円の買い戻しが続くか？【2021年8月3日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月3日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、英欧の長期金利や米長期金利の低下を受けて、クロス円中心に円の買い戻しが優勢となった。独３０年物国債利回りが、２月以来約半年ぶりにマイナスとなったこと、米７月ＩＳＭ製造業景気指数が、上昇するとの見通しに反して予想を下回ったことを受けて、米１０年物国債利回りも、１．１５１％まで低下した。一方ＮＹ株価３指数は、まちまちの推移となり、影響は限定されたが、景気減速懸念が上値を抑えた。

ドル円は１０９．１９まで下落、ユーロドルは１．１８９７を高値に１．１８６５、ポンドドルも１．３９３３から１．３８７６まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円が１３０．４２を高値に１２９．６０、ポンド円も１５２．８６から１５１．５４まで下落、オージー円は８０．７７から８０．３４の狭いレンジで推移、ＮＺＤ円は７６．６３から７６．０６、カナダ円は８８．０８から８７．２７まで値を下げた。

8月3日の注目材料

08:30 (日) 7月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.0％予想0.0％)
08:50 (日) 7月マネタリーベース [前年同月比] (前回19.1％)
10:30 (豪) 6月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-7.1％予想-4.5％)
10:30 (豪) 6月民間住宅着工許可件数 (前回-10.3％)
10:30 (豪) 6月居住用住宅ローン [前月比] (前回1.9％)
10:30 (豪) 6月投資用住宅ローン [前月比] (前回13.3％)
13:30 (豪) 豪準備銀行・政策金利公表 (現行0.10％予想0.10％)
16:00 (スイス) 7月スイスSECO消費者信頼感指数 (前回-7.1 予想-5.3)
18:00 (ユーロ圏) 6月卸売物価指数 [前月比] (前回1.3％予想1.4％)
18:00 (ユーロ圏) 6月卸売物価指数 [前年同月比] (前回9.6％予想10.3％)
23:00 (米) 6月製造業新規受注 [前月比] (前回1.7％予想1.0％)
23:00 (米) 6月製造業新規受注・除輸送機器 [前月比] (前回0.7％)
23:00 (米) 6月耐久財受注・改定値 [前月比] (前回3.2％)
23:00 (米) 6月耐久財受注/除輸送機器・改定値 [前月比] (前回0.5％)
03:00 (米) ボウマンFRB理事「FRB会議で開会の挨拶」

8月3日の相場見通し

昨晩は、英欧米の長期金利の低下を受けて、円の買い戻しが優勢となりました。ただ、総じて揉み合い相場から逸脱する展開となっていません。この長期金利の低下の要因が不透明で、本日も続くかは分かりませんが、新型コロナウイルスの変異株に対する懸念か、さもなくば、本格的な夏休み入りで、ポジション調整の動きが強まったのか、今日もこの状況が続くのか注目して対応しましょう。

金融政策として、豪準備銀行の政策金利の公表が予定されています。政策金利自体は据え置きが前提ですが、テーパリングに関して一定のアナウンスがあるか注目となりそうです。ただ、ＲＢＡ自体は、未だ２０２４年まで利上げをしないと慎重姿勢と続けています。変異株に対する懸念もあって、もし、声明などがハト派と判断された場合、失望の動きが広がることは、注意しておきましょう。

経済指標としては、日本の７月東京都区部消費者物価指数、豪６月住宅建設許可件数・民間住宅着工許可件数と６月居住用・投資用住宅ローン、スイスの７月ＳＥＣＯ消費者信頼感指数、ユーロ圏６月卸売物価指数、米６月製造業新規受注と耐久財受注・改定値などが発表されます。

あまり重要な指標はなく、豪州の指標もＲＢＡの政策金利の発表を控えていて、影響は少なそうです。
そうなると今日は大きな材料もなく、株価や長期金利の動き次第の相場展開となりそうです。ただ、円の堅調な動きが続きそうなことは、留意して対応しましょう。

8月3日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ＮＺドル・ドル

予想レンジ：０．６９２０～０．７０２０
基本戦略：逆張り
予想時間：０７：３６　予想時レート：０．６６７８

上昇が月足の雲の上限を超えて０．７４６５まで一時拡大も、これをトップに、その後は調整が、０．６８８２まで拡大も、現状はこの位置を維持している。

下値は、スロー・ストキャスティクスの反転もあって、０．６９４７の転換線を絡む位置、０．６８９５－００などの維持では良いが、０．６８８２や０．６８７６を割れてしまうと、０．６７８２－０．６８３８まで視野となるが、それ以前の高値圏が、下値を支えると良いが、０．６７５２を割れると０．６６８０、０．６５９０を維持できずに、更に０．６５４７－５４、０．６５１２や０．６４９０の安値まで順次割れると０．６３８２－８６から過去の高値となる０．６１７７ゾーンまで視野となるが、長期サポートからは、買い位置となる。このリスクは、０．５９２０や０．５８４４割れとなる。

一方上値は、０．７０２２－６２の戻り高値や雲の下限が抑えると弱く、０．７１０６を越えても、０．７１２０に雲の上限、０．７１５５－６０、０．７２１０－４３，０．７２７２－９５の戻り高値と売りが出易い。０．７３１７の戻り高値を越えて、０．７３６０－８６の窓の上限が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで０．７４６５を超えて、０．７５２５の戻り高値まで視野となるが、上抜けは不透明だが、２０１７年７月の高値０．７５５９まで超えると０．７６２５－４５、０．７８９０－０．８０３６までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、一旦逆張り的な戦略で、下値は、６０分足のサポートとなる０．６９１０－４０ゾーンへの調整では買って、ストップは０．６８８２割れ。ターゲットは、０．７０００や超えても、０．７０２０－５０ゾーンでは利食い優先で、こういった位置の売りは、０．７１方向まで売り上がって、ストップは０．７１０６となる。この売りおのターゲットは、０．６９４０－６０ゾーンが維持されると利食っておきたい。

豪ドル円

予想レンジ：８０．００～８１．００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：４４　予想時レート：８０．５５

上昇が８５．８１でＣａｐされて、調整が月足の雲の下限を若干割り込んで７９．８４まで拡大も、現状はこれを維持する形。スロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、一旦良い位置まで下落した可能性はあるが、ただ、戻りではやれやれの売りが出易い。

下値は、７９．８４の安値を前に、８０．０９－３４が維持できれば良いが、７９．８４を割れると７９．５４－８０．０５、７９．２１の戻り安値まで割れると７８．３５－９９、７７．５０－８９，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

一方上値は、８１．０９－５２の戻り高値が抑えると弱く、８１．６７の戻り高値を越えても、基準線と絡む８１．９５－８２．５４では売りが出易い。８２．８３－８６の戻り高値を越えて、８３．３５の戻り高値、８４円前後のレジスタンスや雲が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発では売りを検討する形。上値は、８１円前後から売り上がって、ストップは８１．６６越え。ターゲットは８０円前後の維持では利食い優先となる。また８１．６６を越えても、８２円や８２．５０は売り直しで、このストップは８２．８３越えとなるが、この売りのターゲットは８１．３６－６６ゾーンが下支えすると利食いとなる。

また買い戦略は、８０円が維持されること確認できれば検討したいが、ストップは７９．８５割れ。またターゲットは８１が抑えると利食いとなるが、もし、割れるケースでは、７８円ミドル程度までの調整の可能性があり、こういった位置まで待つのが得策となりそうだ。　