週末で上昇した相場に利食いが出易い【2021年2月19日】

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おはようございます。だいまんです。

２０２１年2月19日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米長期金利の上げ渋りを受けて、ドルの売り戻しが優勢となった。株価面では、金利の上昇懸念からＮＹ３市場ともマイナス圏の推移となったが、リスクオフのドル買いは限定された。米経済指標としては、週間新規失業保険申請件数や１月住宅着工件数が予想より弱い結果も、２月フィラデルフィア連銀製造業景気指数が予想を上回り、相場の反応は限られた。

ドル円は、１０５．６０まで下落、ユーロドルは、ＥＣＢ議事会議事録で、預金ファシリティ金利の引き下げなどさらなる政策調整の可能性や為替水準について、メンバーの一部が懸念を示していることが示唆されたが、ユーロ相場への影響は限られ１．２０９３まで反発、ポンドドルは、１．３９８７まで一時上昇後も、１．３９２７が下支えした。

一方クロス円では、ユーロ円が１２７．８１、ポンド円が１４７．８０まで反発、オージー円は８２．３１から８１．８３まで売りに押され、ＮＺＤ円が７６．３１から７６．０１、カナダ円が８３．４３から８３．１２で揉み合った。

2月19日の注目材料

08:30 (日) 1月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回-1.2％予想-0.7％)
08:30 (日) 1月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-1.0％予想-0.7％)
08:30 (日) 1月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-0.4％予想0.0％)
09:01 (英) 2月GFK消費者信頼感調査 (前回-28 予想-26)
09:30 (豪) 1月小売売上高 [前月比] (前回-4.2％(-4.1％) 予想2.0％)
09:30 (日) 2月日経製造業PMI・速報値 (前回49.7)
16:00 (独) 1月生産者物価指数 [前月比] (前回0.8％予想0.9％)
16:00 (英) 1月小売売上高 [前月比] (前回0.3％予想-2.5％)
16:00 (英) 1月小売売上高 [前年同月比] (前回2.9％予想-0.5％)
16:00 (英) 1月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.4％予想-2.1％)
16:00 (英) 1月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回6.4％予想2.7％)
16:30 (スイス) 第4四半期鉱工業生産 [前年同期比] (前回-5.1％)
16:45 (仏) 1月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.2％予想0.2％)
16:45 (仏) 1月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回0.6％予想0.6％)
17:15 (仏) 2月製造業PMI・速報値 (前回51.6 予想51.5)
17:15 (仏) 2月サービス業PMI・速報値 (前回47.3 予想47.0)
17:30 (独) 2月製造業PMI・速報値 (前回57.1 予想56.5)
17:30 (独) 2月サービス業PMI・速報値 (前回46.7 予想46.5)
18:00 (ユーロ圏) 12月経常収支・季調済 (前回246億ユーロ)
18:00 (ユーロ圏) 12月経常収支・季調前 (前回268億ユーロ)
18:00 (ユーロ圏) 2月製造業PMI・速報値 (前回54.8 予想54.3)
18:00 (ユーロ圏) 2月サービス業PMI・速報値 (前回45.4 予想45.7)
18:30 (英) 2月製造業PMI・速報値 (前回54.1 予想53.1)
18:30 (英) 2月サービス業PMI・速報値 (前回39.5 予想42.0)
20:00 (英) 2月CBI受注動向調査 (前回-38)
22:30 (加) 12月小売売上高 [前月比] (前回1.3％)
22:30 (加) 12月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回2.1％)
23:45 (米) 2月マークイット/製造業PMI・速報値 (前回59.2 予想58.5)
23:45 (米) 2月マークイット/サービス業PMI・速報値 (前回58.3 予想57.9)
23:45 (米) 2月マークイット/総合PMI・速報値 (前回58.7)
00:00 (米) 1月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回676万件予想663万件)
00:00 (米) 1月中古住宅販売件数 [前月比] (前回0.7％予想-2.0％)
01:00 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演

2月19日の相場見通し

昨晩は、直近のドル買いに、巻き戻しが優勢となりました。米長期金利の影響かもしれませんが、一方で米国株価の下落によるリスクオフのドル買いは限定されています。若干相場が何を基準に動いているのか不透明となっていることは注意しましょう。

経済指標としては、日本では１月全国消費者物価指数、豪州では１月小売売上高、英国では、２月ＧＦＫ消費者信頼感調査、英１月小売売上高と２月製造業とサービス業ＰＭＩの速報値、ユーロ圏では、独１月生産者物価指数と仏１月消費者物価指数・改定値、ユーロ圏各国の２月製造業とサービス業ＰＭＩの速報値や１２月経常収支、カナダでは１２月小売売上高、米国では、マークイット２月製造業・サービス業・総合ＰＭＩの速報値と１月中古住宅販売件数などが公表されます。

経済指標に対する反応の鈍い展開が続いていますが、ユーロ圏では、ＺＥＷ景況感指数が良好だったことで、製造業とサービス業ＰＭＩも良い結果が想定されます。その場合ユーロ相場を支えそうですが、ただ、サプライズの結果には注意しておきましょう。また米国では、雇用指数は弱い状況が続いていますが、景況感指数は良好を維持しています。マークイットのＰＭＩが、良い結果となるなら、米長期金利の下支えとなるか注目しましょう。

その他、米国のパリ協定への復帰に関しては、既に原油価格に影響が見えていますが、為替市場には影響はなさそうです。本日も米国の長期金利の動向に注意ですが、週末であることやアストロ的には、週末水星の逆行が終了します。この時期には、円高になり易く、株価が調整を深めるなら一時的なリスクオフの円高に注意しておきましょう。

2月19日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０５．３５～１０６．０５
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：３３　予想時レート：１０５．７０

下落を１０２．５９で維持して、日足の雲を上抜ける上昇となるも、上値は１０６．２２の高値が、レジスタンスやファンラインで抑えられており、特に１０６円は、過去の相場の上下を司るネック・ラインとなっており、現状では戻り高値をつけた可能性が高く、上値追い厳しい。

ただ、下値も堅く当面もみ合いが続く可能性が高いが、１０５．３２の転換線、１０４．７８の基準線の維持では、上昇サポートからも堅調が続く。ただし、１０４．４１の戻り安値を割れると１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は既に１０６円が抑えると弱い。１０６．２２を超えても１０６．５０のサイコロジカルなどが上値を抑えると上昇も厳しい。１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、上抜けは不透明で、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

従ってデイの戦略としては、戻り売りで、１０６．２２の高値越えをトップに、１０６円方向への上昇で売場探し。ターゲットは、１０５．６０前後が維持されると買い戻しも、割れるなら、１０５．３５－４０では一旦利食って置きたい。ただ、反発が弱ければ、売り直して、売り回転を利かせることも検討したい。

一方買い狙いは、１０５．３５－４０は維持を確認できればだが、ストップは１０５．１８割れで、買っても１０６円が抑えると弱いので注意。また超えても１０５．８５－００では利食いとなる。また、もし、１０５．１８を割れるなら、１０５円前後から１０４．５５－８５ゾーンは買い下がっても、ストップは１０４．４１割れで。この買いの場合のターゲットは、１０５．３５－６５が抑えると利食いが安全となる。

豪ドル・ドル

予想レンジ：０．７７００～０．７８００
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：５５　予想時レート：０．７７６９

豪ドル・ドル相場は、下値を０．７００６と０．６９９２でダブル・ボトムを形成して、上昇が０．７８２０まで拡大も、更なる展開となっていない。

上値は、０．７８０６－２０が抑えると上値追い出来ないが、超えると月足からは０．７９１７の戻り高値、サイコロジカルな０．８０が視野となるが、ロング・ランのマイナーレジスタンスが控えている。一旦しっかりと買い手は利食っておきたい。また、更に上値では、０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７６８１－０．７７１３ゾーンに、基準線や雲の上限が控えており、維持では堅調も、０．７６５２の戻り安値を割れると０．７５８４が視野となるが、維持では良いが、０．７５６５の戻り安値まで割れると０．７５１６－５８，０．７４６３まで割れると０．７３７４－０．７４２３の戻り安値に日足の雲の下限が控えており、維持では買いが入り易い。ただし、維持できない場合０．７３３９―５２、０．７２５５―８１まで視野となるが、この維持は不透明も０．７２２３の安値まで割れると、若干崩れ気味となり、その場合０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略では、揉み合い気味の展開を想定して、上値は０．７８０６－２０をストップに、０．７８方向への上昇では売り狙い。ターゲットは、０．７７１３－３２ゾーンの維持では買い戻しで、またこの位置の買いは、０．７６９５をストップ、買いの場合のターゲットは、０．７７７０－００が上値を抑えると利食いとなる。