リスクとドルの動きに乖離？【2021年2月2日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年2月2日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、株価が堅調に戻りを試す中、リスクオンのドル売りは強まらず、ワクチン供給のトラブルから、欧州通貨売りが優勢となった。米１月ＩＳＭ製造業景気指数が、５８．７と予想の６０．０を下回ったが、８か月連続で景気の境目となる「５０」を上回っており影響は見えなかった。またＮＹダウは、投機的な動きが収まるとの見方やＮＹ州の新型コロナウイルス感染が落ち着きを見せたことで、３５３ドル高まで上昇した。その他、銀先物３カ月物が、投稿型のオンライン掲示板「レディット」の書き込みをきっかけに、８年ぶりの高値となる３０．３５ドルまで一時上昇したが、資源通貨の買いには特別つながっていない。

ドル円は１０５．０４まで上昇、ユーロドルは、独１２月小売売上高指数が予想より弱い内容だったこともあって１．２０５８まで売りに押され、ポンドドルは、１．３６５７まで値を下げた。

一方クロス円では、ユーロ円が１２６．６０まで下落、ポンド円は１４４．１１の高値まで上昇後１４３．３８まで売りに押され、オージー円は８０．２２から７９．９３、ＮＺＤ円は７５．４１から７５．０９で揉み合い、カナダ円は８２．０６から８１．６９まで値を下げた。

2月2日の注目材料

08:50 (日) 1月マネタリーベース [前年同月比] (前回18.3％)
12:30 (豪) 豪準備銀行・政策金利公表 (現行0.10％予想0.10％)
16:00 (英) 1月ネーションワイド住宅価格 [前月比] (前回0.8％予想0.3％)
16:00 (英) 1月ネーションワイド住宅価格 (前年比) – 2021/1 (前回7.3％予想6.9％)
16:45 (仏) 1月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.2％予想0.0％)
16:45 (仏) 1月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回0.0％予想0.3％)
19:00 (ユーロ圏) 第4四半期GDP・速報値 [前期比] (前回12.5％予想-0.9％)
19:00 (ユーロ圏) 第4四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回-4.3％予想-5.3％)
23:45 (米) I月ISMニューヨーク景気現況指数 (前回61.3)
23:45 (米) 1月ニューヨークNAPM指数 (前回817.6)
04:00 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁挨拶
04:00 (米) ウィリアムズNY連銀総裁・イベント司会
06:30 (豪) 1月AIG建設業指数 (前回55.3)
06:45 (NZ) 第4四半期就業者数増減 [前期比] (前回-0.8％予想0.1％)
06:45 (NZ) 第4四半期就業者数増減 [前年同期比] (前回0.2％予想-0.1％)
06:45 (NZ) 第4四半期労働コスト指数 [前期比] (前回0.4％)
06:45 (NZ) 第4四半期労働コスト指数 [前年同期比] (前回1.6％)
06:45 (NZ) 第4四半期労働参加率 (前回70.1%)
06:45 (NZ) 第4四半期失業率 (前回5.3％予想5.6％)
米企業決算：アマゾン・ドット・コム、アルファベット、ファイザー、エクソンモービル、アムジェン、UPS、コノコフィリップス、エレクトロニック・アーツ、ハーレーダビッドソン

2月2日の相場見通し

昨晩は、堅調に戻りを試す株価にも、通常のリスクオンの動きにつながっていません。荒れ気味の株価ですが、本日もこの動向に注意ですが、一方で、リスクオンのドル売り、リスクオフのドル買いという流れが、本日も見えない可能性があることは、留意しておきましょう。

本日の材料としては、金融政策としては、豪準備銀行が政策金利を公表します。据え置きが想定されていること。また豪州で一部感染の再拡大も見えています。タカ派となる可能性は低く、豪ドル買いの材料となりづらいでしょう。

経済指標としては、英１月ネーションワイド住宅価格、ユーロ圏では、仏１月消費者物価指数・速報値とユーロ圏第４四半期ＧＤＰ・速報値、米国では、１月ＩＳＭニューヨーク景気現況指数とニューヨークＮＡＰＭ指数、ＮＺでは、第４四半期の雇用統計などが発表されます。

経済指標に対する市場の反応が限定されていますが、ユーロ圏のＧＤＰに関しては、ロックダウンにも、総じてユーロ圏指標の良好な結果が続いていましたが、独ｉｆｏ景況感指数などは悪い数字も見えています。弱い結果が見えた場合、サプライズ的な反応があるかもしれません。

また、株価面では、米企業決算：アマゾン・ドット・コム、アルファベットなどのＩＴ企業、ワクチン開発に成功したファイザーなどの決算が発表されます。当然良い結果となりそうですが、アップルなども良い決算を発表するもその後売り込まれています。材料出尽くし感となるなら注意しておきましょう。

2月2日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．２０３０～１．２１２０
基本戦略：戻り売りから
予想時間：０９：００　予想時レート：１．２０６７

ユーロドルは、下値を１．１６１２と１．１６０３で、ダブル・ボトムを形成後、堅調に上値を１．２３４９まで拡大も、この位置では上値を押さえられて、急上昇を支えるサポートや日足の雲の上限を割り込む展開。スロー・ストキャスティクスも反転下落傾向となっており、今後下値を拡大するか注目したい。

上値は、既に１．２１９０の戻り高値や１．２２０２の基準線が抑えると弱い。超えても１．２２２３－２６や１２２８５の戻り高値では売りが出易い。１．２３４９の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカルが視野となるが、オプションの防戦が上値を押さえて可能性が残っているが、しっかりと超えると月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏まで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．２０５３の安値を割れると１．２０４０、１．２０１１にそれ以前の高値、サイコロジカルな１．２０、１．１９７８の９０日移動平均、１．１９３８の雲の下限が視野となるが、ロング・ランのサポートが控えており、維持では堅調が続く。ただ、割れると１．１８８２－１．１９２２ゾーンでそれ以前に上値を押さえていた位置、１．１８００－１．１８３３の戻り安値圏、１．１７４５－５９の戻り安値や１．１７１１の戻り安値を割れると１．１６５０のサイコロジカルまで視野となる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、１．１６０３の安値を割れで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

デイの戦略としては、突っ込み売りは危険だが、反発があれば戻り場探し。上値は１．２０８０－９０の売りは、１．２１をしっかりと超えるなら止めても、１．２１２０－４０での売り直しまたは、売り上がりで、ストップは１．２１５６越えで対応。ターゲットは、１．２０５３－５６や１．２０５０のサイコロジカル前後の維持では買い戻しも、割れるなら１．２０までの下落で、下げ止まりを見ながら買い戻し。また買いは１．２０前後、１．２９７８の９０日移動平均前後、雲の下限となる１．１９３８を睨んで慎重に買い下がりを検討したい。ストップは１．１９の下方ブレイクとする。ターゲットは、長めに持つことも検討されるが、デイでは、１．２１が上値を抑えると利食いとなる。長めの場合不透明だが、１．２２を超えないなら利食いながらが良さそうだ。

ポンド円

予想レンジ：１４２．５０～１４４．００
基本戦略：押し目買い、上がれば売り狙い
予想時間：０９：３１　予想時レート：１４３．４０

ポンド円は、１４７．９７の高値からのレジスタンスを上抜けて上昇が、月替わりで若干下がっている月足の雲の下限となる１４３．６６を上抜け１４４．１０まで上値を拡大している。未だスロー・ストキャスティクスも上昇を維持しており、更に上値トライとなるか注目されるが、ただ、月足の雲の突入が未だ確定的とないこと。また、ポンドドルが、奇妙に１．３７ミドルで上値を抑えられて、調整しており上値追いには慎重な姿勢を維持したい。

上値は、１４４．１０を超えて、１４４．９７の戻り高値、１４７．９７を超えて、１４８．８８－１４９．７５、１５０．６５、１５３．８６などが視野となるが、１５６．６０の戻り高値の上抜けは不透明で、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が高そうだ。

一方下値は、１４２．７０－１４２．９７の戻り安値に転換線と絡み、基準線の１４１．７９，１４１．０８－２９，１４０．７６の戻り安値が維持されると良いが、１４０．３５－３７を割れると短期上昇サポートを割り込み、１３９．７８－１４０．１０がターゲットとなるが、買いが入り易い。リスクは１３９．４８－５２を割れるケースで、その場合雲の上限となる１３９．０５、１３８．００－３３の戻り安値圏までターゲットとなるが、１３７．８２の雲の下限までは買い入り易い。リスクは１３６．８０－９７の下ヒゲを割れるケースで、その場合１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただ直ぐにこの下方ブレイクが実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従って、デイの戦略としては、上値追いは出来ず、押し目を待つ形も、まず、６０分足のサポートなる１４３．２０－３０が維持されると買いも、ストップは１４２．９７割れで対応。ただ、ターゲットは１４３．７５－００が上値を抑えるなら利食いで、またこの上げ渋りを確認すると売りも狙いたい。ストップは１４４．１０越え。またターゲットも１４２．２０－３０や１４２．９７が維持されると利食い。こういった位置を割れて、１４２．３７－６７などでは利食い優先となる。　またこの位置の買いは１４２．２０割れで対応するか、様子見なら１４１．５０－１４２．００ゾーンを買って、ストップは１４１．２５―２９割れとなる。こういった下げでの買いの場合のターゲットは、１４３円が上値を抑えると利食い優先となる。

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