ＮＹ休場明けで動きが出るか？【2020年9月8日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年9月8日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨日は、米国市場がレーバーデーの休場で、市場参加者の減少、主だった材料のない中、英政府が、ＥＵとのＦＴＡ協議に否定的な見解を示したことで、ドル買いが進ました。

英政府報道官は、ＥＵとのＦＴＡ協議に関して、「我々は退却する選択を考察している」との見解を示し、ジョンソン首相は、「英国ＦＴＡ合意期限を１０月１５日に設定し、合意できなければＦＴＡはない」と発言したことが、ポンド売りつながっています。

ユーロドルは１．１８１１、ポンドドルは、１．３１４１まで下落しましたが、ドル円は、１０６．１３から１０６．３３での小動きに留まりました。この影響もあって、ユーロ円が１２５．５２、ポンド円は１３９．６５まで下落しています。

9月8日の注目材料

08:01 (英) 8月英BRC小売売上高調査 [前年同月比] (前回4.3％予想3.7％)
08:30 (日) 7月全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] (前回-1.2％予想-3.7％)
08:30 (日) 7月毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] (前回-1.7％(-2.0％) 予想-1.7％)
08:50 (日) 7月経常収支・季調前 (前回1675億円予想1兆8860億円)
08:50 (日) 7月経常収支・季調済 (前回1兆492億円予想1兆4447億円)
08:50 (日) 7月貿易収支 (前回-773億円予想1722億円)
08:50 (日) 4-6月期実質GDP・改定値 [前期比] (前回-7.8％予想-8.1％)
08:50 (日) 4-6月期実質GDP・改定値 [年率換算] (前回-27.8％予想-28.5％)
10:30 (豪) 8月NAB企業景況感指数 (前回0)
10:30 (豪) 8月NAB企業信頼感指数 (前回-14)
14:00 (日) 8月景気ウオッチャー調査-現状判断DI (前回41.1 予想40.9)
14:00 (日) 8月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI (前回36.0 予想39.0)
15:00 (独) 7月貿易収支 (前回156億ユーロ(155億ユーロ) 予想160億ユーロ)
15:00 (独) 7月経常収支 (前回224億ユーロ予想173億ユーロ)
15:45 (仏) 7月貿易収支 (前回-79.55億ユーロ)
15:45 (仏) 7月経常収支 (前回-84億ユーロ)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・確定値 [前期比] (前回-12.1％予想-12.1％)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・確定値 [前年同期比] (前回-15.0％予想-15.0％)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期就業者数・改定値 [前年比] (前回0.4％)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期就業者数・改定値 [前期比] (前回-0.2％)
19:00 (加) 8月景気先行指数 [前月比] (前回0.48％)
19:00 (米) 8月NFIB中小企業楽観度指数 (前回98.8)
23:00 (米) 8月雇用傾向指数 (前回50.89)
02:00 (米) 3年物国債入札(500億ドル)
04:00 (米) 7月消費者信用残高 [前月比] (前回89.5億ドル予想128.0億ドル)
自民党総裁選が告示、立候補者届け出

9月8日の相場見通し

昨日は動意に薄い相場展開でしたが、本日はＮＹ勢が戻ってきます。一定の動きが見えるか注目しましょう。経済指標としては、日本の７月国際収支，４－６月期実質ＧＤＰの改定値と８月景気ウオッチャー調査、豪州では８月ＮＡＢ企業景況感・信頼感指数、ユーロ圏では、７月国際収支、第２四半期ＧＤＰと就業者数の改定値、カナダでは、８月景気先行指数、米国では８月ＮＦＩＢ中小企業楽観度指数と雇用傾向指数、７月消費者信用残高などが発表されます。日本のＧＤＰやユーロ圏のＧＤＰは改定値ですので、速報からブレなければ良いですが、もしユーロ圏のＧＤＰが下回った場合、経済回復に楽観論が残っているだけに、反動の動きにつながり易いことは、留意しておきましょう。

また、米国では、中小企業楽観度指数や雇用傾向指数、消費者信用残高など普段注目度の低い指標ですが、もしサプライズの結果が見えるなら注意しておきましょう。その他新型コロナウイルス関連、米中関係や米大統領選挙に関する報道、調整を強めている株価の動きなども、注視して対応しましょう。

9月8日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０５．５０～１０６．６０
基本戦略：逆張り

下値を１０５．１０－２０で支えて、反発が日足の雲の下限に突入も反発が１０６．５１－５５で抑えて、揉み合いが続いている。上値はこの位置を超えても、日足の雲の上限が１０７．０２に降りてきており、こういった位置が上値を押さえると上値追い出来ない。
１０７．０５を超えて１０７．５４の戻り高値を超えて、１０８円のサイコロジカルが視野となるが、それでも１０８．１７の戻り高値を超えるまではあく抜け感は出ない。

下値は日足の雲の下限が１０５．６６まで落ちることで、総じて１０５円ミドルが支えるとサポートから堅調だが、１０５．１０－２０や１０５円をしっかりと割れると１０４円ミドルまでターゲットとなる。ただこれも維持では、直ぐに下落は進まないが、こういった下落があった場合、上値が相当重くなりそう。最大のリスクは１０４．１９割れとなることは変わらない。　

デイでは、昨日はＮＹ市場の休場もあるが、小動きな展開に留まった。本日はＮＹ勢が戻って来ることで動きが出るか注目されるが、それでも１０６円を割れないようなら、あまり期待できないかもしれない。

戦略的には上値は、１０６．５０方向への上昇があれば、売りを狙って、このストップは１０６．５５越え。超えても１０６円後半から１０７円までは売り直しで、このストップは、一旦１０７．０５越えて対応したい。またこの位置を超えても順張りは止めておきたい。一方下値は、１０６円が維持すると買い戻しで、この位置では買っても、１０５．８５を割れるなら止めるスタンス。または、１０５円ミドルまで買い下がるか、１０５．３０まで買い下がっても、ストップは１０５．１０－２０割れとなる。　またこういった下落があった場合、買いは１０６円が上値を抑えるなら利食いを優先しておきたい。

ポンドドル

予想レンジ：１．３１００～１．３２５０
基本戦略：戻り売り

ポンドは堅調な上昇も１．３４８２の高値に調整気味。特に昨日はＥＵとのＦＴＡ交渉で、ジョンソン首相が強気を示したことが相場の圧迫要因となったが、実際合意なき離脱となった場合の影響は不透明だが、少なくとも英ＥＵ双方にマイナスの影響がありそう。１０月１５日までは、こういった思惑がポンド相場の上値を押さえそうだ。

テクニカル面では、スロー・ストキャスティクスも反転下落気味となっており、　１．３２５５－１．３４００ゾーンが重くなると下落リスクが継続する。あくまで１．３４８２や１．３５１３の上髭を超えて、一定のあく抜け感となる。下値は、昨日既に２０日移動平均の位置となる１．３１８４を割り込んでおり、今後１．３０００－５０ゾーンの戻り安値を目指す展開となり易い。ただ、こういった位置はコストが溜まっており、買い戻し意欲もあることで、直ぐに下落が拡大するとは見えないが、ただ、１．２９８２の安値を割れると大口のストップロスも想定され、その場合、それ以前の高値とサポートが支える１．２８１１４－１．２４６４８ゾーンが視野となる。こういった位置は、サポートと合わせても買い場となる。　リスクは１．２２５２や１．２０７３の安値割れとなる。

デイ・トレードの戦略としては、突っ込み売りは避けて、戻りを待って売る形となるが、まずは、１．３２５５－８５の週初のギャップ方向への上昇で売場探し。ストップは１．３３２０の戻り高値越えとして、もし、超えても１．３４までは売り直しとなる。この場合のストップは、１．３４８２の高値越えとなる。

ターゲットは、昨日の安値１．３１４１を割れないなら買い戻しも、割れると１．３１００前後では利食っておきたい。またデイトレの範囲内だが、１．３０ミドルなどからは、買いを狙っても、ストップは１．２９８２割れで対応。ただ、こういった下落では、反発が、１．３１ミドルが抑えると利食いを優先するのが安全となる。