ドルの堅調が続く【2021年8月10日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月10日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、週初で動意に薄い中、先週週末の米７月雇用統計が強い結果となったこともあって、６月ＪＯＬＴＳ労働力調査の求人数が、過去最高を記録したことなどを手掛かりに、米１０年物国債利回りが１．３２４％まで上昇、ドルを支えた。ＮＹ株価３指数は、ナスダックが若干プラスで引けるも、ダウやＳ＆Ｐはマイナス圏で引け、総じて弱い株価にもリスクオフの動きは広がらず、ボスティック・アトランタ連銀総裁は、「比較的早期のテーパリングを支持」、「ＦＲＢは、１０月から１２月にかけてテーパリングを開始する可能性」と発言したが、影響は限られた。

ドル円は、１１０．０３から１１０．３２で推移、ユーロドルは１．１７６９から１．１７３５、ポンドドルは、１．３８５２から１．３８４１まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円は１２９．６５から１２９．４０、ポンド円は１５３．０７から１５２．５８で揉み合い、オージー円は８０．８５から８１．０７、ＮＺＤ円は７７．３７から７７．０９、カナダ円は８７．８８から８７．６０の小動きで推移した。

8月10日の注目材料

08:01 (英) 7月BRC小売売上高調査 [前年同月比] (前回6.7％予想5.0％)
08:50 (日) 6月経常収支・季調前 (前回1兆9797億円予想8244億円)
08:50 (日) 6月経常収支・季調済 (前回1兆8665億円予想1兆7129億円)
08:50 (日) 6月貿易収支 (前回20億円予想6388億円)
10:30 (豪) 7月NAB企業景況感指数 (前回24)
10:30 (豪) 7月NAB企業信頼感指数 (前回119)
未定 (中) 7月マネーサプライM2 [前年比] (前回8.6％予想8.6％)
未定 (中) 7月人民元建て新規融資 (前回2120十億人民元予想1135十億人民元)
未定 (中) 7月人民元建て融資残高 [前年比] (前回12.3％)
未定 (中) 7月外国直接投資 [前年比] (前回28.7％)
未定 (中) 7月社会融資総量 (前回3670十億人民元予想1650十億人民元)
14:00 (日) 7月景気ウオッチャー調査-現状判断DI (前回47.6 予想42.5)
14:00 (日) 7月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI (前回52.4 予想49.2)
18:00 (独) 8月ZEW景況感調査・期待指数 (前回63.3 予想55.0)
18:00 (独) 8月ZEW景況感調査・現況指数 (前回21.9 予想32.0)
18:00 (ユーロ圏) 8月ZEW景況感調査 (前回61.2)
19:00 (加) 7月景気先行指数 [前月比] (前回0.27％)
19:00 (米) 7月NFIB中小企業楽観度指数 (前回102.5)
20:00 (南ア) 6月製造業生産 [前年比] (前回35.3％)
20:00 (南ア) 6月製造業生産 [前月比] (前回-2.6％)
21:30 (米) 第2四半期非農業部門労働生産性・速報値 [前期比] (前回5.4％予想3.4％)
21:30 (米) 第2四半期単位労働コスト・速報値 [前期比年率] (前回1.7％予想0.9％)
21:55 (米) 週間レッドブック大規模小売店売上高 [前年同週比] (前回17.2％)
23:00 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁講演
02:00 (米) 米財務省・3年物国債入札(580億ドル)
03:30 (米) エバンズ・シカゴ連銀総裁「経済に関するメディアとの対話主催」

8月10日の相場見通し

昨晩は、ドルが堅調な展開も、８月の重要イベント、米７月雇用統計の発表を終了したことで、一定の材料出尽くし感相場となりました。また、本格的夏休みシーズンに突入していることで、様子見ムードも残りそうです。今後は８月２６－２８日に開催されるジャクソンホールでのカンザス連銀シンポジウムまでは、こういった状況が続く可能性に留意して対応しましょう。

経済指標としては、英７月ＢＲＣ小売売上高調査、日本の６国際収支、豪７月ＮＡＢ企業景況感・信頼感指数、中国の７月人民元建て融資残高、７月外国直接投資と社会融資総量、日本の７月景気ウオッチャー調査、独ユーロ圏の８月ＺＥＷ景況感調査、加７月景気先行指数、米国では、７月ＮＦＩＢ中小企業楽観度指数、第２四半期非農業部門労働生産性・単位労働コストの速報値などが発表されます。

注目は、丁度ユーロ売りが強まっていることで、独ユーロ圏の８月ＺＥＷ景況感調査となりそうです。結果次第ですが、弱い結果が更にユーロを押し下げるか、また、強い結果で買い戻されても、戻りが重い展開となりそうなことに、注目して対応しましょう。

その他、今週も米国債の入札が続きます。本日は、３年物国債の入札が予定されていますが、入札結果を受けた米長期金利の動向、加えて株価の動きなどにも注意しておきましょう。

8月10日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．１７００～１．１８００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０６：４４　予想時レート：１．１７３８

高値の１．２３５１からの調整を、１．１７０４で一旦維持して、１．２２６６まで再反発も、日足のサポートや９０日移動平均、日足の雲を再び割り込んで、下落が１．１７３５まで再拡大している。日足や月足のスロー・ストキャスティクスが、デッドクロスしており、今後も上値の重い状況が続きそうだ。

上値は、既に１．１８３５－５８の戻り高値が抑えると弱い。１．１９０９の戻り高値を越えて１．１９３０－４５、１．１９７５の戻り高値を越えても、１．１９９５－１．２００７の下落スタート位置に、９０日移動平均と絡み、１．２００９、１．２０３２－５７と雲の絡む位置、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限が視野となるが売りが出易い。１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えるとレジスタンスが有効となる。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１７３５の安値を割れると１．１７０４やサイコロジカルな１．１７が視野となるが、維持は不透明も割れると１．１６５０のサイコロジカルまで視野となる。ただ、この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、１．１６０３の安値を割れで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。また、もし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは避けるが、反発では売り狙いとなる。上値は、１．１８６０をストップに、１．１７後半から１．１８前半での売り上がりで、ターゲットは、１．１７前後の維持では利食いなら、割れても１．１６ミドルを前に、しっかりと利食いたい。

ポンド円

予想レンジ：１５２．００～１５３．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：００　予想時レート：１５２．８２

上値が１５６．０８でＣａｐされて、下落が日足の雲を割り込み１４８．４６まで拡大も、現状はこの位置を守って反発気味。スロー・ストキャスティクスも反転気味で、一定の戻りが示現できるか注目される。ただ、戻っても雲やレジスタンスが控え、やれやれの売りが出易い。

上値は、１５３．２５－４５の戻り高値で雲の上限と絡む位置が抑えられると弱い状況が続くが、超えると１５４．０８－１５４．５４の戻り高値圏、１５５．１５－１６の戻り高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、転換線が位置する１５２．３１の維持ではサポートから強いが、割れると１５１．５２－９９、１５１．１７の戻り安値を割れると１４９．９８－１５０．７５の窓、１４９．３０の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１４８．４６の直近安値を割れるケースでから１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ず、早期は売っても、押し目では買い狙い。上値は、１５３．２５－４５ゾーンを越えないことを確認して、売っても１５３円前後の破発を売っても、この位置をストップに対応。ターゲットは、１５２．００－５０ゾーンでの利食いで、この位置の買いは、１５１．５０方向まで買い下がって、ストップは１５１．１７割れ。この買いのターゲットは、１５３円を前に、上げ渋りでは利食いを優先したい。