円の下値は堅くなりそう【2021年8月16日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月16日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、米８月ミシガン大消費者信頼感指数の速報値が、２０１１年来の低水準となったことで、米１０年物国債利回りが、一時１．２７６７％まで低下したこと、週末のポジション調整もあって、夏休み相場で低調な商いの中、ドルが軟調な展開となった。

ドル円が１０９．５５まで下落、ユーロドルが１．１８０５、ポンドドルが１．３８７５まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．７０を高値に１２９．２４まで下落、ポンド円が１５２．４８から１５１．９４、オージー円は８１．０８から８０．７５、ＮＺＤ円は７７．３８から７７．１２、カナダ円は８７.５２まで売りに押された。

8月16日の注目材料

08:01 (英) 8月ライトムーブ住宅価格 [前月比] (前回0.7％)
08:01 (英) 8月ライトムーブ住宅価格 [前年比] (前回5.7％)
08:50 (日) 4-6月期GDP・速報値 [前期比] (前回-1.0％予想0.2％)
08:50 (日) 4-6月期GDP・速報値 [年率換算] (前回-3.9％予想0.7％)
10:30 (中) 7月住宅価格指数 [前年比] (前回4.7％)
11:00 (中) 7月固定資産投資 [前年比] (前回12.6％予想11.3％)
11:00 (中) 7月小売売上高 [前年同月比] (前回12.1％予想11.5％)
11:00 (中) 7月鉱工業生産 [前年同月比] (前回8.3％予想7.8％)
13:30 (日) 6月鉱工業生産・確報値 [前月比] (前回6.2％)
13:30 (日) 6月鉱工業生産・確報値 [前年同月比] (前回22.6％)
13:30 (日) 6月設備稼働率 [前月比] (前回-6.8％)
21:30 (加) 6月製造業出荷 [前月比] (前回-0.6％予想2.5％)
21:30 (加) 6月卸売売上高 [前月比] (前回0.5％予想-2.0％)
21:30 (米) 8月NY連銀製造業景気指数 (前回43.0 予想29.0)
05:00 (米) 6月対米証券投資 (前回1053億ドル)
05:00 (米) 6月対米証券投資・除短期債 (前回-302億ドル)

8月16日の相場見通し

週末は、ドルの売り戻しとなりましたが、夏休みムードで、参加者が少なく、比較的円高が進んだ感じとなっています。例年この時期に一時的な円高になるケースがありますが、その兆候が出たようです。このケースでは、後々考えると良い円の売場となることが多いですが、ただ、ポジション的には、まだ一段下押しのリスクがあり、当面戻りでは、やれやれの売りが出易い状況が続くことは留意しておきましょう。

経済指標としては、英８月ライトムーブ住宅価格、日本の４－６月期ＧＤＰ・速報値、６月鉱工業生産・設備稼働率、中国の７月住宅価格指数と固定資産投資、７月小売売上高・鉱工業生産、加６月製造業出荷・卸売売上高、米国では、８月ＮＹ連銀製造業景気指数などが発表されます。

日本のＧＤＰは、強弱が見えても影響は少ないでしょう。中国の指標は、弱い結果が見えた場合、上海株に悪影響が出易く、リスクオフの動きにつながる可能性に注意しておきましょう。また米国では、週末の弱いミシガン大消費者信頼感指数を受けて、ドルの売り戻しが出ています。変異株の流行拡大で、パンデミックが早期に終焉するとの見方が、失望に変わったようです。その面では、８月ＮＹ連銀製造業景気指数にも注目が集まりそうですが、ただ週末のポジション調整で反応が大きくなっている可能性があることや事前予想が相当弱い数値となっていますので、結果次第ですが、反応は限定されそうです。

その他、アフガニスタンの混乱が見えていますが、当面この地政学リスクの影響は少ないでしょう。

8月16日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０９．２０～１１０．１０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：１９　予想時レート：１０９．６

上昇が１１１．６６でＣａｐされて、下落が日足の雲を割れて、１０８．７２まで拡大も、サポートに守られて反発したが、上値には、日足の雲の上限で抑えられて、再度下限を割り込む動き。またスロー・ストキャスティクスは、反転下落となっていないが、引き続き上値は、雲の上限や１１０．４６－５５の戻り高値が抑えるとレジスタンスが有効となる。１１０．８０を越えて、１１０．８２－１１１．２０の戻り高値圏、１１１．５０のサイコロジカルが視野となるが、やれやれの売りが出易い。あくまで１１１．６６や１１１．７１の戻り高値を越えて、１１２．１５の月足の雲の上限や１１２．２３の戻り高値まで視野となる。こういった位置は１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整の５０％（１１２．４４）の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。ただし、超えると１１４．５５，１１４．７３、１１５．５１、１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで視野となる。

一方下値は、１０９．４１－５１の戻り安値、サイコロジカルな１０９円前後の維持では、サポート形成の可能性から良いが、１０８．７２を割れると調整が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発があれば売り狙いで、１１０．５５をストップに、１１０円方向から１１０円前半では売場探し。ターゲットは、１０９．４１－５１の維持では買い戻し。またこの維持では買いも検討されるが、割れるなら１０９円前半での利食いから買い下がりで、１０９円前後まで買い下がって、ストップは１０８．７２割れとなる。この買いのターゲットは、既に１１０円越えが難しくなる可能性からは、１０９円ミドルが抑えると利食っておきたい。

カナダドル円

予想レンジ：８７．００～８８．００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：３２　予想時レート：８７．５６

上昇が、月足の雲の上限を超えて９１．１９まで拡大もトピッシュとなり、調整が日足の雲を割り込み、８５．４３まで拡大も、現状はこの位置を維持して反発的。

ただ、上値は、８８．４７の戻り高値が抑えると弱い。また超えても雲が８８．８１－８９．１５に控えており、売りが出易い。超えて８９．５０－７０、９０．１１－１９、９０．２２－４１、更に９０．８０－９１．００戻り高値圏が順次視野となるが、コストが溜まっている位置となっており、再Ｃａｐされると上値は追えない。あくまで９１．１９を超えて月足の９１．５８－９１．６４の戻り高値圏などが視野となる。ただ、既に上昇が３段階となっており、危険水準、またこういった位置は月足の１０６．５２の高値をトップとしたショルダーの上限で上値を押さえ易いことは、留意しておきたい。

一方下値は、８７．２４の戻り安値から８７．１５の基準線、サイコロジカルな８７円前後を維持するとサポートから良い害、８６．５８－６７の戻り安値を割れると８６．２７やサイコロジカルな８６円が視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、８５．４３の戻り安値を割れると調整が深まる可能性となり、８４．１１－４５ゾーン、８３．５２－５９の戻り安値、８３．０４－２０の戻り安値圏、８１．９７－８２．３５ゾーン、８１．８８の戻り安値、８１．１６－５８順次視野となるが、過去の高値圏からは買いが入り易い。ただし、８０．９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値、８０．１５の戻り安値を割れると下落拡大リスクが高まり、７９．８２－９４の戻り安値、また７９．２４の戻り安値まで割れると７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは避けて、反発では売り狙いで、８８．００－２５ゾーンの戻りを売って、ストップは８８．４７越え。ターゲットは８７．５０前後の維持では買い戻しも、割れると８７．００－２０での利食いで、またこの位置の買いは、８６．５８割れをストップ、この買いのターゲットは、８７．８０－００が抑えられると利食い優先となる。　