利食い優先が安全な相場【2021年10月21日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年10月21日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、特別大きな材料のない中、米長期金利が低下して始まったことで、総じてドルが軟調な展開となった。ただ、１０年物国債利回りは、１．６２１％まで低下後、１．６５９％まで反転し、高止まりが続いたことで、ドル売りも限られた。また、ベージュブックでは、「米経済活動は緩やかから穏やかなペースで拡大した」、「ほとんどの地区で、商品や原材料の需要の高まりで大幅に値上がりした」と指摘、メスター・クリーブランド連銀総裁が、「利上げはすぐには実施されないだろう」と発言したが、相場の反応は見えなかった。

ドル円は、１１４．０８まで一時下落、ユーロドルは１．１６５９まで反発、ポンドドルは、英９月小売物価指数は、予想を上回ったが、消費者物価数が予想を下回り、１．３７４３まで下落後、１．３８３５まで反発した。

一方クロス円は、良好な米企業決算を受けて、堅調なＮＹ株価を背景に、リスクオンの展開が続いた。ユーロ円は１３２．７４まで一時下落、ポンド円は１５７．０２まで下落後１５８．１０まで反発、オージー円が８５．４９まで利食いに押された後８５．９８、ＮＺＤ円も８１．８５から８２．３８まで反発した。またカナダ円は、加９月消費者物価指数が予想を上回り、週間原油在庫が、４３．１万バレルの取り崩しとなったことで、原油価格が堅調に推移、９２．３５を安値に９２．８５まで値を上げた。

10月21日の注目材料

08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回1398億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回1兆135億円)
09:30 (豪) 第3四半期NAB企業信頼感指数 (前回3)
14:00 (日) 9月スーパー販売額 [前年比] (前回-0.1％)
15:45 (仏) 10月企業景況感指数 (前回111 予想110)
19:00 (英) 10月CBI受注動向調査 (前回22)
19:00 (英) 第4四半期CBI製造業楽観視数 (前回27)
20:00 (トルコ) トルコ中銀・政策金利公表 (現行18.00％)
20:00 (トルコ) トルコ中銀・後期流動性貸出金利公表 (現行22.5％)
21:30 (米) 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (前回30.7 予想25.0)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回29.3万件予想30.0万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回259.3万人予想255.0万人)
21:30 (加) 9月新築住宅価格指数 (前回0.7％)
23:00 (米) 9月景気先行指標総合指数 [前月比] (前回0.9％予想0.4％)
23:00 (米) 9月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回588万件予想608万件)
23:00 (米) 9月中古住宅販売件数 [前月比] (前回-2.0％予想3.4％)
23:00 (ユーロ圏) 10月消費者信頼感・速報値 (前回-4.0 予想-5.0)
26:00 (米) 米財務省・インフレ指数連動5年物国債入札
04:00 (豪) ロウ豪準備銀行総裁「パネルディスカッション参加」
中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会(23日まで)
EU首脳会議(22日まで)
欧州企業決算：バークレイズ　　
米企業決算：インテル、AT&T、ユニオン・パシフィック、バレロ・エナジー、サウスウエスト航空、ニューコア、アメリカン航空

10月21日の相場見通し

昨晩も堅調な株価や米長期金利の高止まりを背景に、軟調な円相場が続きました。ただ、ドル自体は、手掛かり難もあって。総じて揉み合い気味の展開が続いています。リスク志向のクロス相場の動きが、強く影響しているようですが、堅調な株価や米長期金利に変調が見えた場合、大きくリスクオフに傾く可能性が残っていることは、注意しておきましょう。

本日金融政策としては、トルコ中銀が、政策金利を公表します。エルドアン大統領が、中銀総裁らを解任したことで、今回利下げの可能性が指摘されています。現状は０．１％程度の利下げが織り込まれており、この程度なら想定範囲となりますが、利下げ幅などの拡大があった場合、またぞろトルコリラ売りが強まる可能性があることで、注目しておきましょう。　

経済指標としては、豪第３四半期ＮＡＢ企業信頼感指数、仏１０月企業景況感指数、英１０月ＣＢＩ受注動向調査と第４四半期ＣＢＩ製造業楽観視数、加９月新築住宅価格指数、米国では、１０月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、週間新規失業保険申請件数、９月景気先行指標総合指数と中古住宅販売件数、ユーロ圏１０月消費者信頼感・速報値などが発表されます。

注目は米国のセンチメント指標と週間新規失業保険申請件数やユーロ圏１０月消費者信頼感となります。直近米国では、センチメント系の指標の悪化が続いています。弱めの指標のインパクトは不透明ですが、もし、週間新規失業保険申請件数なども弱い結果となるなら、一時的なドル売りとなる可能性に注意しておきましょう。一方ユーロ圏の消費者信頼感の弱い形が想定されています。あくまで予想比での変化となりますが、想定外に弱い結果となった場合、来週のＥＣＢ理事会で、一定のテーパリングの拡大が想定されているだけに、失望感が広がることもあるかもしれません。

その他、ＥＵ首脳会議が開催されます。議題として、北アイルランドの問題が、協議されるようですが、未だはっきりとしない北アイルランドの関税の問題など、紛糾が見えた場合、ポンド相場に良い影響を与えないことは、留意しておきましょう。　

10月21日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドルスイス

予想レンジ：０．９１５０～０．９２３０
基本戦略：逆張り
予想時間：０７：４７　予想時レート：０．９１８７

ドルスイスは、０．９４７２で上値を押さえられて調整も、０．８９２５で維持して、日足の雲を上抜ける反発となっている。ただ、現状は戻り高値を付けて、スロー・ストキャスティクスも反転下落を続けており、戻りでは売りが出易い。ただ、未だ下値のサポートが維持されており、この位置が守られるか注目したい。

上値は、０．９２７４の戻り高値で基準線と絡む位置、０．９３０８－１４、０．９３３８の戻り高値が抑えると弱い。０．９３６９を越えて、０．９３９６－０．９４３８の戻り高値圏まで視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．９４７２を超えて、０．９５３２－５３などの戻り高値が視野となるが、売りが出易い。このリスクは０．９５８５越えとなるが、それでも０．９８０３の高値を越えるまでは、０．９６５０－０．９８００ゾーンと売りが出易い。

一方下値は、０．９１５１－６４、０．９１１５－３３の戻り安値圏で、日足の雲やサポートが維持されると強いが、０．９１を割れると０．９０５２－６２が視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．９０１９の戻り安値割れからは、０．８９６５－７６まで視野となるが、維持は不透明も、０．８９２５を割れると調整気味となり、０．８８４７－７１、０．８８２２－３８まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．８７５７の安値まで割れると、相場は崩れ２０１５年１月のスイスフランショック前の戻り安値圏となる０．８７００－０４、０．８２４０－０．８５６８の窓などを目指すリスクとなる。ただ、流石に歴史的な安値の０．７０７２を割れるとは当面想定できず、最大下げても０．８５００台では、買いが入り易い。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ず、逆にここからの調整では、押し目買い場探し。下値は、０．９１割れをストップに、０．９１ミドルから買い下がり。ターゲットは、０．９２２０－３０が抑えると利食いなる。また早期に戻りがあった場合、売りも検討されるが、ストップを０．９２７４越えに置いて、０．９２２０－３０，０．９２４０－６０と売り場探しとなるが、ターゲットは、現状の０．９１８０前後の維持では買い戻し、割れても０．９１５０を前に下げ止まりでは利食いたい。

カナダドル円

予想レンジ：９２．５０～９３．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：００　予想時レート：９２．８２

上昇が９２．８８まで拡大。反発が続いているが、あくまで原油価格などの商品市況の影響なら、逆に急落リスクをはらんでいることは、留意して対応したい。また、スロー・ストキャスティクスが、既に買われ過ぎ圏に突入しており、今一歩上値追いの可能性はあって、クリティカルなレベルにあることで、上値追いは避けておきたい。

上値は、９２．８８の直近高値を越えて月足の９２．７７－９３．２６の戻り高値が視野となるが、この位置は１０６．５２の高値をトップとしたＨ＆Ｓの右肩の位置（下段の月足を参照）で、売りが出易い。ただ、超えると９４．３７の戻り高値が視野となるが、こちらも同左肩のトップ位置で、同様に売りが出易いが、超える動きがあると９６．０１、９８．４９や１０１．１５の戻り高値まで視野となるが、１０６．５２の高値を前に上値追いは不透明となる。

一方下値は、既に９１．８２－９２．３５の戻り安値圏、９１．３６－４２の窓の下限で転換線と絡む位置の維持では強いが、９０．９２の戻り安値を割れると、８９．９０－９０．５５、更に８８．８８－８９．０１の窓の下限で基準線と絡む位置、８７．９８－８８．３５、８７．６８を割れると８６．８５－８７．１９の下ヒゲ圏、８５．８５－８６．２７の窓の下限で雲と絡む位置まで視野なるが、維持では堅調が続くが、８４．９０－８５．１０の戻り安値や８４．６８の下ヒゲを割れると調整が深まり、８４．１１－４５ゾーン、８３．５２－５９の戻り安値、８３．０４－２０の戻り安値圏、８１．９７－８２．３５ゾーン、８１．８８の戻り安値、８１．１６－５８順次視野となるが、過去の高値圏からは買いが入り易い。ただし、８０．９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値、８０．１５の戻り安値を割れると下落拡大リスクが高まり、７９．８２－９４の戻り安値、また７９．２４の戻り安値まで割れると７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは厳しく、あくまで押し目待ちで、９２．５０前後の維持から買い下がって、ストップは９２．０８割れ。ターゲットは、９３円前後のサイコロジカルが抑えると利食って置きたい。また様子見なら９１．５０方向への調整の局面があれば、買いを狙って、このストップは９０．９２割れ。ただ、こういった下落での利食いは、９２．００－５０ゾーンが抑えると利食い優先となる。また、上昇が続いた場合の売りは、９３円前後が抑える場合のみで、売ってもストップは９３．２５越えで。この売りの買い戻しは、９２円ミドルから前半では利食っておきたい。　