

予想レンジ：６９．２０～７０．１０
基本戦略：逆張り
予想時間：　０９：５６　予想レート：６９．５４

ＮＺＤ円は比較的堅調な動きを続けているが、上値は７１．９８で抑えられて上昇もおぼつかない。また、日足の雲のねじれに絡めて調整も、下落が６８．６５で維持されており、日足のスロー・ストキャスティクスは、反転を維持している。

不透明感が残るが、ただ、上値は基準線が位置する７０．３８に、レジスタンスが控えており、このＣａｐが続く限りは弱い可能性が残っている。また超えても７０．８０－７１．５４の戻り高値圏の上抜けは不透明で、あくまで７１．９８の高値で、月足のレジスタンス・レベルを超えて７３．５５、７６．７８などがターゲットとなる。

一方下値は、６８．９０－６９．３４ゾーンがサポートすると堅調も、６８．６５や６８．２１の戻り安値まで割れると６８円のサイコロジカルから６７．５３の戻り安値に、日足のマイナーサポート、更に６６．３２－６６．５９の戻り安値圏、過去も揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンは、フィボナッチ・リトレースメントの２３．６％から５０．０％ゾーンとなりターゲットとなるが、こういった位置は最終サポートが控え、買いが入り易い。このリスクは６１．７８割れとなる。

デイ・トレードの戦略としては、比較的しっかり感からは、逆張り的な戦略では、まず、押し目は６８．９０や６８．６５をストップに、６９円ミドルから慎重い買い下がっても、ターゲットは７０円が抑えると利食い優先で、この位置から７０．２０までは売り上がって、ストップは７０．３７越えで、売りのターゲットは、６９円ミドルが支えると利食い優先となる。