リスクオン・オフも日替わり相場【2021年12月7日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年12月7日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、中国人民銀行が銀行預金準備率の引き下げを発表したこと、ファウチＮＩＡＩＤ所長が、「オミクロン株、重症化の度合い高くないか」と述べたことなどから、ＮＹ株価３指数が、金曜日の相場から大幅に反発し、リスクオンの動きが優勢となった。

ドル円は、米１０年物国債利回りが１．３７０％から１．４４１％まで上昇したことで１１３．５５まで買われ、ユーロドルは、１．１３１０から１．１２６７まで売りに押され、ポンドドルは、ブロードベント英中銀副総裁が「インフレ率は今後数カ月で更に上昇する可能性が高い」、「４月に５％を優に超える可能性」と述べたことで、一時１．３２８６まで上昇も英ＣＢＩが、２０２１年と２０２１年の成長率見通しを引き下げたことなどから、１．３２３１まで下落した。

一方クロス円は、ユーロ円が１２７．５１から１２８．０９まで反発、ポンド円が１５０．６２まで上昇、オージー円は８０．０４、ＮＺＤ円は、７６．２４から７６．６７、カナダ円は８９．０１までじり高となった。

12月7日の注目材料

未定 (中) 11月貿易収支・米ドル建て (前回845.4億ドル予想821.3億ドル)
未定 (中) 11月貿易収支・人民元建て (前回5459.5億元予想5750.0億元)
08:30 (日) 10月毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] (前回0.2％予想0.4％)
08:30 (日) 10月全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] (前回-1.9％予想-0.6％)
08:50 (日) 11月外貨準備高 (前回14045億ドル)
09:01 (英) 11月BRC小売売上高調査 [前年同月比] (前回-0.2％)
09:30 (豪) 第3四半期住宅価格指数 [前期比] (前回6.7％予想5.0％)
09:30 (豪) 第3四半期住宅価格指数 [前年同期比] (前回16.8％予想21.7％)
12:30 (豪) 豪準備銀行・政策金利公表 (現行0.10％予想0.10％)
14:00 (日) 10月景気先行指数・速報値 (前回100.9 予想102.8)
14:00 (日) 10月景気一致指数・速報値 (前回88.7 予想89.9)
15:45 (スイス) 11月失業率 (前回2.5％予想2.6％)
16:00 (独) 10月鉱工業生産 [前月比] (前回-1.1％予想0.9％)
16:00 (独) 10月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-1.0％予想-2.9％)
16:00 (英) 11月ハリファックス住宅価格 [前年比] (前回8.1％)
16:00 (英) 11月ハリファックス住宅価格 [前月比] (前回0.9％)
16:45 (仏) 10月貿易収支 (前回-67.77億ユーロ予想-69.00億ユーロ)
16:45 (仏) 10月経常収支 (前回-27億ユーロ)
17:00 (中) 11月月次外貨準備高 (前回3.218兆ドル)
18:15 (日) 黒田日銀総裁挨拶(ASEANプラス3・10周年記念)
18:30 (南ア) 第3四半期GDP [前期比年率] (前回1.2％予想-0.8％)
18:30 (南ア) 第3四半期GDP [前年同期比] (前回19.3％予想3.7％)
19:00 (独) 12月ZEW景況感調査・期待指数 (前回31.7 予想25.0)
19:00 (独) 12月ZEW景況感調査・現況指数 (前回12.5)
19:00 (ユーロ圏) 12月ZEW景況感調査 (前回25.9)
19:00 (ユーロ圏) 第3四半期GDP・確定値 [前期比] (前回2.2％予想2.2％)
19:00 (ユーロ圏) 第3四半期GDP・確定値 [前年同期比] (前回3.7％予想3.7％)
22:30 (加) 10月貿易収支 (前回18.6億加ドル)
22:30 (米) 10月貿易収支 (前回-809億ドル予想-670億ドル)
22:30 (米) 第3四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] (前回-5.0％予想-4.9％)
00:00 (加) 11月Ivey購買部協会指数 (前回59.3)
03:00 (米) 米財務省・3年物国債入札(540億ドル)
05:00 (米) 10月消費者信用残高 [前月比] (前回299.1億ドル予想255.0億ドル)
EU財務相理事会
EU保健相会合
米ロ首脳会談

12月7日の相場見通し

昨晩は、株価の反発を受けて、リスクオフ相場に巻き戻しが優勢となりました。一応オミクロン株に対する楽観的な見方が相場を支えましたが、まだ実際の影響は、はっきりとしていません。今後悪いニュースが出る可能性もあり、直ぐにリスクオンに傾くのは、時期尚早と見ておきましょう。

今週から今年の最後の各国中銀の金融政策の発表が続きますが、第１弾として豪準備銀行が政策金利を公表します。ただ、政策金利は据え置きが想定されており、声明でも２０２３年まで利上げしない姿勢を継続するでしょう。その場合、豪ドルを大きく買い上げるのは厳しそうです。

経済指標としては、中国の１１月貿易収支、日本の１０月毎月勤労統計・世帯家計調査と景気先行指数・速報値、英１１月ＢＲＣ小売売上高調査とハリファックス住宅価格、豪第３四半期住宅価格指数、スイス１１月失業率、独１０月鉱工業生産、仏１０月国際収支、南ア第３四半期ＧＤＰ、独ユーロ圏１２月ＺＥＷ景況感調査とユーロ圏第３四半期ＧＤＰ・確定値、加１０月貿易収支と１１月Ｉｖｅｙ購買部協会指数、米国では、１０月貿易収支と第３四半期非農業部門労働生産性・改定値などが発表されます。

材料は多いですが、注目としては、中国の１１月貿易収支や豪第３四半期住宅価格指数は、良好な結果が続くかが焦点です。独ユーロ圏１２月ＺＥＷ景況感調査とユーロ圏第３四半期ＧＤＰ・確定値は、ユーロ圏でコロナウィルスの感染拡大が続いていることで、弱い結果がリスクとなりそうです。
また、米国の貿易収支は、サプライチェーンの問題で、減少が想定されていますが、近年米国の貿易収支が、為替市場に大きな影響を与えることは無く、サプライズが無ければ、反応は限定されるでしょう。

その他では、米露首脳会談に関しては、どういった話が出るか不透明ですが、特別サプライズなければ影響はないでしょう。また、本日の３年物国債から今週の米国債入札がスタートします。引き続き米長期金利の動向には、細心の注目を払って対応しましょう。

12月7日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７０００～０．７１００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：３９　予想時レート：０．７０４９

下値を０．７１０６や０．７１７０で維持して、上昇が一時０．７５５６まで拡大するも、この位置で抑えられて、じり安の展開。ただ、スロー・ストキャスティクスが既に、売られ過ぎ圏にあって、突っ込み売りは難しいが、日足のサポートや雲を割り込んでおり、戻りでは売りが出易い。

上値は、既に転換線と絡む０．７０６３－０．７１０１の窓の上限が抑えると弱い。０．７１２０を越えて、０．７１７３－９３，０．７２１０－３７、０．７２７４－０６の基準線と絡む位置、雲と絡む０．７３６８－９４の戻り高値と売りが出易い。０．７４３３－７２の戻り高値を越えて、０．７５のサイコロジカル、０．７５３２－３７の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明で、抑えると大きなレジスタンス形成となる。あくまで０．７５５６の直近高値を超えて、０．７６００の戻り高値が視野となるが、日足の長期のレジスタンスが控えており、売りが出易い。０．７６１７の戻り高値を超えて０．７６４４－７５、０．７７１－２６の戻り高値圏、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、やれやれの売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、直近安値の０．６９９４の維持では良いが、０．６９７３－９２の戻り安値圏まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６９２０－２２、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発では売場探し。早期は、０．６９９４を維持するなら、０．７０００－２０を買っても、ターゲットは０．７０６０－８０が抑えると利食い。売りはこの位置から０．７１００まで売り上がって、ストップは０．７１２０越え。このターゲットは、６０分足のサポートとなる０．７０３０－４０が維持されると買い戻し。また超えるケースでは、０．７１３５－５５を売り直して、ストップは０．７１７４越え。この売りの場合は、０．７０５５－７０ゾーンが維持されると利食っておきたい。

ユーロ円

予想レンジ：１２７．５０～１２８．６０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：５０　予想時レート：１２８．０７

上値を１３３．４８でＣａｐされて、下落が、トリプル・ボトムの安値を割れて１２７．３９まで拡大。一応既に過去の高値圏（緑の枠）に突入しており、下げ止まれるか注目されるが、スロー・ストキャスティクスが再下落しており、もう一段の下げの可能性も考慮して対応したい。

上値は、１２８．３４の転換線と絡む位置が抑えると弱く、１２８．７９の戻り高値を越えて、１２９．２４－３１の窓の上限が視野となるが、マイナーレジスタンスからは売りが出易い。１２９．６０の戻り高値を超えて、１２９．９９－１３０．１２の戻り高値で基準線と絡む位置、超えても１３０．６０－１３１．００の雲の下限と絡む位置、１３１．４２－６０の雲の上限と絡む位置では売りが出易い。１３２円のサイコロジカルを越えて、１３２．５６－９３の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明。あくまで１３３．４８の直近高値を越えて、１３３．５８－７０の戻り高値や１３４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は１２７．３９の直近安値の維持では良いが、割れると１２６．９８－１２７．３２ゾーンまで視野となるが、この位置は過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、既に突っ込み売りは出来ない。ベンチャー気味には、１２７．３９の安値を前に、１２７．５０－８０への押し目を買っても、ターゲットは１２８．２０前後のレジスタンスのＣａｐでは利食い優先。また売りは、この位置はＣａｐを見ながらも、１２８．３５を越えるなら止めるスタンス。または、更なる上昇を待って、１２８．４０－６０ゾーンを売って、ストップは１２８．７９越え。この売りのターゲットは、１２７．８０－００が維持されると利食いで、割れても１２７円ミドルでは、しっかりと利食いたい。　

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